| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,641.21 | 27,791.54 | 21,095.75 | 13,323.30 | 6,410.21 |
| 收到的税费返还 | 16.68 | 289.97 | 245.76 | 51.91 | 73.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66.79 | 990.02 | 303.97 | 375.14 | 54.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,724.68 | 29,071.53 | 21,645.48 | 13,750.36 | 6,538.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,604.63 | 20,478.94 | 16,967.64 | 11,232.83 | 5,650.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,950.74 | 8,520.66 | 6,673.32 | 4,678.16 | 2,781.18 |
| 支付的各项税费 | 257.94 | 1,427.73 | 1,253.38 | 954.76 | 712.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 949.02 | 2,588.17 | 1,790.85 | 968.58 | 639.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,762.34 | 33,015.49 | 26,685.19 | 17,834.33 | 9,783.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.66 | -3,943.97 | -5,039.71 | -4,083.97 | -3,245.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | 28,175.00 | 24,075.00 | 10,655.00 | 7,225.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.21 | 762.81 | 736.29 | 200.56 | 128.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 237.66 | 237.66 | 237.66 | 237.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,428.21 | 29,175.47 | 25,048.95 | 11,093.22 | 7,591.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 996.72 | 2,583.78 | 2,360.80 | 1,434.66 | 590.91 |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | 20,040.00 | 16,040.00 | 5,480.00 | 3,380.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 118.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,096.72 | 22,742.61 | 18,400.80 | 6,914.66 | 3,970.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,668.51 | 6,432.86 | 6,648.15 | 4,178.55 | 3,620.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 120.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,842.49 | 842.49 | 742.49 | 742.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,962.67 | 842.49 | 742.49 | 742.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,842.49 | 812.39 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.47 | 37.35 | 27.74 | 16.08 | 5.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 234.02 | 213.84 | 166.51 | 100.63 | 40.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,078.98 | 1,063.57 | 294.25 | 216.71 | 46.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,078.98 | 899.10 | 548.24 | 525.77 | 696.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,785.14 | 3,387.99 | 2,156.68 | 620.36 | 1,071.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,444.55 | 5,056.56 | 5,056.56 | 5,056.56 | 5,056.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,659.41 | 8,444.55 | 7,213.24 | 5,676.92 | 6,128.32 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -827.61 | -- | 500.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.29 | -- | -0.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,135.83 | -- | 532.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 320.65 | -- | 160.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74.28 | -- | 38.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -522.64 | -- | -249.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70.84 | -- | 33.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -139.75 | -- | -200.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -831.16 | -- | -94.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.40 | -- | 129.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -983.39 | -- | -7,648.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,240.80 | -- | 4,313.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -920.94 | -- | -1,608.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -646.05 | -- | 196.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,943.97 | -- | -4,083.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,444.55 | -- | 5,676.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,056.56 | -- | 5,056.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,387.99 | -- | 620.36 | -- |
每日必读
发行与分配