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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
宝兰德(688058) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,046.80 | 7,065.63 | 2,996.95 | 18,876.77 | 12,054.88 |
收到的税费返还 | 1,347.24 | 1,260.61 | 682.24 | 1,987.04 | 969.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.79 | 998.75 | 430.25 | 2,730.68 | 1,939.33 |
经营活动现金流入小计 | 14,781.83 | 9,324.99 | 4,109.44 | 23,594.49 | 14,963.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 547.68 | 402.76 | 68.64 | 857.38 | 635.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,721.31 | 9,232.26 | 4,703.78 | 14,068.60 | 10,579.95 |
支付的各项税费 | 2,745.59 | 2,494.49 | 2,117.73 | 3,885.33 | 3,038.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.22 | 1,648.74 | 1,255.78 | 5,407.17 | 5,132.95 |
经营活动现金流出小计 | 20,915.79 | 13,778.25 | 8,145.93 | 24,218.48 | 19,387.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,133.96 | -4,453.26 | -4,036.50 | -623.99 | -4,423.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 170,030.00 | 128,000.00 | 35,000.00 | 233,000.00 | 133,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 505.57 | 404.33 | 217.00 | 802.73 | 599.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.42 | -- | -- | 2.03 | 2.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.75 | 21.75 |
投资活动现金流入小计 | 170,539.99 | 128,404.33 | 35,217.00 | 233,826.51 | 133,623.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,593.20 | 1,434.34 | 40.56 | 6,652.82 | 715.87 |
投资所支付的现金 | 177,230.00 | 128,000.00 | 35,515.10 | 200,230.00 | 100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -21.36 | -21.36 | -26.13 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 351.00 | 500.00 | 1,000.00 | 600.07 | 0.02 |
投资活动现金流出小计 | 179,152.84 | 129,912.98 | 36,529.54 | 207,482.89 | 100,715.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,612.84 | -1,508.65 | -1,312.54 | 26,343.62 | 32,907.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 36.00 | 11.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 181.10 | 177.60 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 181.10 | 177.60 | -- | 36.00 | 11.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 122.50 | 122.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,514.50 | 2,514.50 | -- | 5,700.00 | 5,700.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,728.53 | 1,533.58 | 120.12 | 454.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,243.03 | 4,048.09 | 120.12 | 6,277.02 | 5,822.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,061.93 | -3,870.49 | -120.12 | -6,241.02 | -5,811.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,808.74 | -9,832.39 | -5,469.15 | 19,478.61 | 22,672.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 66,164.87 | 66,164.87 | 66,164.87 | 46,686.26 | 46,686.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,356.14 | 56,332.48 | 60,695.72 | 66,164.87 | 69,358.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -526.96 | -- | 2,557.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 22.77 | -- | 32.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 154.78 | -- | 149.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 119.07 | -- | 180.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106.41 | -- | 152.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 25.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12.57 | -- | -0.57 | -- |
投资损失 | -- | -374.67 | -- | -745.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -126.49 | -- | -100.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -385.28 | -- | -94.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,017.81 | -- | -5,088.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -892.37 | -- | 886.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,038.27 | -- | 219.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,453.26 | -- | -623.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,332.48 | -- | 66,164.87 | -- |
现金的期初余额 | -- | 66,164.87 | -- | 46,686.26 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,832.39 | -- | 19,478.61 | -- |
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