宝兰德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝兰德(688058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,179.1821,572.8117,009.7612,911.558,025.46
收到的税费返还125.121,192.431,075.54699.01298.97
收到的其他与经营活动有关的现金195.981,239.221,105.98821.66135.03
经营活动现金流入小计7,500.2824,004.4719,191.2714,432.228,459.47
购买商品、接受劳务支付的现金313.651,288.52890.31800.53486.49
支付给职工以及为职工支付的现金5,436.2522,489.5217,618.9011,746.135,997.70
支付的各项税费681.092,993.212,384.231,716.20693.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,251.906,855.575,201.833,344.381,598.08
经营活动现金流出小计7,682.9033,626.8226,095.2617,607.258,775.88
经营活动产生的现金流量净额-182.62-9,622.35-6,903.99-3,175.03-316.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,300.00116,800.00100,800.0073,800.0040,800.00
取得投资收益所收到的现金96.48410.23318.55260.08144.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------163.36
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,396.56117,210.23101,118.5574,060.0840,780.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15.11351.58323.02195.7619.91
投资所支付的现金16,300.00106,300.0087,000.0063,000.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--115.96163.36163.36--
投资活动现金流出小计16,315.11106,767.5487,486.3863,359.1229,019.91
投资活动产生的现金流量净额1,081.4510,442.6913,632.1710,700.9611,761.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--136.5738.9638.96195.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3.1118.3918.39----
筹资活动现金流入小计3.11154.9657.3538.96195.04
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,374.211,374.211,374.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金115.7111,221.6611,144.519,914.315,887.08
筹资活动现金流出小计115.7112,595.8612,518.7211,288.515,887.08
筹资活动产生的现金流量净额-112.60-12,440.90-12,461.37-11,249.56-5,692.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额786.24-11,620.56-5,733.20-3,723.635,752.58
加:期初现金及现金等价物余额10,475.3922,095.9522,095.9522,095.9522,095.95
六、期末现金及现金等价物余额11,261.6210,475.3916,362.7518,372.3227,848.53
附注
净利润---5,917.87---3,335.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---26.15---26.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--559.65--272.83--
无形资产摊销--293.90--153.24--
长期待摊费用摊销--227.26--117.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.43------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25.60--15.13--
投资损失---455.22---285.67--
递延所得税资产减少---648.03---45.95--
递延所得税负债增加--0.23--0.13--
存货的减少--571.46--515.95--
经营性应收项目的减少---9,359.98---2,395.00--
经营性应付项目的增加---610.12---1,444.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,416.34--2,065.33--
经营活动产生现金流量净额---9,622.35---3,175.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,475.39--18,372.32--
现金的期初余额--22,095.95--22,095.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,620.56---3,723.63--
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