报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,179.18 | 21,572.81 | 17,009.76 | 12,911.55 | 8,025.46 |
收到的税费返还 | 125.12 | 1,192.43 | 1,075.54 | 699.01 | 298.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 195.98 | 1,239.22 | 1,105.98 | 821.66 | 135.03 |
经营活动现金流入小计 | 7,500.28 | 24,004.47 | 19,191.27 | 14,432.22 | 8,459.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313.65 | 1,288.52 | 890.31 | 800.53 | 486.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,436.25 | 22,489.52 | 17,618.90 | 11,746.13 | 5,997.70 |
支付的各项税费 | 681.09 | 2,993.21 | 2,384.23 | 1,716.20 | 693.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,251.90 | 6,855.57 | 5,201.83 | 3,344.38 | 1,598.08 |
经营活动现金流出小计 | 7,682.90 | 33,626.82 | 26,095.26 | 17,607.25 | 8,775.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -182.62 | -9,622.35 | -6,903.99 | -3,175.03 | -316.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 17,300.00 | 116,800.00 | 100,800.00 | 73,800.00 | 40,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 96.48 | 410.23 | 318.55 | 260.08 | 144.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -163.36 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,396.56 | 117,210.23 | 101,118.55 | 74,060.08 | 40,780.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.11 | 351.58 | 323.02 | 195.76 | 19.91 |
投资所支付的现金 | 16,300.00 | 106,300.00 | 87,000.00 | 63,000.00 | 29,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 115.96 | 163.36 | 163.36 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,315.11 | 106,767.54 | 87,486.38 | 63,359.12 | 29,019.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,081.45 | 10,442.69 | 13,632.17 | 10,700.96 | 11,761.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 136.57 | 38.96 | 38.96 | 195.04 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.11 | 18.39 | 18.39 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3.11 | 154.96 | 57.35 | 38.96 | 195.04 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,374.21 | 1,374.21 | 1,374.21 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.71 | 11,221.66 | 11,144.51 | 9,914.31 | 5,887.08 |
筹资活动现金流出小计 | 115.71 | 12,595.86 | 12,518.72 | 11,288.51 | 5,887.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112.60 | -12,440.90 | -12,461.37 | -11,249.56 | -5,692.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 786.24 | -11,620.56 | -5,733.20 | -3,723.63 | 5,752.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,475.39 | 22,095.95 | 22,095.95 | 22,095.95 | 22,095.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,261.62 | 10,475.39 | 16,362.75 | 18,372.32 | 27,848.53 |
附注 |
净利润 | -- | -5,917.87 | -- | -3,335.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -26.15 | -- | -26.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 559.65 | -- | 272.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 293.90 | -- | 153.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 227.26 | -- | 117.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.43 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25.60 | -- | 15.13 | -- |
投资损失 | -- | -455.22 | -- | -285.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -648.03 | -- | -45.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.23 | -- | 0.13 | -- |
存货的减少 | -- | 571.46 | -- | 515.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,359.98 | -- | -2,395.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -610.12 | -- | -1,444.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,416.34 | -- | 2,065.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,622.35 | -- | -3,175.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,475.39 | -- | 18,372.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,095.95 | -- | 22,095.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,620.56 | -- | -3,723.63 | -- |