宝兰德

- 688058

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝兰德(688058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,046.807,065.632,996.9518,876.7712,054.88
收到的税费返还1,347.241,260.61682.241,987.04969.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,387.79998.75430.252,730.681,939.33
经营活动现金流入小计14,781.839,324.994,109.4423,594.4914,963.48
购买商品、接受劳务支付的现金547.68402.7668.64857.38635.74
支付给职工以及为职工支付的现金14,721.319,232.264,703.7814,068.6010,579.95
支付的各项税费2,745.592,494.492,117.733,885.333,038.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,901.221,648.741,255.785,407.175,132.95
经营活动现金流出小计20,915.7913,778.258,145.9324,218.4819,387.05
经营活动产生的现金流量净额-6,133.96-4,453.26-4,036.50-623.99-4,423.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,030.00128,000.0035,000.00233,000.00133,000.00
取得投资收益所收到的现金505.57404.33217.00802.73599.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.42----2.032.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------21.7521.75
投资活动现金流入小计170,539.99128,404.3335,217.00233,826.51133,623.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,593.201,434.3440.566,652.82715.87
投资所支付的现金177,230.00128,000.0035,515.10200,230.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-21.36-21.36-26.13----
支付的其他与投资活动有关的现金351.00500.001,000.00600.070.02
投资活动现金流出小计179,152.84129,912.9836,529.54207,482.89100,715.89
投资活动产生的现金流量净额-8,612.84-1,508.65-1,312.5426,343.6232,907.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------36.0011.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金181.10177.60------
筹资活动现金流入小计181.10177.60--36.0011.00
偿还债务支付的现金------122.50122.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,514.502,514.50--5,700.005,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,728.531,533.58120.12454.52--
筹资活动现金流出小计8,243.034,048.09120.126,277.025,822.50
筹资活动产生的现金流量净额-8,061.93-3,870.49-120.12-6,241.02-5,811.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,808.74-9,832.39-5,469.1519,478.6122,672.72
加:期初现金及现金等价物余额66,164.8766,164.8766,164.8746,686.2646,686.26
六、期末现金及现金等价物余额43,356.1456,332.4860,695.7266,164.8769,358.98
附注
净利润---526.96--2,557.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--22.77--32.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--154.78--149.71--
无形资产摊销--119.07--180.56--
长期待摊费用摊销--106.41--152.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------25.13--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12.57---0.57--
投资损失---374.67---745.31--
递延所得税资产减少---126.49---100.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---385.28---94.72--
经营性应收项目的减少---4,017.81---5,088.75--
经营性应付项目的增加---892.37--886.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,038.27--219.75--
经营活动产生现金流量净额---4,453.26---623.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,332.48--66,164.87--
现金的期初余额--66,164.87--46,686.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,832.39--19,478.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶