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| 佳华科技(688051) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,124.33 | 6,715.68 | 29,221.38 | 19,499.08 | 12,895.78 |
| 收到的税费返还 | 231.65 | 152.59 | 619.53 | 411.38 | 300.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.52 | 415.83 | 2,751.48 | 1,092.50 | 854.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,195.50 | 7,284.10 | 32,592.39 | 21,002.96 | 14,051.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,640.11 | 4,003.68 | 23,881.60 | 18,108.77 | 12,988.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,614.93 | 3,114.83 | 14,185.08 | 10,893.39 | 7,663.51 |
| 支付的各项税费 | 976.38 | 473.44 | 1,827.87 | 1,220.07 | 1,000.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,459.81 | 1,206.67 | 5,548.84 | 3,288.93 | 2,532.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,691.23 | 8,798.63 | 45,443.40 | 33,511.16 | 24,185.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,495.72 | -1,514.53 | -12,851.01 | -12,508.20 | -10,134.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,829.00 | 24,329.00 | 75,257.20 | 52,817.20 | 43,417.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.82 | 48.36 | 138.63 | 99.65 | 90.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | 190.73 | 190.73 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,907.82 | 24,377.36 | 75,586.56 | 53,107.57 | 43,507.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 247.12 | 5.67 | 343.97 | 217.89 | 198.13 |
| 投资所支付的现金 | 30,672.00 | 18,172.00 | 81,214.00 | 56,217.00 | 38,717.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,919.12 | 18,177.67 | 81,557.97 | 56,434.89 | 38,915.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,988.71 | 6,199.69 | -5,971.42 | -3,327.32 | 4,592.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,080.00 | 300.00 | 12,332.97 | 10,900.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 242.30 | 242.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,322.30 | 542.30 | 13,332.97 | 11,900.00 | 3,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200.00 | -- | 11,194.79 | 9,996.74 | 4,201.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.32 | 121.50 | 429.09 | 312.60 | 211.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.62 | -- | 668.41 | 421.50 | 317.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,504.94 | 121.50 | 12,292.29 | 10,730.83 | 4,730.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182.64 | 420.80 | 1,040.68 | 1,169.17 | -1,330.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,310.34 | 5,105.96 | -17,781.75 | -14,666.36 | -6,872.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,416.70 | 5,416.70 | 23,198.45 | 23,198.45 | 23,198.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,727.05 | 10,522.66 | 5,416.70 | 8,532.09 | 16,326.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,943.54 | -- | -21,351.75 | -- | -6,146.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7.36 | -- | 5,255.96 | -- | -16.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,975.91 | -- | 4,564.12 | -- | 2,350.69 |
| 无形资产摊销 | 525.14 | -- | 1,533.65 | -- | 767.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 25.58 | -- | 49.88 | -- | 24.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.68 | -- | -7.77 |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 25.32 | -- | 10.21 |
| 公允价值变动损失 | 0.59 | -- | -10.35 | -- | 1.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 237.69 | -- | 550.57 | -- | 256.92 |
| 投资损失 | -77.80 | -- | -307.86 | -- | -268.98 |
| 递延所得税资产减少 | 19.40 | -- | 484.26 | -- | -263.38 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 27.48 | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,940.92 | -- | 3,464.06 | -- | -529.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,034.72 | -- | -2,065.58 | -- | 967.37 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,527.58 | -- | -8,535.12 | -- | -8,395.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 88.49 | -- | 194.97 | -- | 101.87 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,495.72 | -- | -12,851.01 | -- | -10,134.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,727.05 | -- | 5,416.70 | -- | 16,326.24 |
| 现金的期初余额 | 5,416.70 | -- | 23,198.45 | -- | 23,198.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,310.34 | -- | -17,781.75 | -- | -6,872.21 |
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