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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
必易微(688045) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,625.68 | 10,201.05 | 40,899.96 | 29,718.30 | 19,477.60 |
收到的税费返还 | 580.28 | -- | 487.64 | 487.64 | 139.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.38 | 622.45 | 2,150.63 | 1,078.13 | 857.32 |
经营活动现金流入小计 | 24,511.34 | 10,823.50 | 43,538.23 | 31,284.07 | 20,474.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,521.00 | 5,225.46 | 26,897.69 | 22,778.15 | 14,173.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,200.87 | 3,120.99 | 12,587.19 | 9,646.33 | 6,610.81 |
支付的各项税费 | 364.78 | 57.37 | 1,077.63 | 903.80 | 439.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,689.12 | 1,152.11 | 4,472.87 | 3,549.49 | 2,151.20 |
经营活动现金流出小计 | 23,775.77 | 9,555.93 | 45,035.38 | 36,877.78 | 23,375.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 735.57 | 1,267.56 | -1,497.15 | -5,593.71 | -2,901.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 156,600.00 | 68,100.00 | 414,020.00 | 297,700.00 | 184,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 899.75 | 283.33 | 2,110.10 | 1,301.00 | 874.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.75 | 1.61 | 0.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 157,499.80 | 68,383.39 | 416,130.84 | 299,002.62 | 185,474.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 627.44 | 278.76 | 1,272.31 | 913.92 | 540.23 |
投资所支付的现金 | 201,400.00 | 118,800.00 | 381,170.00 | 310,720.00 | 204,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,917.76 | 1,267.74 | 1,267.74 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202,027.44 | 119,078.76 | 385,360.07 | 312,901.66 | 205,907.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,527.64 | -50,695.37 | 30,770.77 | -13,899.04 | -20,433.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,560.00 | -- | 4,289.96 | 2,995.28 | 2,378.51 |
筹资活动现金流入小计 | 1,560.00 | -- | 4,289.96 | 2,995.28 | 2,378.51 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 58.17 | 44.23 | 37.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,791.77 | 2,113.38 | 6,318.54 | 812.99 | 408.37 |
筹资活动现金流出小计 | 3,791.77 | 2,113.38 | 6,376.71 | 857.22 | 445.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,231.77 | -2,113.38 | -2,086.75 | 2,138.06 | 1,932.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | 0.03 | 0.31 | 0.57 | 0.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,023.73 | -51,541.15 | 27,187.18 | -17,354.12 | -21,401.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,417.26 | 72,417.26 | 45,230.09 | 45,230.09 | 45,230.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,393.53 | 20,876.11 | 72,417.26 | 27,875.96 | 23,829.00 |
附注 | |||||
净利润 | -1,947.27 | -- | -3,622.29 | -- | -528.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 467.59 | -- | 1,076.37 | -- | 22.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 486.35 | -- | 660.51 | -- | 289.22 |
无形资产摊销 | 93.45 | -- | 182.27 | -- | 81.76 |
长期待摊费用摊销 | 92.48 | -- | 127.76 | -- | 62.37 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.74 | -- | -165.67 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | 0.56 | -- | 0.85 | -- | 0.10 |
公允价值变动损失 | -328.02 | -- | -715.72 | -- | -645.37 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 39.46 | -- | 58.17 | -- | -133.08 |
投资损失 | -734.02 | -- | -1,860.67 | -- | -878.31 |
递延所得税资产减少 | -119.25 | -- | -304.07 | -- | -1.46 |
递延所得税负债增加 | 37.01 | -- | 117.79 | -- | 170.83 |
存货的减少 | -378.02 | -- | -842.30 | -- | -1,534.31 |
经营性应收项目的减少 | 186.00 | -- | -10,121.42 | -- | -1,708.69 |
经营性应付项目的增加 | 620.63 | -- | 11,126.91 | -- | 61.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,858.99 | -- | 2,078.45 | -- | 1,259.24 |
经营活动产生现金流量净额 | 735.57 | -- | -1,497.15 | -- | -2,901.25 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 26,393.53 | -- | 72,417.26 | -- | 23,829.00 |
现金的期初余额 | 72,417.26 | -- | 45,230.09 | -- | 45,230.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,023.73 | -- | 27,187.18 | -- | -21,401.09 |
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