| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,075,405.47 | 751,699.57 | 553,964.44 | 1,074,672.31 | 747,109.77 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 168,295.29 | 89,215.01 | 50,742.91 | 70,209.50 | 52,661.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,243,700.76 | 840,914.57 | 604,707.35 | 1,144,881.81 | 799,770.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 643,876.67 | 370,225.44 | 194,524.43 | 623,427.58 | 473,613.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 167,166.39 | 137,034.93 | 75,578.95 | 153,651.80 | 110,356.09 |
| 支付的各项税费 | 76,965.26 | 47,436.66 | 26,640.23 | 110,543.36 | 75,876.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,242.01 | 68,553.43 | 55,750.13 | 159,550.96 | 100,067.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,018,250.33 | 623,250.45 | 352,493.73 | 1,047,173.70 | 759,913.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,450.43 | 217,664.12 | 252,213.62 | 97,708.11 | 39,857.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,139.13 | 2,139.13 | 213.42 | 720.48 | 520.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 715,414.04 | 675,097.54 | 250,000.00 | 369,600.00 | 269,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 717,553.18 | 677,236.68 | 250,213.42 | 370,320.58 | 270,120.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,876.29 | 19,226.59 | 24,114.17 | 94,524.97 | 73,318.03 |
| 投资所支付的现金 | 2,002.24 | 2,002.24 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,063,000.00 | 1,063,000.00 | 630,000.00 | 674,600.00 | 574,752.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,154,878.53 | 1,084,228.83 | 654,114.17 | 769,124.97 | 648,070.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437,325.35 | -406,992.15 | -403,900.75 | -398,804.39 | -377,950.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 219,296.66 | 109,491.21 | 79,634.50 | 288,869.38 | 288,869.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,296.66 | 109,491.21 | 79,634.50 | 288,869.38 | 288,869.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 260,030.00 | 110,030.00 | 80,000.00 | 113,060.00 | 93,030.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,114.26 | 40,411.34 | 492.35 | 28,195.73 | 27,653.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,032.91 | 1,303.98 | 795.14 | 54,443.80 | 33,443.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 303,177.17 | 151,745.31 | 81,287.49 | 195,699.54 | 154,127.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,880.51 | -42,254.11 | -1,652.99 | 93,169.85 | 134,742.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,755.43 | -231,582.14 | -153,340.13 | -207,926.43 | -203,350.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 814,222.32 | 814,222.32 | 814,222.32 | 1,022,148.75 | 1,022,148.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,466.88 | 582,640.18 | 660,882.19 | 814,222.32 | 818,798.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 164,184.45 | -- | 271,695.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,935.08 | -- | 9,560.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,468.48 | -- | 9,956.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 85,106.73 | -- | 119,829.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,580.38 | -- | 7,642.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.62 | -- | 492.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -427.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,481.33 | -- | -4,091.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,192.03 | -- | -679.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,735.21 | -- | -3,506.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,672.58 | -- | -444,675.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -185,499.73 | -- | 9,274.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 226,971.12 | -- | 135,982.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -19,918.52 | -- | -17,711.48 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 217,664.12 | -- | 97,708.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 582,640.18 | -- | 814,222.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 814,222.32 | -- | 1,022,148.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -231,582.14 | -- | -207,926.43 | -- |
每日必读
发行与分配