| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 428,230.54 | 204,857.76 | 651,181.26 | 433,931.99 | 300,998.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,469.63 | 9,827.72 | 130,524.32 | 35,736.22 | 27,660.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,700.17 | 214,685.47 | 781,705.58 | 469,668.21 | 328,658.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,053.91 | 142,054.30 | 435,488.46 | 221,070.93 | 176,834.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,822.79 | 46,775.25 | 95,036.21 | 68,768.89 | 46,189.46 |
| 支付的各项税费 | 52,433.07 | 27,025.97 | 53,033.10 | 35,394.55 | 21,136.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,722.21 | 5,618.34 | 116,777.29 | 52,235.50 | 46,659.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,031.98 | 221,473.86 | 700,335.06 | 377,469.88 | 290,819.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,331.81 | -6,788.39 | 81,370.53 | 92,198.33 | 37,838.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.06 | -- | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,600.00 | -- | 35,480.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 89,761.06 | -- | 37,784.00 | 22,304.00 | 22,304.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,924.77 | 21,085.34 | 91,811.33 | 73,443.51 | 38,890.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 294,600.00 | -- | 124,000.00 | 109,000.00 | 83,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 344,524.77 | 21,085.34 | 217,811.33 | 184,443.51 | 123,890.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254,763.71 | -21,085.34 | -180,027.33 | -162,139.51 | -101,586.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,000.00 | 50,000.00 | 144,698.68 | 109,812.50 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000.00 | 50,000.00 | 144,698.68 | 109,812.50 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,040.00 | 38,000.00 | 126,150.00 | 55,120.00 | 55,120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,992.91 | 582.10 | 11,937.82 | 11,001.42 | 10,428.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,848.42 | 990.61 | 6,596.34 | 2,406.08 | 1,643.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,881.32 | 39,572.71 | 144,684.16 | 68,527.51 | 67,191.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,881.32 | 10,427.29 | 14.52 | 41,284.99 | -7,191.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297,976.84 | -17,446.44 | -98,642.28 | -28,656.18 | -70,938.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022,148.75 | 1,022,148.75 | 1,120,791.03 | 1,120,791.03 | 1,120,791.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 724,171.91 | 1,004,702.31 | 1,022,148.75 | 1,092,134.85 | 1,049,852.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 122,582.20 | -- | 170,118.56 | -- | 89,161.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,428.66 | -- | 2,727.98 | -- | 936.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,335.20 | -- | 6,223.03 | -- | 2,855.20 |
| 无形资产摊销 | 46,866.53 | -- | 66,841.97 | -- | 32,102.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,265.51 | -- | 673.14 | -- | 168.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.45 | -- | 9.77 | -- | 10.07 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -344.53 | -- | -344.53 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -649.82 | -- | 944.72 | -- | 1,854.95 |
| 投资损失 | -151.94 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 35.35 | -- | -270.94 | -- | -1,058.82 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -300.82 | -- | 656.85 |
| 存货的减少 | -139,552.49 | -- | -7,961.23 | -- | 20,216.59 |
| 经营性应收项目的减少 | -75,161.65 | -- | -213,267.59 | -- | -87,257.27 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,418.52 | -- | 38,659.77 | -- | -34,739.23 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -8,965.32 | -- | 15,170.38 | -- | 12,496.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,331.81 | -- | 81,370.53 | -- | 37,838.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 724,171.91 | -- | 1,022,148.75 | -- | 1,049,852.56 |
| 现金的期初余额 | 1,022,148.75 | -- | 1,120,791.03 | -- | 1,120,791.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -297,976.84 | -- | -98,642.28 | -- | -70,938.47 |
每日必读
发行与分配