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| 天宜上佳(688033) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,511.76 | 161,970.93 | 120,469.96 | 82,446.90 | 31,036.02 |
| 收到的税费返还 | 10.74 | 5,210.98 | 4,239.34 | 856.31 | 0.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 863.55 | 7,396.19 | 6,067.63 | 3,948.61 | 45,580.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,386.05 | 174,578.10 | 130,776.94 | 87,251.82 | 76,616.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,962.85 | 157,358.69 | 119,444.80 | 55,752.48 | 15,977.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,557.59 | 32,525.47 | 22,067.40 | 14,199.05 | 7,523.33 |
| 支付的各项税费 | 561.25 | 24,298.49 | 17,854.75 | 11,072.66 | 6,213.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,240.95 | 10,046.58 | 5,677.31 | 5,118.34 | 44,606.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,322.65 | 224,229.22 | 165,044.27 | 86,142.53 | 74,319.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,936.60 | -49,651.12 | -34,267.33 | 1,109.29 | 2,297.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | 285.70 | 200.73 | 104.71 | 45.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 25.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.16 | 23.16 | 19.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.20 | 308.86 | 249.91 | 124.63 | 45.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,980.65 | 114,722.15 | 104,915.46 | 77,485.25 | 38,687.21 |
| 投资所支付的现金 | 1,240.00 | -- | 2,860.00 | 2,860.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,860.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,220.65 | 117,582.15 | 107,775.46 | 80,345.25 | 40,187.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,219.45 | -117,273.29 | -107,525.55 | -80,220.62 | -40,141.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 784.00 | 820.14 | 820.14 | 820.14 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,602.86 | 129,205.56 | 101,438.21 | 61,504.47 | 9,797.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.64 | 14,560.00 | -- | -- | 689.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,399.50 | 144,585.70 | 102,258.35 | 62,324.61 | 10,486.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,384.65 | 51,024.91 | 29,983.66 | 21,291.87 | 6,579.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,134.97 | 6,393.97 | 4,711.21 | 3,894.81 | 1,011.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.14 | 9,628.16 | 1,690.43 | 1,469.94 | 1,009.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,580.76 | 67,047.03 | 36,385.30 | 26,656.63 | 8,599.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,818.74 | 77,538.66 | 65,873.05 | 35,667.98 | 1,886.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -10.60 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,337.31 | -89,396.35 | -75,919.83 | -43,443.35 | -35,957.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,338.20 | 207,269.89 | 207,269.89 | 207,269.89 | 207,269.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,000.89 | 117,873.54 | 131,350.06 | 163,826.54 | 171,312.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,985.31 | -- | 15,488.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,392.41 | -- | 12.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,657.11 | -- | 7,625.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,077.76 | -- | 538.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 177.18 | -- | 67.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.54 | -- | -71.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.15 | -- | 52.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,309.56 | -- | 1,865.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,437.59 | -- | 22.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 525.14 | -- | 40.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -69,716.85 | -- | -15,372.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -63,675.39 | -- | -10,726.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,206.53 | -- | 1,123.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 429.03 | -- | -72.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -49,651.12 | -- | 1,109.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 117,873.54 | -- | 163,826.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 207,269.89 | -- | 207,269.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,396.35 | -- | -43,443.35 | -- |
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