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| 洁特生物(688026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,881.73 | 46,553.14 | 33,345.60 | 20,592.40 | 10,030.25 |
| 收到的税费返还 | 227.01 | 1,149.91 | 626.53 | 397.13 | 232.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.27 | 2,557.68 | 2,514.94 | 1,845.48 | 1,121.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,496.01 | 50,260.74 | 36,487.07 | 22,835.01 | 11,384.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,011.45 | 21,363.93 | 16,152.35 | 10,406.35 | 4,490.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,710.49 | 11,789.66 | 8,396.94 | 5,718.51 | 2,596.88 |
| 支付的各项税费 | 631.18 | 1,262.30 | 795.71 | 500.33 | 306.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 612.39 | 2,364.21 | 3,582.56 | 2,436.13 | 707.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,965.51 | 36,780.10 | 28,927.55 | 19,061.31 | 8,102.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,530.50 | 13,480.64 | 7,559.52 | 3,773.70 | 3,282.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 46.58 | 27.27 | 0.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.50 | 167.50 | 163.18 | 106.00 | 95.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,250.00 | 46,670.85 | 45,742.50 | 20,821.45 | 6,940.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,257.50 | 46,838.34 | 45,952.26 | 20,954.72 | 7,035.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,644.55 | 18,372.09 | 14,696.81 | 10,621.02 | 4,551.07 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,250.00 | 35,208.79 | 29,694.25 | 17,273.20 | 6,940.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,894.55 | 53,580.89 | 44,391.06 | 27,894.22 | 11,491.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,637.05 | -6,742.55 | 1,561.20 | -6,939.50 | -4,455.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,131.95 | 1,131.95 | 1,131.95 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,095.75 | 663.32 | 489.56 | 314.37 | 176.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,095.75 | 1,795.27 | 1,621.51 | 1,446.32 | 176.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,095.75 | -1,795.27 | -1,621.51 | -1,446.32 | -176.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.09 | 544.41 | 565.44 | 747.76 | -108.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,321.40 | 5,487.23 | 8,064.64 | -3,864.35 | -1,457.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,493.76 | 31,006.52 | 31,006.52 | 31,006.52 | 31,006.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,172.36 | 36,493.76 | 39,071.17 | 27,142.17 | 29,549.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,509.87 | -- | 304.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 938.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,707.32 | -- | 2,750.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 142.55 | -- | 70.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 170.46 | -- | 229.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,934.10 | -- | -968.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 79.60 | -- | -18.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 208.43 | -- | -2.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -176.35 | -- | -5.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,443.42 | -- | 1,890.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,533.70 | -- | 1,514.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 194.83 | -- | -2,444.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -771.85 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,480.64 | -- | 3,773.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,493.76 | -- | 27,142.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,006.52 | -- | 31,006.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,487.23 | -- | -3,864.35 | -- |
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