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| 洁特生物(688026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,844.89 | 50,359.88 | 39,994.88 | 26,388.99 | 12,881.73 |
| 收到的税费返还 | 166.95 | 717.49 | 691.27 | 321.25 | 227.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.74 | 2,530.50 | 2,643.57 | 2,092.18 | 1,387.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,058.58 | 53,607.87 | 43,329.72 | 28,802.42 | 14,496.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,371.72 | 28,873.91 | 24,127.45 | 16,997.89 | 7,011.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,463.91 | 12,560.42 | 9,086.07 | 5,991.02 | 2,710.49 |
| 支付的各项税费 | 1,803.38 | 2,020.98 | 2,022.78 | 1,205.31 | 631.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 849.78 | 4,757.44 | 7,155.99 | 3,061.51 | 612.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,488.79 | 48,212.75 | 42,392.29 | 27,255.73 | 10,965.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,569.79 | 5,395.12 | 937.44 | 1,546.69 | 3,530.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,352.41 | 37,611.06 | 16,776.08 | 10,526.08 | 6,250.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,352.41 | 37,618.31 | 16,783.58 | 10,533.58 | 6,257.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,365.45 | 11,066.64 | 4,257.33 | 3,242.06 | 2,644.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 580.00 | 580.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,609.33 | 52,145.20 | 19,238.71 | 19,238.71 | 6,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 14,974.78 | 63,791.83 | 24,076.04 | 22,480.77 | 8,894.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -622.37 | -26,173.52 | -7,292.46 | -11,947.19 | -2,637.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 597.00 | 147.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 597.00 | 147.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 597.00 | 147.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,231.97 | 1,105.10 | 220.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.27 | 3,196.08 | 3,211.26 | 2,240.62 | 2,095.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.27 | 4,428.04 | 4,316.36 | 2,460.62 | 2,095.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.27 | -3,831.04 | -4,169.36 | -2,460.62 | -2,095.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.70 | -44.78 | -533.43 | -74.39 | -119.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,923.45 | -24,654.23 | -11,057.81 | -12,935.50 | -1,321.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,839.53 | 36,493.76 | 36,493.76 | 36,493.76 | 36,493.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,762.97 | 11,839.53 | 25,435.95 | 23,558.26 | 35,172.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,296.25 | -- | 3,008.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,070.70 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,710.91 | -- | 2,611.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 137.99 | -- | 65.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.73 | -- | -1.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,691.61 | -- | 1,376.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 100.20 | -- | 30.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -132.64 | -- | -26.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,058.08 | -- | -1,183.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,598.49 | -- | -2,653.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,530.83 | -- | -1,801.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,395.12 | -- | 1,546.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,839.53 | -- | 23,558.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,493.76 | -- | 36,493.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,654.23 | -- | -12,935.50 | -- |
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