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| 安恒信息(688023) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,763.45 | 244,429.63 | 136,849.06 | 85,140.26 | 43,086.38 |
| 收到的税费返还 | 3,795.54 | 7,246.98 | 5,618.68 | 4,378.21 | 3,585.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,305.98 | 6,889.29 | 5,793.54 | 3,722.75 | 1,989.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,864.97 | 258,565.90 | 148,261.28 | 93,241.22 | 48,661.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,419.31 | 60,865.02 | 47,049.23 | 32,749.27 | 19,217.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,775.01 | 121,939.76 | 102,124.67 | 69,676.00 | 42,157.87 |
| 支付的各项税费 | 9,076.99 | 16,259.59 | 12,467.71 | 9,908.17 | 7,630.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,356.96 | 24,251.43 | 19,199.79 | 13,052.92 | 7,283.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,628.28 | 223,315.80 | 180,841.40 | 125,386.37 | 76,289.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,763.31 | 35,250.11 | -32,580.13 | -32,145.15 | -27,628.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,367.64 | 64,795.52 | 54,285.98 | 38,500.17 | 23,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.19 | 2,095.45 | 2,325.10 | 883.09 | 100.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.70 | 227.46 | 853.46 | 783.25 | 335.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.04 | -- | 82.04 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,491.53 | 67,200.47 | 57,464.55 | 40,248.54 | 24,236.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,003.50 | 12,536.54 | 9,350.02 | 7,310.72 | 2,933.59 |
| 投资所支付的现金 | 3,567.48 | 62,677.66 | 51,610.12 | 41,049.00 | 22,049.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48.34 | 196.87 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,570.98 | 75,262.54 | 61,157.02 | 48,359.72 | 24,982.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,920.55 | -8,062.07 | -3,692.47 | -8,111.18 | -746.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,100.00 | 58,908.80 | 47,850.00 | 15,892.16 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 943.31 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,130.00 | 59,902.11 | 47,850.00 | 15,892.16 | 13,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,230.00 | 104,750.00 | 67,961.77 | 18,681.77 | 6,140.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 500.41 | 3,622.59 | 2,747.45 | 1,979.52 | 962.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 202.69 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 352.65 | 4,412.50 | 2,990.10 | 2,513.55 | 294.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,083.05 | 112,785.09 | 73,699.32 | 23,174.85 | 7,397.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,046.95 | -52,882.98 | -25,849.32 | -7,282.69 | 5,602.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.18 | -7.40 | -1.46 | -1.33 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,801.99 | -25,702.35 | -62,123.38 | -47,540.35 | -22,771.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,128.74 | 168,831.09 | 168,913.13 | 168,831.09 | 168,993.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,326.75 | 143,128.74 | 106,789.75 | 121,290.73 | 146,221.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,800.96 | -- | -19,818.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,483.26 | -- | 68.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,497.66 | -- | 2,665.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 551.33 | -- | 225.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 491.36 | -- | 321.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -260.21 | -- | -190.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.67 | -- | 159.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -136.24 | -- | -198.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,902.12 | -- | 2,159.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,388.17 | -- | -662.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,506.92 | -- | 295.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.14 | -- | 2.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,922.00 | -- | -4,218.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,476.40 | -- | 20,202.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,570.04 | -- | -34,993.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 569.42 | -- | -78.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,250.11 | -- | -32,145.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,128.74 | -- | 121,290.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 168,831.09 | -- | 168,831.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,702.35 | -- | -47,540.35 | -- |
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