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| 安恒信息(688023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,750.24 | 230,191.42 | 120,774.23 | 79,463.26 | 37,221.11 |
| 收到的税费返还 | 4,702.53 | 7,822.64 | 6,241.95 | 5,404.45 | 4,751.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,272.97 | 7,970.63 | 5,919.84 | 4,443.37 | 2,558.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,725.74 | 245,984.69 | 132,936.02 | 89,311.08 | 44,530.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,695.80 | 54,572.19 | 35,257.83 | 27,842.65 | 15,580.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,254.01 | 164,422.01 | 127,688.85 | 90,337.38 | 52,487.66 |
| 支付的各项税费 | 7,995.35 | 19,588.74 | 13,392.12 | 11,470.27 | 10,015.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,606.42 | 32,974.62 | 24,340.96 | 17,289.74 | 8,299.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,551.58 | 271,557.56 | 200,679.76 | 146,940.03 | 86,383.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,825.84 | -25,572.87 | -67,743.75 | -57,628.95 | -41,852.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,300.00 | 93,773.05 | 70,513.13 | 50,226.72 | 25,216.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.34 | 2,421.87 | 2,855.05 | 1,129.31 | 38.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,589.68 | 134.12 | 552.32 | 242.13 | 65.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 81.52 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,111.01 | 96,410.56 | 73,920.50 | 51,598.15 | 25,320.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,787.47 | 17,962.74 | 12,466.40 | 6,562.41 | 2,267.26 |
| 投资所支付的现金 | 23,580.00 | 85,881.44 | 72,122.88 | 53,217.91 | 31,131.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 93.62 | 5.39 | 5.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,367.47 | 103,844.18 | 84,682.90 | 59,785.70 | 33,404.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -256.45 | -7,433.62 | -10,762.40 | -8,187.55 | -8,083.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,679.65 | 2,391.68 | 5,224.16 | 5,184.48 | 127.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 144.32 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 57,060.18 | 44,400.00 | 20,000.00 | 13,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,832.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,679.65 | 62,284.34 | 49,624.16 | 25,184.48 | 13,127.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,640.08 | 39,321.22 | 27,591.22 | 9,001.22 | 1,080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,092.82 | 4,753.47 | 3,459.18 | 2,251.93 | 1,072.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 15.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 838.21 | 16,390.25 | 10,097.62 | 6,819.13 | 756.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,571.10 | 60,464.94 | 41,148.02 | 18,072.27 | 2,908.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,108.54 | 1,819.40 | 8,476.14 | 7,112.20 | 10,218.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,973.75 | -31,187.09 | -70,030.00 | -58,704.29 | -39,717.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 152,228.53 | 183,415.61 | 183,415.61 | 183,415.61 | 183,314.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,254.78 | 152,228.53 | 113,385.61 | 124,711.32 | 143,596.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,560.71 | -- | -41,378.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,300.71 | -- | 25.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,111.88 | -- | 3,414.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.83 | -- | 217.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,162.10 | -- | 709.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.63 | -- | -34.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 188.77 | -- | 19.41 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -44.40 | -- | -207.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,266.72 | -- | 2,418.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -849.60 | -- | -111.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -263.85 | -- | -5,626.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.48 | -- | -2,063.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,974.64 | -- | -1,718.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,837.63 | -- | 11,357.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -755.97 | -- | -30,809.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -401.39 | -- | 4,858.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,572.87 | -- | -57,628.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 152,228.53 | -- | 124,711.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,415.61 | -- | 183,415.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,187.09 | -- | -58,704.29 | -- |
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