| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,413.51 | 5,970.68 | 29,244.59 | 20,577.85 | 14,564.41 |
| 收到的税费返还 | 337.44 | 8.25 | 8.25 | 292.78 | 292.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.80 | 1,059.41 | 490.53 | 288.36 | 101.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,874.75 | 7,038.34 | 29,743.37 | 21,158.98 | 14,958.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,085.70 | 2,462.55 | 10,375.20 | 6,912.17 | 4,344.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,343.57 | 1,908.46 | 6,127.45 | 4,497.44 | 3,134.89 |
| 支付的各项税费 | 803.14 | 763.62 | 1,791.76 | 1,928.66 | 1,590.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.63 | 1,024.43 | 3,154.30 | 2,901.93 | 1,964.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,884.03 | 6,159.07 | 21,448.71 | 16,240.20 | 11,035.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,990.71 | 879.27 | 8,294.67 | 4,918.79 | 3,923.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 30,480.00 | 17,250.00 | 65,825.00 | 55,520.00 | 46,320.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.24 | 109.96 | 556.50 | 458.27 | 393.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 30,653.24 | 17,359.96 | 66,381.50 | 55,978.27 | 46,713.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,684.89 | 531.17 | 1,841.09 | 941.06 | 593.64 |
| 投资所支付的现金 | 42,570.00 | 15,480.00 | 54,743.00 | 45,343.00 | 35,505.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,254.89 | 16,011.17 | 56,584.09 | 46,284.06 | 36,098.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,601.65 | 1,348.79 | 9,797.41 | 9,694.21 | 10,615.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,715.61 | -- | 1,577.04 | 1,577.04 | 1,577.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,715.61 | -- | 1,577.04 | 1,577.04 | 1,577.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 1,980.16 | 1,980.16 | 1,873.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,646.70 | 3,589.27 | 70.76 | 66.23 | 43.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,646.70 | 3,589.27 | 2,050.92 | 2,046.39 | 1,916.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -931.09 | -3,589.27 | -473.88 | -469.35 | -339.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.93 | 20.83 | 229.93 | 56.59 | 33.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,563.96 | -1,340.38 | 17,848.13 | 14,200.23 | 14,232.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,153.36 | 21,153.36 | 3,305.23 | 3,305.23 | 3,305.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,589.39 | 19,812.98 | 21,153.36 | 17,505.46 | 17,538.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,885.13 | -- | 4,731.12 | -- | 2,658.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20.57 | -- | 17.48 | -- | 59.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.62 | -- | 849.28 | -- | 424.09 |
| 无形资产摊销 | 23.68 | -- | 55.37 | -- | 76.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.72 | -- | 11.60 | -- | 3.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.16 | -- | -0.25 |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 0.16 | -- | 0.03 |
| 公允价值变动损失 | -156.94 | -- | -405.61 | -- | -170.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -210.89 | -- | -238.32 | -- | -197.74 |
| 投资损失 | -173.24 | -- | -556.50 | -- | -393.91 |
| 递延所得税资产减少 | 187.87 | -- | -274.80 | -- | 93.34 |
| 递延所得税负债增加 | 10.76 | -- | 95.31 | -- | 14.40 |
| 存货的减少 | -903.70 | -- | 415.77 | -- | 91.10 |
| 经营性应收项目的减少 | -892.74 | -- | -423.85 | -- | 393.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -163.38 | -- | 1,919.36 | -- | -68.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 835.11 | -- | 2,000.33 | -- | 919.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,990.71 | -- | 8,294.67 | -- | 3,923.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,589.39 | -- | 21,153.36 | -- | 17,538.08 |
| 现金的期初余额 | 21,153.36 | -- | 3,305.23 | -- | 3,305.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,563.96 | -- | 17,848.13 | -- | 14,232.86 |
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