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| 光峰科技(688007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,806.33 | 238,744.93 | 175,756.53 | 111,705.58 | 55,431.11 |
| 收到的税费返还 | 361.35 | 5,104.39 | 909.94 | 443.59 | 172.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,735.80 | 15,247.19 | 14,718.06 | 9,083.73 | 3,331.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,903.49 | 259,096.51 | 191,384.53 | 121,232.90 | 58,934.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,737.73 | 138,416.19 | 101,199.06 | 67,851.48 | 40,427.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,535.81 | 44,517.34 | 33,578.20 | 23,561.14 | 13,674.81 |
| 支付的各项税费 | 1,774.68 | 6,840.86 | 4,474.02 | 3,002.92 | 1,511.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,632.78 | 32,913.91 | 31,239.99 | 15,343.48 | 6,954.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,681.01 | 222,688.31 | 170,491.27 | 109,759.02 | 62,568.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,222.48 | 36,408.21 | 20,893.26 | 11,473.88 | -3,633.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,695.00 | 162,853.00 | 109,599.72 | 76,500.00 | 39,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,547.48 | 1,257.11 | 791.13 | 526.57 | 240.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.35 | 53.68 | 18.28 | 3.10 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,246.83 | 164,163.79 | 110,409.13 | 77,029.67 | 39,241.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,442.38 | 11,524.76 | 7,338.90 | 4,165.93 | 1,802.39 |
| 投资所支付的现金 | 33,500.00 | 183,553.00 | 125,581.65 | 97,681.65 | 39,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,972.50 | 1,183.14 | 1,183.14 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.17 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,078.55 | 197,050.25 | 134,103.69 | 103,030.72 | 41,302.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,831.72 | -32,886.46 | -23,694.55 | -26,001.05 | -2,061.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 732.75 | 8,781.10 | 5,061.00 | 5,061.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,192.31 | 34,559.96 | 27,366.58 | 26,500.00 | 26,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,925.06 | 43,341.06 | 32,427.57 | 31,561.00 | 26,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,355.00 | 33,361.31 | 21,951.00 | 13,796.00 | 6,070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 575.58 | 6,355.57 | 5,729.73 | 4,959.62 | 678.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,104.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,144.67 | 3,444.47 | 2,548.56 | 1,740.70 | 769.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,075.25 | 43,161.36 | 30,229.29 | 20,496.32 | 7,517.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,150.19 | 179.70 | 2,198.28 | 11,064.67 | 18,982.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.26 | 625.21 | 824.34 | 827.47 | -533.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,694.17 | 4,326.65 | 221.33 | -2,635.03 | 12,754.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,784.89 | 125,458.24 | 125,458.24 | 125,458.24 | 125,458.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,090.72 | 129,784.89 | 125,679.57 | 122,823.21 | 138,212.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,761.63 | -- | 3,952.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,426.09 | -- | 2,901.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,204.18 | -- | 5,992.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 439.03 | -- | 212.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 449.07 | -- | 195.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.15 | -- | -1.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 221.08 | -- | 23.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,201.69 | -- | 333.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -56.84 | -- | 280.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 549.79 | -- | 1,031.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 122.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,612.06 | -- | 10,472.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,133.08 | -- | 1,823.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,112.76 | -- | -20,094.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 848.94 | -- | 2,509.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,408.21 | -- | 11,473.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,784.89 | -- | 122,823.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,458.24 | -- | 125,458.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,326.65 | -- | -2,635.03 | -- |
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