博汇科技

- 688004

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
博汇科技(688004) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,170.8424,815.0213,023.076,874.553,066.86
收到的税费返还130.68585.99345.23292.08251.55
收到的其他与经营活动有关的现金282.233,043.251,185.69735.72477.83
经营活动现金流入小计3,583.7428,444.2614,553.997,902.353,796.24
购买商品、接受劳务支付的现金2,734.2315,077.9711,214.836,499.174,509.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,193.868,736.686,407.744,408.262,407.91
支付的各项税费198.941,001.18681.26501.22371.21
支付的其他与经营活动有关的现金827.056,024.443,957.692,674.061,215.50
经营活动现金流出小计5,954.0830,840.2922,261.5214,082.728,503.84
经营活动产生的现金流量净额-2,370.34-2,396.03-7,707.53-6,180.37-4,707.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金54.33204.90204.90130.26117.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,000.0035,400.0035,400.0025,400.0021,400.00
投资活动现金流入小计11,054.3335,607.9035,604.9025,530.2621,517.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金298.12616.45410.09206.56185.13
投资所支付的现金--10,056.669,556.665,056.66--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,500.0032,600.0022,600.0022,600.0017,600.00
投资活动现金流出小计7,798.1243,273.1132,566.7527,863.2217,785.13
投资活动产生的现金流量净额3,256.21-7,665.213,038.16-2,332.953,732.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--950.00950.00950.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--950.00950.00950.00--
偿还债务支付的现金--950.00950.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--9.679.671.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.1043.3443.3423.0823.08
筹资活动现金流出小计17.101,003.001,003.0024.2123.08
筹资活动产生的现金流量净额-17.10-53.00-53.00925.79-23.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额868.77-10,114.24-4,722.38-7,587.53-998.67
加:期初现金及现金等价物余额6,810.7816,925.0216,925.0216,925.0216,925.02
六、期末现金及现金等价物余额7,679.566,810.7812,202.659,337.4915,926.35
附注
净利润---4,316.82---2,240.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--244.81--2.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--896.94--446.43--
无形资产摊销--165.03--80.56--
长期待摊费用摊销--152.11--47.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.20--2.19--
固定资产报废损失--75.59--2.21--
公允价值变动损失--20.92---30.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22.32--7.11--
投资损失---521.98---200.68--
递延所得税资产减少---910.37---11.39--
递延所得税负债增加--86.06--36.98--
存货的减少---3,532.20---703.50--
经营性应收项目的减少--4,509.48--798.76--
经营性应付项目的增加---469.13---4,938.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--712.81--652.13--
经营活动产生现金流量净额---2,396.03---6,180.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,810.78--9,337.49--
现金的期初余额--16,925.02--16,925.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,114.24---7,587.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶