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| 华兴源创(688001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,283.01 | 88,813.04 | 46,294.59 | 167,091.54 | 133,257.65 |
| 收到的税费返还 | 2,321.41 | 2,286.20 | 713.91 | 3,553.09 | 6,553.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,602.76 | 1,540.64 | 358.06 | 6,163.52 | 4,215.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,207.18 | 92,639.88 | 47,366.56 | 176,808.14 | 144,026.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,709.09 | 56,500.68 | 29,400.65 | 96,228.01 | 100,537.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,978.94 | 29,031.30 | 14,793.11 | 65,152.16 | 48,511.15 |
| 支付的各项税费 | 5,524.73 | 2,640.41 | 629.08 | 6,478.56 | 4,460.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,810.56 | 7,470.46 | 3,729.63 | 17,768.63 | 14,586.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,023.33 | 95,642.85 | 48,552.46 | 185,627.36 | 168,095.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,183.85 | -3,002.98 | -1,185.91 | -8,819.22 | -24,069.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,690.34 | 31,370.03 | -- | 45,098.20 | 42,120.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.11 | -- | -- | -- | 794.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.03 | 25.03 | 4.42 | 3,396.71 | 3,006.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,693.36 | 1,349.91 | 67.60 | 1,943.31 | 1,593.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,478.84 | 32,744.98 | 72.03 | 50,438.22 | 47,516.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,523.60 | 6,027.08 | 1,430.46 | 20,090.58 | 13,102.33 |
| 投资所支付的现金 | 82,844.47 | 48,093.79 | 7,678.20 | 47,306.43 | 52,423.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,368.08 | 54,120.87 | 9,108.66 | 67,397.01 | 65,526.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,889.24 | -21,375.89 | -9,036.63 | -16,958.79 | -18,009.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,099.00 | 33,099.00 | 24,599.00 | 24,100.00 | 16,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 523.25 | -- | -- | 1,065.60 | 1,065.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,622.25 | 33,099.00 | 24,599.00 | 25,165.60 | 17,965.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,776.38 | 13,728.37 | 13,564.67 | 22,015.22 | 4,930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 756.04 | 402.13 | 234.60 | 8,429.83 | 7,617.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,712.53 | 3,683.78 | 1,925.15 | 4,845.13 | 3,570.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,244.96 | 17,814.28 | 15,724.42 | 35,290.18 | 16,118.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -622.71 | 15,284.72 | 8,874.58 | -10,124.58 | 1,847.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.51 | -17.42 | 21.59 | 254.52 | 533.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,531.61 | -9,111.57 | -1,326.37 | -35,648.08 | -39,698.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,338.66 | 51,338.66 | 51,338.66 | 86,986.74 | 86,986.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,807.05 | 42,227.09 | 50,012.29 | 51,338.66 | 47,288.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,851.95 | -- | -49,703.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,497.38 | -- | 34,294.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,278.91 | -- | 12,705.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,469.53 | -- | 2,978.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 426.92 | -- | 579.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.34 | -- | -1,635.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 9.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -959.08 | -- | 1,162.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,049.85 | -- | 1,145.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 44.27 | -- | 87.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 23.52 | -- | 1,048.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,338.43 | -- | -390.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,906.44 | -- | -18,546.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,488.66 | -- | -35,656.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,888.55 | -- | 35,963.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,002.98 | -- | -8,819.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,227.09 | -- | 51,338.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,338.66 | -- | 86,986.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,111.57 | -- | -35,648.08 | -- |
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