华兴源创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
华兴源创(688001) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,871.48108,525.0352,130.25237,194.75158,483.53
收到的税费返还8,364.486,152.631,685.062,432.572,536.38
收到的其他与经营活动有关的现金2,562.221,133.67479.855,631.913,495.99
经营活动现金流入小计156,798.17115,811.3354,295.17245,259.24164,515.90
购买商品、接受劳务支付的现金78,724.5559,306.2133,846.51131,685.5894,460.24
支付给职工以及为职工支付的现金59,049.9246,033.8513,140.3658,625.6146,480.70
支付的各项税费7,586.833,619.445,222.8612,643.2910,728.23
支付的其他与经营活动有关的现金8,869.314,607.262,759.0414,377.7811,277.19
经营活动现金流出小计154,230.61113,566.7554,968.78217,332.26162,946.37
经营活动产生的现金流量净额2,567.562,244.58-673.6127,926.981,569.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,946.2190,897.9969,928.00321,145.80256,690.05
取得投资收益所收到的现金1,778.311,742.17143.661,057.061,314.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.1544.274.60121.8929.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,863.601,112.64--1,414.901,306.84
投资活动现金流入小计99,647.2893,797.0670,076.26323,739.64259,340.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,759.6723,519.2912,514.4836,740.4126,914.50
投资所支付的现金86,528.0081,278.0071,978.00270,799.80800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------5,000.00221,599.80
投资活动现金流出小计129,287.67104,797.2984,492.48312,540.21249,314.30
投资活动产生的现金流量净额-29,640.39-11,000.22-14,416.2211,199.4410,026.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,713.46----2,383.962,388.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.003,000.003,000.0011,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,713.463,000.003,000.0013,383.967,388.68
偿还债务支付的现金3,000.003,000.003,000.6813,890.277,890.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,220.3813,209.26--9,739.909,478.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,899.62828.22232.543,750.53976.99
筹资活动现金流出小计18,120.0017,037.483,233.2127,380.7018,345.83
筹资活动产生的现金流量净额-7,406.54-14,037.48-233.21-13,996.74-10,957.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,857.332,223.39-452.164,114.635,625.17
五、现金及现金等价物净增加额-32,622.05-20,569.73-15,775.2129,244.316,263.84
加:期初现金及现金等价物余额140,924.24140,924.24140,924.24111,679.94111,679.94
六、期末现金及现金等价物余额108,302.19120,354.51125,149.04140,924.24117,943.78
附注
净利润--13,047.76--33,103.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,219.00--3,680.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,843.92--3,874.36--
无形资产摊销--1,407.48--2,977.97--
长期待摊费用摊销--133.21--315.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.25--15.72--
固定资产报废损失--19.84--6.17--
公允价值变动损失---81.63---326.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,634.33---2,578.83--
投资损失---1,463.45---878.64--
递延所得税资产减少---364.16---197.05--
递延所得税负债增加---135.84---320.74--
存货的减少---8,140.37---6,408.54--
经营性应收项目的减少--5,026.77---21,836.24--
经营性应付项目的增加---11,386.43--11,253.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--569.37--2,390.77--
经营活动产生现金流量净额--2,244.58--27,926.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,354.51--140,924.24--
现金的期初余额--140,924.24--111,679.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,569.73--29,244.31--
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