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| 华兴源创(688001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,763.85 | 31,754.69 | 215,453.31 | 145,871.48 | 108,525.03 |
| 收到的税费返还 | 4,877.30 | 2,107.67 | 8,969.93 | 8,364.48 | 6,152.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,381.73 | 1,479.68 | 5,217.60 | 2,562.22 | 1,133.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,022.88 | 35,342.03 | 229,640.84 | 156,798.17 | 115,811.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,329.70 | 40,607.84 | 123,106.63 | 78,724.55 | 59,306.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,245.93 | 13,188.27 | 71,715.98 | 59,049.92 | 46,033.85 |
| 支付的各项税费 | 4,073.22 | 2,775.90 | 8,593.30 | 7,586.83 | 3,619.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,848.13 | 2,214.74 | 12,475.80 | 8,869.31 | 4,607.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,496.99 | 58,786.75 | 215,891.71 | 154,230.61 | 113,566.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,474.11 | -23,444.71 | 13,749.13 | 2,567.56 | 2,244.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,493.33 | 8,016.52 | 208,058.11 | 95,946.21 | 90,897.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 71.09 | 257.03 | 1,778.31 | 1,742.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,008.45 | 210.71 | 495.96 | 59.15 | 44.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,164.23 | 810.62 | 2,750.77 | 1,863.60 | 1,112.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,666.00 | 9,108.94 | 211,561.88 | 99,647.28 | 93,797.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,484.06 | 8,720.29 | 50,545.07 | 42,759.67 | 23,519.29 |
| 投资所支付的现金 | 41,191.84 | 23,000.50 | 216,032.56 | 86,528.00 | 81,278.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,675.90 | 31,720.79 | 266,577.63 | 129,287.67 | 104,797.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,009.90 | -22,611.84 | -55,015.75 | -29,640.39 | -11,000.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,713.46 | 2,713.46 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,900.00 | 6,900.00 | 14,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,900.00 | 6,900.00 | 16,713.46 | 10,713.46 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 14,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,530.17 | 24.60 | 13,664.23 | 13,220.38 | 13,209.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.24 | 410.75 | 2,361.20 | 1,899.62 | 828.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,150.42 | 435.35 | 30,025.43 | 18,120.00 | 17,037.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,250.42 | 6,464.65 | -13,311.97 | -7,406.54 | -14,037.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.69 | 229.64 | 641.08 | 1,857.33 | 2,223.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,563.74 | -39,362.27 | -53,937.51 | -32,622.05 | -20,569.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,986.74 | 86,986.74 | 140,924.24 | 140,924.24 | 140,924.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,423.00 | 47,624.47 | 86,986.74 | 108,302.19 | 120,354.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,110.86 | -- | 23,966.80 | -- | 13,047.76 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 102.77 | -- | 2,082.77 | -- | 1,219.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,154.57 | -- | 6,958.79 | -- | 2,843.92 |
| 无形资产摊销 | 1,497.22 | -- | 2,859.12 | -- | 1,407.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 197.49 | -- | 307.26 | -- | 133.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,072.34 | -- | -31.10 | -- | -4.25 |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 45.87 | -- | 19.84 |
| 公允价值变动损失 | 914.47 | -- | -115.41 | -- | -81.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 593.50 | -- | -368.65 | -- | -1,634.33 |
| 投资损失 | 111.32 | -- | -1,915.46 | -- | -1,463.45 |
| 递延所得税资产减少 | -122.52 | -- | -1,253.48 | -- | -364.16 |
| 递延所得税负债增加 | -3.10 | -- | 7.15 | -- | -135.84 |
| 存货的减少 | -18,672.48 | -- | -12,652.79 | -- | -8,140.37 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,003.74 | -- | 4,857.74 | -- | 5,026.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -794.90 | -- | -15,155.16 | -- | -11,386.43 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 819.72 | -- | 569.37 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,474.11 | -- | 13,749.13 | -- | 2,244.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 59,423.00 | -- | 86,986.74 | -- | 120,354.51 |
| 现金的期初余额 | 86,986.74 | -- | 140,924.24 | -- | 140,924.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,563.74 | -- | -53,937.51 | -- | -20,569.73 |
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