- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
上海港湾(605598) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,767.40 | 117,954.96 | 85,589.98 | 54,559.37 | 23,678.29 |
收到的税费返还 | 245.42 | 844.36 | 283.59 | 51.04 | 97.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,664.19 | 4,011.57 | 1,813.09 | 1,426.38 | 1,147.15 |
经营活动现金流入小计 | 42,677.01 | 122,810.89 | 87,686.66 | 56,036.80 | 24,923.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,261.45 | 78,457.75 | 54,982.40 | 35,024.41 | 13,971.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,923.05 | 11,573.74 | 8,336.41 | 5,843.64 | 3,126.32 |
支付的各项税费 | 677.16 | 6,695.61 | 3,802.63 | 4,112.10 | 1,161.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,050.98 | 12,673.33 | 6,543.16 | 5,511.23 | 2,764.12 |
经营活动现金流出小计 | 42,912.64 | 109,400.42 | 73,664.61 | 50,491.38 | 21,023.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -235.63 | 13,410.46 | 14,022.06 | 5,545.42 | 3,899.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,800.00 | 169,937.50 | 133,837.50 | 82,237.50 | 49,272.17 |
取得投资收益所收到的现金 | 160.34 | 748.11 | 611.54 | 660.59 | 355.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 834.73 | 281.97 | 262.82 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,963.84 | 171,520.34 | 134,731.01 | 83,160.91 | 49,627.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 778.88 | 7,768.75 | 2,578.60 | 2,386.73 | 800.21 |
投资所支付的现金 | 20,700.00 | 168,400.00 | 140,656.50 | 70,900.00 | 35,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,882.42 | -- | 1.78 |
投资活动现金流出小计 | 21,478.88 | 176,168.75 | 152,117.52 | 73,286.73 | 36,501.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,484.96 | -4,648.40 | -17,386.52 | 9,874.18 | 13,125.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,477.62 | 4,477.62 | 3,522.39 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 63.27 | 48.83 | 52.42 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,448.02 | 3,448.00 | 3,448.02 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,988.90 | 7,974.45 | 7,022.82 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 68.41 | 46.65 | 29.55 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34.16 | 1,655.77 | 1,612.42 | 128.53 | 26.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.03 | 7,211.14 | 7,036.65 | 6,989.32 | 81.60 |
筹资活动现金流出小计 | 332.18 | 8,935.32 | 8,695.71 | 7,147.40 | 107.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -332.18 | -946.42 | -721.26 | -124.58 | -107.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -385.17 | -1,103.11 | 746.33 | 655.02 | 79.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,531.98 | 6,712.53 | -3,339.40 | 15,950.04 | 16,996.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,926.16 | 48,212.53 | 48,212.53 | 48,212.53 | 48,212.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,458.14 | 54,925.06 | 44,873.13 | 64,162.57 | 65,209.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,374.54 | -- | 10,609.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 505.75 | -- | 583.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,819.87 | -- | 2,438.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 54.84 | -- | 5.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25.20 | -- | 12.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 323.25 | -- | -13.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -104.94 | -- | -8.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 175.58 | -- | 113.95 | -- |
投资损失 | -- | -712.42 | -- | -456.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -318.70 | -- | -140.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 519.78 | -- | -25.06 | -- |
存货的减少 | -- | -3,189.42 | -- | -1,396.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,225.90 | -- | -11,023.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,742.66 | -- | 4,071.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,931.94 | -- | 1,287.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,410.46 | -- | 5,545.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,925.06 | -- | 64,162.57 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,212.53 | -- | 48,212.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,712.53 | -- | 15,950.04 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |