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| 恒盛能源(605580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,864.57 | 18,147.78 | 76,176.55 | 55,944.00 | 36,337.50 |
| 收到的税费返还 | 0.64 | 0.29 | 64.42 | 60.19 | 60.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,249.79 | 2,328.71 | 9,366.93 | 8,179.66 | 2,541.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,114.99 | 20,476.78 | 85,607.91 | 64,183.85 | 38,939.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,605.88 | 15,111.89 | 51,567.45 | 35,799.53 | 24,459.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,098.11 | 1,168.12 | 3,232.94 | 2,412.65 | 1,456.12 |
| 支付的各项税费 | 4,022.55 | 2,467.76 | 5,864.36 | 4,234.69 | 3,321.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,940.32 | 1,372.20 | 4,688.15 | 3,579.73 | 2,411.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,666.86 | 20,119.97 | 65,352.90 | 46,026.61 | 31,649.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,448.13 | 356.80 | 20,255.01 | 18,157.25 | 7,289.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 606.25 | 305.90 | 2.00 | 69.80 | 67.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 606.25 | 305.90 | 2.00 | 69.80 | 67.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,936.08 | 6,185.41 | 30,835.06 | 29,249.20 | 6,195.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 840.00 | 840.00 | 840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,236.08 | 6,185.41 | 32,175.06 | 30,589.20 | 7,535.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,629.83 | -5,879.51 | -32,173.06 | -30,519.40 | -7,467.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,964.75 | 8,864.75 | 30,935.86 | 19,488.00 | 9,410.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,640.00 | 3,580.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,964.75 | 8,864.75 | 34,575.86 | 23,068.00 | 9,410.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,941.00 | 3,700.00 | 10,810.30 | 5,976.50 | 4,920.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,466.79 | 230.34 | 12,501.77 | 12,295.06 | 12,138.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.10 | 17.10 | 3,661.52 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,424.89 | 3,947.44 | 26,973.60 | 18,271.56 | 17,058.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,460.14 | 4,917.31 | 7,602.26 | 4,796.44 | -7,648.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,641.84 | -605.40 | -4,315.79 | -7,565.72 | -7,826.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,252.98 | 16,252.98 | 20,568.76 | 20,568.76 | 20,380.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,611.14 | 15,647.58 | 16,252.98 | 13,003.04 | 12,554.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,170.81 | -- | 13,529.88 | -- | 5,804.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -120.67 | -- | 1,712.21 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,835.17 | -- | 5,066.21 | -- | 2,536.35 |
| 无形资产摊销 | 33.83 | -- | 63.60 | -- | 50.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 111.77 | -- | 196.34 | -- | 40.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -306.93 | -- | -0.53 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.08 | -- | 2.70 | -- | 2.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 424.88 | -- | 459.25 | -- | 120.20 |
| 投资损失 | 0.12 | -- | 8.69 | -- | -0.05 |
| 递延所得税资产减少 | 111.21 | -- | -1,331.12 | -- | -75.74 |
| 递延所得税负债增加 | -65.58 | -- | -95.69 | -- | -37.20 |
| 存货的减少 | -446.57 | -- | 2,260.28 | -- | 1,914.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -757.35 | -- | -6,283.39 | -- | 2,039.69 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,434.64 | -- | 4,542.01 | -- | -5,488.36 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 124.57 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,448.13 | -- | 20,255.01 | -- | 7,289.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,611.14 | -- | 16,252.98 | -- | 12,554.35 |
| 现金的期初余额 | 16,252.98 | -- | 20,568.76 | -- | 20,380.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,641.84 | -- | -4,315.79 | -- | -7,826.39 |
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