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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
春雪食品(605567) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,273.33 | 146,543.77 | 73,826.74 | 268,624.92 | 201,052.11 |
收到的税费返还 | 4,846.34 | 2,932.85 | 1,220.98 | 8,029.17 | 4,830.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,527.25 | 4,523.71 | 1,960.13 | 3,960.44 | 4,062.59 |
经营活动现金流入小计 | 239,646.92 | 154,000.33 | 77,007.84 | 280,614.53 | 209,945.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,671.48 | 120,537.76 | 63,162.23 | 235,397.99 | 171,991.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,884.85 | 14,923.88 | 7,215.91 | 26,348.75 | 19,500.81 |
支付的各项税费 | 4,962.67 | 3,033.97 | 1,564.30 | 4,816.68 | 3,317.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,455.49 | 6,218.96 | 3,029.00 | 8,125.45 | 9,745.37 |
经营活动现金流出小计 | 223,974.49 | 144,714.57 | 74,971.44 | 274,688.88 | 204,554.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,672.43 | 9,285.76 | 2,036.40 | 5,925.65 | 5,390.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 30.93 | 29.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,073.52 | 589.18 | 137.20 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,073.52 | 589.18 | 137.20 | 30.93 | 29.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,329.66 | 21,859.67 | 8,573.81 | 29,227.92 | 22,149.92 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 312.70 | 712.09 |
投资活动现金流出小计 | 30,329.66 | 21,859.67 | 8,573.81 | 29,540.62 | 22,862.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,256.13 | -21,270.49 | -8,436.61 | -29,509.70 | -22,832.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 60,655.39 | 39,510.97 | 16,386.00 | 41,573.38 | 34,586.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,602.00 | 4,727.00 | -- | 2,764.42 | 7,925.71 |
筹资活动现金流入小计 | 67,257.39 | 44,237.97 | 16,386.00 | 44,337.80 | 42,512.62 |
偿还债务支付的现金 | 36,176.26 | 24,969.94 | 10,580.00 | 22,635.31 | 22,610.22 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,212.61 | 3,846.43 | 416.98 | 3,054.54 | 2,564.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,955.53 | 6,129.00 | 500.00 | 5,602.13 | 4,143.28 |
筹资活动现金流出小计 | 56,344.40 | 34,945.37 | 11,496.98 | 31,291.98 | 29,317.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,912.99 | 9,292.60 | 4,889.02 | 13,045.82 | 13,194.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.56 | 10.67 | -- | 295.88 | 891.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,534.15 | -2,681.45 | -1,511.19 | -10,242.34 | -3,355.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,508.00 | 31,508.00 | 31,562.62 | 41,750.34 | 41,750.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,973.85 | 28,826.54 | 30,051.43 | 31,508.00 | 38,395.13 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,373.01 | -- | 7,924.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 434.09 | -- | 1,135.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,940.70 | -- | 3,981.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 63.56 | -- | 97.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 231.57 | -- | 407.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.61 | -- | 16.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 835.16 | -- | 688.76 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 74.72 | -- | -875.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -71.75 | -- | 238.12 | -- |
存货的减少 | -- | -2,216.60 | -- | -12,892.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,929.45 | -- | -5,934.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,392.75 | -- | 10,309.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,285.76 | -- | 5,925.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 28,826.54 | -- | 31,508.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,508.00 | -- | 41,750.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,681.45 | -- | -10,242.34 | -- |
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