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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
国邦医药(605507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,523.26 | 207,982.66 | 99,625.25 | 290,818.95 | 279,284.72 |
收到的税费返还 | 12,182.92 | 6,871.63 | 4,664.45 | 20,002.42 | 23,390.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,336.15 | 4,527.79 | 1,606.49 | 7,247.49 | 7,916.94 |
经营活动现金流入小计 | 340,042.34 | 219,382.09 | 105,896.19 | 318,068.86 | 310,591.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,004.12 | 190,145.74 | 86,576.56 | 171,474.25 | 234,411.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,343.80 | 29,847.72 | 18,177.20 | 57,996.56 | 42,404.96 |
支付的各项税费 | 13,871.24 | 9,871.24 | 5,067.75 | 9,917.34 | 12,177.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,535.38 | 14,515.77 | 3,986.13 | 27,004.61 | 20,508.41 |
经营活动现金流出小计 | 336,754.55 | 244,380.47 | 113,807.65 | 266,392.76 | 309,502.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,287.79 | -24,998.38 | -7,911.46 | 51,676.10 | 1,089.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 133,106.33 | 34,500.07 | 19,220.53 | 134,955.66 | 135,396.30 |
取得投资收益所收到的现金 | 141.15 | 99.25 | 99.25 | -- | 1,810.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2,490.17 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,247.48 | 34,599.31 | 19,319.78 | 137,445.83 | 137,207.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,426.94 | 17,192.06 | 12,693.39 | 74,844.11 | 47,625.59 |
投资所支付的现金 | 152,946.85 | 38,947.25 | 6,188.07 | 98,748.22 | 80,843.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,373.78 | 56,139.31 | 18,881.46 | 173,592.33 | 128,468.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,126.30 | -21,539.99 | 438.32 | -36,146.50 | 8,738.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 58.00 | 58.00 | 53.00 | 820.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 58.00 | 58.00 | 53.00 | 820.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 67,244.78 | 48,800.01 | 20,300.00 | 96,400.00 | 72,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,711.30 | -- | -- | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 77,014.08 | 48,858.01 | 20,353.00 | 97,320.00 | 72,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 63,213.29 | 37,580.00 | 9,450.00 | 65,650.00 | 53,681.48 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,803.83 | 18,166.57 | 732.85 | 36,163.61 | 35,149.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,100.63 | 9,952.68 | 2,758.89 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 92,117.75 | 65,699.26 | 12,941.75 | 101,913.61 | 88,831.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,103.67 | -16,841.25 | 7,411.25 | -4,593.61 | -16,431.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,413.09 | 1,645.69 | 614.20 | 1,070.58 | 808.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,529.09 | -61,733.94 | 552.31 | 12,006.56 | -5,794.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,122.48 | 170,122.48 | 170,122.48 | 158,115.92 | 158,115.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,593.39 | 108,388.54 | 170,674.79 | 170,122.48 | 152,321.21 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 40,436.90 | -- | 60,997.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,454.14 | -- | 3,144.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,978.38 | -- | 30,474.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 567.85 | -- | 1,248.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.96 | -- | 123.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.23 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 644.32 | -- | 508.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -581.16 | -- | -1,034.22 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -67.61 | -- | 1,187.61 | -- |
投资损失 | -- | -1,028.01 | -- | -1,322.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -228.01 | -- | -119.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -468.02 | -- | -60.59 | -- |
存货的减少 | -- | -1,188.96 | -- | 920.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,498.16 | -- | -92,935.40 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -48,646.53 | -- | 48,870.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 204.80 | -- | -246.70 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,998.38 | -- | 51,676.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 108,388.54 | -- | 170,122.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 170,122.48 | -- | 158,115.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,733.94 | -- | 12,006.56 | -- |
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