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| 国邦医药(605507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,468.45 | 451,845.74 | 354,879.86 | 235,721.41 | 101,484.55 |
| 收到的税费返还 | 5,483.95 | 17,458.32 | 12,831.62 | 8,035.71 | 5,201.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.94 | 8,722.87 | 6,692.58 | 5,624.29 | 1,665.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,481.33 | 478,026.93 | 374,404.06 | 249,381.41 | 108,351.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,759.58 | 304,287.78 | 245,382.23 | 179,517.10 | 107,985.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,892.20 | 63,815.22 | 49,057.52 | 32,776.01 | 19,724.25 |
| 支付的各项税费 | 6,107.44 | 23,634.37 | 19,572.30 | 14,053.77 | 6,259.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,404.46 | 30,361.74 | 19,840.98 | 12,746.83 | 9,550.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,163.68 | 422,099.11 | 333,853.03 | 239,093.72 | 143,519.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,317.65 | 55,927.82 | 40,551.04 | 10,287.69 | -35,167.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 338,130.73 | 1,536,786.03 | 1,120,488.69 | 788,564.46 | 522,938.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.27 | 87.77 | 1,290.86 | 427.53 | 273.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,410.30 | 1,739.17 | 0.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 338,322.99 | 1,539,284.10 | 1,123,518.73 | 788,992.70 | 523,211.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,148.82 | 27,771.11 | 26,711.19 | 15,652.93 | 4,109.43 |
| 投资所支付的现金 | 338,500.00 | 1,596,658.88 | 1,148,049.40 | 796,049.40 | 535,019.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 280.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 347,648.82 | 1,624,429.99 | 1,174,760.59 | 811,702.33 | 539,408.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,325.83 | -85,145.89 | -51,241.86 | -22,709.63 | -16,197.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,500.00 | 103,202.63 | 91,204.54 | 84,604.54 | 56,026.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,457.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,500.00 | 121,660.60 | 91,204.54 | 84,604.54 | 56,026.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,210.00 | 81,379.07 | 72,769.71 | 63,366.29 | 28,129.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.63 | 35,962.73 | 34,981.91 | 34,483.53 | 543.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,613.60 | 10,965.14 | 10,965.14 | 704.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,890.63 | 133,955.40 | 118,716.77 | 108,814.96 | 29,376.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,609.37 | -12,294.80 | -27,512.23 | -24,210.43 | 26,650.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -774.11 | -135.86 | 323.34 | 447.63 | 510.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,827.09 | -41,648.73 | -37,879.72 | -36,184.73 | -24,203.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,788.43 | 153,437.16 | 153,437.16 | 153,437.16 | 153,437.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,615.52 | 111,788.43 | 115,557.44 | 117,252.42 | 129,233.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,757.37 | -- | 45,399.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,702.22 | -- | 568.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 46,261.81 | -- | 23,024.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,109.56 | -- | 544.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 47.00 | -- | 23.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,481.21 | -- | 45.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 766.84 | -- | 120.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,292.29 | -- | -894.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,449.34 | -- | 2,060.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,699.27 | -- | -396.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -455.85 | -- | -357.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -325.29 | -- | -60.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,976.24 | -- | -12,632.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,827.97 | -- | -35,773.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -56,284.49 | -- | -12,692.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 635.42 | -- | 473.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,927.82 | -- | 10,287.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,788.43 | -- | 117,252.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 153,437.16 | -- | 153,437.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,648.73 | -- | -36,184.73 | -- |
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