国邦医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
国邦医药(605507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,523.26207,982.6699,625.25290,818.95279,284.72
收到的税费返还12,182.926,871.634,664.4520,002.4223,390.29
收到的其他与经营活动有关的现金5,336.154,527.791,606.497,247.497,916.94
经营活动现金流入小计340,042.34219,382.09105,896.19318,068.86310,591.95
购买商品、接受劳务支付的现金260,004.12190,145.7486,576.56171,474.25234,411.43
支付给职工以及为职工支付的现金45,343.8029,847.7218,177.2057,996.5642,404.96
支付的各项税费13,871.249,871.245,067.759,917.3412,177.56
支付的其他与经营活动有关的现金17,535.3814,515.773,986.1327,004.6120,508.41
经营活动现金流出小计336,754.55244,380.47113,807.65266,392.76309,502.37
经营活动产生的现金流量净额3,287.79-24,998.38-7,911.4651,676.101,089.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金133,106.3334,500.0719,220.53134,955.66135,396.30
取得投资收益所收到的现金141.1599.2599.25--1,810.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,490.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,247.4834,599.3119,319.78137,445.83137,207.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,426.9417,192.0612,693.3974,844.1147,625.59
投资所支付的现金152,946.8538,947.256,188.0798,748.2280,843.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计173,373.7856,139.3118,881.46173,592.33128,468.91
投资活动产生的现金流量净额-40,126.30-21,539.99438.32-36,146.508,738.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58.0058.0053.00820.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金58.0058.0053.00820.00--
取得借款收到的现金67,244.7848,800.0120,300.0096,400.0072,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,711.30----100.00--
筹资活动现金流入小计77,014.0848,858.0120,353.0097,320.0072,400.00
偿还债务支付的现金63,213.2937,580.009,450.0065,650.0053,681.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,803.8318,166.57732.8536,163.6135,149.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,100.639,952.682,758.89100.00--
筹资活动现金流出小计92,117.7565,699.2612,941.75101,913.6188,831.39
筹资活动产生的现金流量净额-15,103.67-16,841.257,411.25-4,593.61-16,431.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,413.091,645.69614.201,070.58808.84
五、现金及现金等价物净增加额-50,529.09-61,733.94552.3112,006.56-5,794.71
加:期初现金及现金等价物余额170,122.48170,122.48170,122.48158,115.92158,115.92
六、期末现金及现金等价物余额119,593.39108,388.54170,674.79170,122.48152,321.21
附注
净利润--40,436.90--60,997.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,454.14--3,144.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,978.38--30,474.28--
无形资产摊销--567.85--1,248.76--
长期待摊费用摊销--33.96--123.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.23------
固定资产报废损失--644.32--508.29--
公允价值变动损失---581.16---1,034.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---67.61--1,187.61--
投资损失---1,028.01---1,322.11--
递延所得税资产减少---228.01---119.19--
递延所得税负债增加---468.02---60.59--
存货的减少---1,188.96--920.09--
经营性应收项目的减少---40,498.16---92,935.40--
经营性应付项目的增加---48,646.53--48,870.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--204.80---246.70--
经营活动产生现金流量净额---24,998.38--51,676.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,388.54--170,122.48--
现金的期初余额--170,122.48--158,115.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,733.94--12,006.56--
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