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| 晨光新材(605399) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,132.26 | 78,882.20 | 62,250.91 | 44,331.23 | 23,597.76 |
| 收到的税费返还 | -- | 252.36 | 254.36 | 254.36 | 2.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,938.75 | 11,415.48 | 8,626.38 | 7,767.55 | 3,906.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,071.01 | 90,550.04 | 71,131.65 | 52,353.14 | 27,505.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,099.11 | 44,560.15 | 32,115.14 | 20,448.99 | 10,008.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,286.20 | 15,479.84 | 11,674.11 | 8,175.52 | 4,956.92 |
| 支付的各项税费 | 1,136.60 | 4,084.89 | 4,290.30 | 3,408.35 | 996.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,132.53 | 6,485.11 | 6,439.78 | 3,808.65 | 1,182.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,654.44 | 70,609.99 | 54,519.32 | 35,841.52 | 17,144.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -583.43 | 19,940.05 | 16,612.33 | 16,511.62 | 10,361.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 169.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.57 | 4.57 | 3.20 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.47 | 54.77 | 6,675.57 | 41.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.47 | 5,228.41 | 6,680.14 | 44.70 | 3.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,768.89 | 27,348.97 | 18,157.22 | 9,220.16 | 3,095.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 146.83 | 2,144.83 | 73.09 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,770.09 | 29,495.80 | 20,302.05 | 9,293.26 | 3,095.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,751.62 | -24,267.39 | -13,621.91 | -9,248.56 | -3,092.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,993.05 | 14,620.05 | 3,897.51 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,516.08 | 7,690.25 | 1,482.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,509.13 | 22,310.29 | 5,379.65 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.19 | 9,655.18 | 6,766.80 | 6,766.80 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,646.22 | 15,103.03 | 4,649.79 | 3,211.01 | 99.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,780.42 | 24,758.21 | 11,416.59 | 9,977.81 | 99.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,728.71 | -2,447.92 | -6,036.94 | -9,977.81 | -99.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.53 | -10.71 | 10.82 | 30.90 | -21.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,384.13 | -6,785.98 | -3,035.70 | -2,683.84 | 7,147.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,110.90 | 124,896.87 | 124,896.87 | 124,896.87 | 124,896.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,495.03 | 118,110.90 | 121,861.17 | 122,213.03 | 132,044.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,102.74 | -- | 7,116.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 521.18 | -- | -216.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,455.87 | -- | 2,174.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 366.21 | -- | 178.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 116.63 | -- | 48.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.31 | -- | -1.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 446.22 | -- | 18.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 90.53 | -- | 110.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25.61 | -- | -18.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -110.06 | -- | 16.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -526.63 | -- | -512.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.97 | -- | -61.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,734.71 | -- | 2,213.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,725.95 | -- | 6,063.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,307.06 | -- | -209.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -574.56 | -- | -464.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,940.05 | -- | 16,511.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,110.90 | -- | 122,213.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,896.87 | -- | 124,896.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,785.98 | -- | -2,683.84 | -- |
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