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| 新炬网络(605398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,329.91 | 65,254.38 | 43,302.34 | 25,097.96 | 9,821.29 |
| 收到的税费返还 | 40.35 | 59.34 | 44.80 | 40.23 | 15.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 365.35 | 2,138.31 | 1,591.60 | 1,136.10 | 551.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,735.61 | 67,452.02 | 44,938.73 | 26,274.29 | 10,387.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,181.95 | 20,238.59 | 18,990.22 | 11,407.71 | 6,920.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,730.48 | 35,232.48 | 27,392.43 | 19,547.19 | 11,370.78 |
| 支付的各项税费 | 1,160.49 | 3,023.06 | 2,235.28 | 1,710.48 | 992.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 668.64 | 3,742.67 | 2,114.15 | 1,267.91 | 539.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,741.55 | 62,236.80 | 50,732.07 | 33,933.30 | 19,822.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,005.94 | 5,215.22 | -5,793.34 | -7,659.01 | -9,434.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 38,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 229.00 | 169.98 | 103.87 | 2.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.02 | 38,229.08 | 26,170.04 | 16,103.90 | 1,002.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69.46 | 182.19 | 92.17 | 83.11 | 1.11 |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 38,000.00 | 35,000.00 | 26,000.00 | 16,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,569.46 | 38,182.19 | 35,092.17 | 26,083.11 | 16,001.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,569.44 | 46.88 | -8,922.13 | -9,979.21 | -14,998.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.29 | 1,259.45 | 1,250.81 | 1.35 | 1.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179.25 | 682.63 | 500.06 | 317.40 | 152.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188.54 | 2,942.09 | 2,750.87 | 1,318.75 | 1,153.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -188.54 | -1,442.09 | -1,250.87 | -1,318.75 | -1,153.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.24 | 0.43 | 0.52 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,763.90 | 3,820.25 | -15,965.91 | -18,956.44 | -25,587.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,982.07 | 90,161.82 | 90,161.82 | 90,161.82 | 90,161.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,218.18 | 93,982.07 | 74,195.91 | 71,205.38 | 64,574.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,965.71 | -- | 2,529.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65.81 | -- | 202.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 297.06 | -- | 142.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 22.66 | -- | 11.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.37 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.62 | -- | 1.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.12 | -- | 0.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -4.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 38.31 | -- | 15.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -217.05 | -- | -98.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 22.76 | -- | -48.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.03 | -- | -16.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,217.96 | -- | 902.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,936.11 | -- | -6,671.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -881.95 | -- | -5,070.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,215.22 | -- | -7,659.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,982.07 | -- | 71,205.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,161.82 | -- | 90,161.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,820.25 | -- | -18,956.44 | -- |
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