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| 新炬网络(605398) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,319.71 | 67,881.79 | 49,726.03 | 34,780.71 | 18,008.30 |
| 收到的税费返还 | 27.13 | 44.28 | 33.98 | 19.82 | 13.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,107.63 | 1,709.44 | 1,162.62 | 825.13 | 623.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,454.47 | 69,635.51 | 50,922.63 | 35,625.65 | 18,644.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,244.73 | 11,512.13 | 11,812.45 | 7,131.21 | 3,699.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,950.42 | 34,416.54 | 26,803.95 | 19,326.08 | 11,361.98 |
| 支付的各项税费 | 951.26 | 2,783.50 | 1,999.47 | 1,472.89 | 628.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,351.60 | 7,238.23 | 3,027.88 | 2,018.97 | 1,076.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,498.01 | 55,950.40 | 43,643.75 | 29,949.16 | 16,766.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,043.53 | 13,685.11 | 7,278.87 | 5,676.49 | 1,878.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 84,800.00 | 59,800.00 | 38,900.00 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.35 | 315.86 | 226.57 | 118.56 | 26.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.15 | 0.02 | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,019.35 | 85,116.01 | 60,026.60 | 39,018.58 | 15,526.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15.74 | 153.31 | 95.27 | 87.10 | 17.71 |
| 投资所支付的现金 | 28,800.00 | 84,800.00 | 75,300.00 | 57,300.00 | 34,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,815.74 | 84,953.31 | 75,395.27 | 57,387.10 | 34,917.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,796.40 | 162.70 | -15,368.67 | -18,368.52 | -19,391.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,100.00 | 2,320.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.00 | 2,320.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,120.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.24 | 242.37 | 240.36 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.61 | 665.20 | 509.23 | 324.79 | 158.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,361.85 | 2,027.57 | 1,749.60 | 1,324.79 | 1,158.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -261.85 | 292.43 | -1,749.60 | -1,324.79 | -1,158.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.55 | -5.89 | -3.05 | -2.33 | -0.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,106.33 | 14,134.35 | -9,842.44 | -14,019.15 | -18,672.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,114.62 | 78,980.27 | 78,980.27 | 78,980.27 | 78,980.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,008.29 | 93,114.62 | 69,137.83 | 64,961.13 | 60,307.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,538.35 | -- | 678.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -24.92 | -- | -114.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 157.80 | -- | 81.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23.30 | -- | 11.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.36 | -- | 9.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.32 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.58 | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -33.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42.73 | -- | 21.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -155.75 | -- | -39.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 66.80 | -- | 53.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.70 | -- | 1.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,315.60 | -- | 91.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,135.90 | -- | 8,963.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,235.40 | -- | -4,128.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,685.11 | -- | 5,676.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,114.62 | -- | 64,961.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,980.27 | -- | 78,980.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,134.35 | -- | -14,019.15 | -- |
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