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| 均瑶健康(605388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,546.09 | 152,581.91 | 112,544.71 | 74,452.66 | 35,075.91 |
| 收到的税费返还 | 195.90 | 689.36 | 624.91 | 496.55 | 116.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.55 | 2,298.00 | 1,635.20 | 1,176.61 | 696.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,274.54 | 155,569.27 | 114,804.81 | 76,125.82 | 35,888.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,789.28 | 98,349.41 | 80,420.39 | 57,512.15 | 30,095.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,752.13 | 26,524.78 | 19,998.69 | 13,954.72 | 7,534.43 |
| 支付的各项税费 | 3,041.46 | 5,699.31 | 4,501.52 | 3,230.91 | 1,481.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,105.44 | 22,772.84 | 18,603.18 | 13,738.39 | 6,483.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,688.31 | 153,346.34 | 123,523.77 | 88,436.17 | 45,594.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,413.77 | 2,222.94 | -8,718.96 | -12,310.35 | -9,706.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 15,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 661.56 | 661.56 | 437.48 | 437.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.57 | 2,636.71 | 2,025.15 | 2,019.83 | 1,000.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.57 | 18,398.27 | 11,786.72 | 11,557.30 | 1,437.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,587.69 | 4,985.88 | 3,901.07 | 3,157.08 | 942.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,587.69 | 7,985.88 | 6,901.07 | 3,157.08 | 942.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,585.12 | 10,412.39 | 4,885.64 | 8,400.23 | 495.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,087.50 | 3,815.38 | 3,193.38 | 2,527.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 6,187.50 | 4,815.38 | 4,193.38 | 2,527.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,102.30 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.00 | 4,693.12 | 4,684.57 | 4,679.03 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.49 | 6,322.21 | 5,339.69 | 4,472.26 | 3,520.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,271.79 | 11,015.33 | 10,024.26 | 9,151.30 | 3,520.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,271.79 | -4,827.83 | -5,208.87 | -4,957.91 | -993.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.06 | 33.51 | 38.54 | 38.45 | 19.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,291.74 | 7,841.01 | -9,003.65 | -8,829.59 | -10,185.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,389.55 | 22,548.53 | 22,548.53 | 22,548.53 | 22,548.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,097.81 | 30,389.55 | 13,544.88 | 13,718.95 | 12,363.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,275.49 | -- | 287.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,872.10 | -- | 136.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,506.85 | -- | 3,258.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,219.65 | -- | 628.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.40 | -- | 55.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129.16 | -- | -10.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.36 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 173.46 | -- | -194.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 182.59 | -- | 10.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -276.98 | -- | -52.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,330.56 | -- | -389.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -439.26 | -- | -198.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,922.46 | -- | 3,891.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,796.69 | -- | 4,296.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,183.32 | -- | -24,084.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,222.94 | -- | -12,310.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,389.55 | -- | 13,718.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,548.53 | -- | 22,548.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,841.01 | -- | -8,829.59 | -- |
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