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| 均瑶健康(605388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,100.60 | 191,642.07 | 139,545.06 | 91,248.77 | 43,593.69 |
| 收到的税费返还 | 62.12 | 2,049.01 | 1,868.99 | 1,701.13 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 410.24 | 7,795.47 | 8,514.34 | 6,080.31 | 4,525.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,572.97 | 201,486.55 | 149,928.38 | 99,030.21 | 48,119.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,712.59 | 143,615.39 | 112,879.33 | 78,806.36 | 44,677.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,695.78 | 22,489.53 | 16,822.70 | 11,255.68 | 5,590.74 |
| 支付的各项税费 | 2,093.98 | 7,245.39 | 5,729.07 | 4,132.89 | 1,960.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.49 | 19,556.71 | 16,951.41 | 10,873.38 | 5,111.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,521.85 | 192,907.01 | 152,382.51 | 105,068.31 | 57,340.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,948.88 | 8,579.54 | -2,454.13 | -6,038.10 | -9,221.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,484.42 | 73,861.17 | 59,860.75 | 45,991.68 | 29,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 77.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 48.79 | 0.48 | 0.32 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,749.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,484.42 | 75,659.68 | 59,861.23 | 45,992.00 | 29,077.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,327.56 | 17,871.87 | 15,004.51 | 11,891.31 | 7,088.94 |
| 投资所支付的现金 | 13,000.00 | 80,000.00 | 71,600.00 | 55,600.00 | 41,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,778.83 | 2,778.83 | 2,778.83 | 2,778.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,327.56 | 100,650.70 | 89,383.34 | 70,270.14 | 51,667.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,843.14 | -24,991.03 | -29,522.11 | -24,278.15 | -22,590.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,058.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,107.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.56 | 4,293.25 | 4,293.25 | 4,293.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,543.33 | 1,220.22 | 615.42 | 493.61 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,573.89 | 5,513.47 | 4,908.67 | 4,786.86 | 200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,573.89 | -4,406.47 | -4,859.67 | -4,737.86 | -151.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.30 | 52.77 | 36.79 | 12.16 | -1.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,352.62 | -20,765.19 | -36,799.11 | -35,041.95 | -31,964.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,951.62 | 66,716.81 | 66,716.81 | 66,716.81 | 66,716.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,599.00 | 45,951.62 | 29,917.70 | 31,674.86 | 34,752.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,470.57 | -- | 5,100.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,232.13 | -- | 1,431.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,161.08 | -- | 550.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.02 | -- | 49.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.75 | -- | -0.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.99 | -- | -22.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -15.50 | -- | 26.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -823.39 | -- | -153.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -26.12 | -- | -65.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -328.00 | -- | -110.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,315.33 | -- | 2,655.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 23,580.41 | -- | -6,147.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,639.36 | -- | -9,704.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,579.54 | -- | -6,038.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,951.62 | -- | 31,674.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 66,716.81 | -- | 66,716.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,765.19 | -- | -35,041.95 | -- |
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