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| 野马电池(605378) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,280.80 | 59,992.21 | 32,389.22 | 121,206.19 | 82,914.13 |
| 收到的税费返还 | 7,385.37 | 4,627.04 | 2,894.23 | 10,761.39 | 8,097.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,789.50 | 1,264.54 | 546.87 | 1,461.98 | 1,109.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,455.68 | 65,883.79 | 35,830.33 | 133,429.56 | 92,121.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,135.41 | 49,476.40 | 24,111.17 | 106,322.86 | 72,533.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,128.76 | 6,672.85 | 3,560.14 | 12,152.06 | 9,024.06 |
| 支付的各项税费 | 1,866.68 | 1,674.41 | 1,057.51 | 2,910.02 | 2,161.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,680.27 | 1,792.87 | 2,203.52 | 3,974.39 | 2,527.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,811.12 | 59,616.53 | 30,932.34 | 125,359.32 | 86,245.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,644.55 | 6,267.27 | 4,897.99 | 8,070.24 | 5,875.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,072.89 | 65,000.00 | 14,000.00 | 167,250.00 | 146,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 726.43 | 655.05 | 136.09 | 956.86 | 831.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.66 | 0.01 | -- | 19.59 | 17.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79,820.98 | 65,655.06 | 14,136.09 | 168,226.45 | 147,399.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,612.26 | 6,601.58 | 1,390.16 | 11,320.83 | 6,136.29 |
| 投资所支付的现金 | 58,540.00 | 52,500.00 | 9,000.00 | 155,000.00 | 132,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,152.26 | 59,101.58 | 10,390.16 | 166,320.83 | 138,636.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,668.71 | 6,553.49 | 3,745.93 | 1,905.62 | 8,763.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,333.80 | 9,333.80 | -- | 10,000.50 | 10,000.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.51 | 3.33 | 1.24 | 6.77 | 5.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,339.31 | 9,337.13 | 1.24 | 10,007.27 | 10,006.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,339.31 | -9,337.13 | -1.24 | -10,007.27 | -10,006.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 233.26 | 257.58 | 244.86 | 1,085.21 | 442.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,207.21 | 3,741.21 | 8,887.54 | 1,053.79 | 5,075.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,920.53 | 20,920.53 | 20,920.53 | 19,866.74 | 19,866.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,127.74 | 24,661.75 | 29,808.08 | 20,920.53 | 24,941.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,062.61 | -- | 15,277.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 86.86 | -- | 157.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,835.22 | -- | 3,060.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 157.48 | -- | 303.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.11 | -- | 12.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 232.98 | -- | -89.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -119.64 | -- | -1,446.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -655.05 | -- | -956.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 227.44 | -- | 53.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.59 | -- | 189.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,091.14 | -- | -3,768.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,567.70 | -- | -9,827.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,744.17 | -- | 4,305.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 462.71 | -- | 315.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,267.27 | -- | 8,070.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,661.75 | -- | 20,920.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,920.53 | -- | 19,866.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,741.21 | -- | 1,053.79 | -- |
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