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华旺科技(605377) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,910.40 | 441,717.69 | 286,334.71 | 204,101.59 | 73,385.08 |
收到的税费返还 | 3,265.43 | 6,676.88 | 6,676.88 | 5,970.99 | 4,625.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,166.90 | 57,026.53 | 46,687.89 | 35,607.12 | 13,608.85 |
经营活动现金流入小计 | 110,342.72 | 505,421.11 | 339,699.47 | 245,679.70 | 91,619.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,837.89 | 383,206.07 | 277,440.07 | 186,474.07 | 94,677.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,532.83 | 11,931.79 | 8,894.01 | 6,167.38 | 3,863.90 |
支付的各项税费 | 2,070.39 | 14,714.82 | 13,155.81 | 9,667.37 | 2,200.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,739.38 | 51,708.89 | 44,649.63 | 34,683.88 | 12,239.53 |
经营活动现金流出小计 | 131,180.49 | 461,561.57 | 344,139.53 | 236,992.70 | 112,980.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,837.77 | 43,859.53 | -4,440.05 | 8,687.00 | -21,361.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,505.52 | 2,492.52 | 2,492.52 | 1,083.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39,498.05 | 39,491.16 | 39,491.16 | 4,037.38 |
投资活动现金流入小计 | -- | 42,003.57 | 41,983.68 | 41,983.68 | 5,121.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,509.29 | 36,659.68 | 31,941.53 | 25,140.98 | 9,684.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 436.78 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,509.29 | 37,096.46 | 31,941.53 | 25,140.98 | 9,684.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,509.29 | 4,907.11 | 10,042.15 | 16,842.70 | -4,563.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 87,130.70 | 82,158.00 | 45,562.26 | 7,874.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 95,130.70 | 85,158.00 | 45,562.26 | 7,874.60 |
偿还债务支付的现金 | 31,000.00 | 74,200.00 | 31,400.00 | 15,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.60 | 17,295.36 | 17,220.15 | 17,132.92 | 51.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.66 | 5,251.31 | 5,038.02 | 5,033.52 | 1.54 |
筹资活动现金流出小计 | 31,055.26 | 96,746.67 | 53,658.16 | 37,166.43 | 53.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,055.26 | -1,615.97 | 31,499.84 | 8,395.82 | 7,821.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.94 | -620.79 | -541.54 | -280.17 | -977.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,297.38 | 46,529.88 | 36,560.39 | 33,645.36 | -19,080.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 219,393.53 | 172,863.66 | 172,863.66 | 172,863.66 | 172,863.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 162,096.15 | 219,393.53 | 209,424.05 | 206,509.01 | 153,783.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,504.24 | -- | 23,526.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,566.58 | -- | 144.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,080.22 | -- | 4,367.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 212.63 | -- | 87.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 195.49 | -- | 97.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,071.85 | -- | -996.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3.33 | -- | -0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,817.70 | -- | 584.43 | -- |
投资损失 | -- | -424.14 | -- | -417.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 547.44 | -- | -453.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,938.58 | -- | -276.52 | -- |
存货的减少 | -- | -8,891.20 | -- | 23,938.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,242.14 | -- | -22,195.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,972.97 | -- | -21,904.11 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 260.26 | -- | 181.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,859.53 | -- | 8,687.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 219,393.53 | -- | 206,509.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 172,863.66 | -- | 172,863.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,529.88 | -- | 33,645.36 | -- |
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