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| 蓝天燃气(605368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,867.45 | 150,094.84 | 543,724.15 | 386,817.66 | 268,179.31 |
| 收到的税费返还 | 101.43 | 17.24 | 188.60 | 121.88 | 91.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,435.89 | 1,342.87 | 4,459.64 | 1,781.01 | 1,932.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,404.77 | 151,454.94 | 548,372.39 | 388,720.55 | 270,203.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,623.16 | 129,865.03 | 427,139.60 | 304,950.48 | 218,838.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,519.03 | 6,480.40 | 16,614.97 | 12,677.12 | 8,685.35 |
| 支付的各项税费 | 15,887.41 | 8,141.58 | 30,052.28 | 23,875.76 | 17,459.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,775.26 | 1,460.73 | 6,523.14 | 5,215.17 | 2,911.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 240,804.86 | 145,947.74 | 480,330.00 | 346,718.52 | 247,893.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,599.91 | 5,507.20 | 68,042.39 | 42,002.03 | 22,310.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 154.18 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.23 | 11.11 | 3.21 | 0.77 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 442.67 | -- | 1,462.69 | 889.64 | 585.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 454.89 | 11.11 | 1,620.08 | 890.41 | 585.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,723.59 | 4,801.08 | 29,431.13 | 14,217.05 | 9,376.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,340.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,723.59 | 4,801.08 | 31,771.13 | 14,217.05 | 9,376.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,268.69 | -4,789.96 | -30,151.05 | -13,326.64 | -8,790.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,596.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,596.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,000.00 | 19,000.00 | 137,000.00 | 137,000.00 | 46,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,000.00 | 19,000.00 | 138,596.00 | 137,000.00 | 46,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,200.00 | 17,500.00 | 71,800.00 | 67,900.00 | 37,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,838.24 | 522.69 | 52,602.92 | 52,430.81 | 51,156.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 307.14 | 90.21 | 1,150.93 | 3,428.30 | 3,376.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,345.38 | 18,112.89 | 125,553.85 | 123,759.11 | 91,932.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,345.38 | 887.11 | 13,042.15 | 13,240.89 | -45,932.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,014.17 | 1,604.34 | 50,933.49 | 41,916.27 | -32,412.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,471.88 | 170,471.88 | 119,538.40 | 119,538.40 | 119,538.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,457.72 | 172,076.23 | 170,471.88 | 161,454.67 | 87,125.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,521.76 | -- | 61,070.69 | -- | 33,611.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,340.10 | -- | 13,394.19 | -- | 6,255.21 |
| 无形资产摊销 | 2,292.91 | -- | 4,637.70 | -- | 2,426.42 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.87 | -- | 7.55 | -- | 1.75 |
| 固定资产报废损失 | 5.56 | -- | 180.75 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,579.52 | -- | 4,276.69 | -- | 1,670.69 |
| 投资损失 | 171.34 | -- | -234.61 | -- | 601.10 |
| 递延所得税资产减少 | 295.95 | -- | 491.63 | -- | 320.18 |
| 递延所得税负债增加 | -479.59 | -- | -1,089.91 | -- | -441.53 |
| 存货的减少 | 1,820.60 | -- | 260.04 | -- | -2,039.41 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,013.80 | -- | -1,884.32 | -- | 2,258.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -27,582.08 | -- | -13,085.04 | -- | -23,341.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -622.65 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,599.91 | -- | 68,042.39 | -- | 22,310.04 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 120,457.72 | -- | 170,471.88 | -- | 87,125.65 |
| 现金的期初余额 | 170,471.88 | -- | 119,538.40 | -- | 119,538.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,014.17 | -- | 50,933.49 | -- | -32,412.75 |
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