- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
蓝天燃气(605368) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,724.15 | 386,817.66 | 268,179.31 | 144,864.79 | 523,784.47 |
收到的税费返还 | 188.60 | 121.88 | 91.90 | -- | 341.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,459.64 | 1,781.01 | 1,932.65 | 567.52 | 4,705.75 |
经营活动现金流入小计 | 548,372.39 | 388,720.55 | 270,203.87 | 145,432.31 | 528,831.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,139.60 | 304,950.48 | 218,838.15 | 121,891.48 | 395,631.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,614.97 | 12,677.12 | 8,685.35 | 6,024.90 | 13,798.21 |
支付的各项税费 | 30,052.28 | 23,875.76 | 17,459.04 | 8,105.95 | 30,492.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,523.14 | 5,215.17 | 2,911.29 | 1,651.26 | 5,906.62 |
经营活动现金流出小计 | 480,330.00 | 346,718.52 | 247,893.83 | 137,673.58 | 445,829.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68,042.39 | 42,002.03 | 22,310.04 | 7,758.72 | 83,002.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 154.18 | -- | -- | -- | 215.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 0.77 | 0.11 | -- | 150.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,462.69 | 889.64 | 585.84 | 457.52 | 864.25 |
投资活动现金流入小计 | 1,620.08 | 890.41 | 585.95 | 457.52 | 1,229.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,431.13 | 14,217.05 | 9,376.15 | 4,032.40 | 43,402.63 |
投资所支付的现金 | 2,340.00 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,809.84 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,771.13 | 14,217.05 | 9,376.15 | 4,032.40 | 46,212.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,151.05 | -13,326.64 | -8,790.20 | -3,574.87 | -44,982.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,596.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,596.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 137,000.00 | 137,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00 | 71,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 138,596.00 | 137,000.00 | 46,000.00 | 5,000.00 | 71,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 71,800.00 | 67,900.00 | 37,400.00 | 500.00 | 78,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,602.92 | 52,430.81 | 51,156.32 | 821.41 | 27,236.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,150.93 | 3,428.30 | 3,376.26 | 24.74 | 157.27 |
筹资活动现金流出小计 | 125,553.85 | 123,759.11 | 91,932.58 | 1,346.15 | 106,193.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,042.15 | 13,240.89 | -45,932.58 | 3,653.85 | -35,193.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,933.49 | 41,916.27 | -32,412.75 | 7,837.70 | 2,826.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 119,538.40 | 119,538.40 | 119,538.40 | 119,538.40 | 116,712.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,471.88 | 161,454.67 | 87,125.65 | 127,376.10 | 119,538.40 |
附注 | |||||
净利润 | 61,070.69 | -- | 33,611.48 | -- | 59,761.48 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,394.19 | -- | 6,255.21 | -- | 11,748.79 |
无形资产摊销 | 4,637.70 | -- | 2,426.42 | -- | 3,185.26 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.55 | -- | 1.75 | -- | -3.63 |
固定资产报废损失 | 180.75 | -- | -- | -- | -57.33 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -231.62 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,276.69 | -- | 1,670.69 | -- | 3,901.27 |
投资损失 | -234.61 | -- | 601.10 | -- | -232.41 |
递延所得税资产减少 | 491.63 | -- | 320.18 | -- | 297.00 |
递延所得税负债增加 | -1,089.91 | -- | -441.53 | -- | -731.51 |
存货的减少 | 260.04 | -- | -2,039.41 | -- | -5,213.05 |
经营性应收项目的减少 | -1,884.32 | -- | 2,258.08 | -- | 2,927.13 |
经营性应付项目的增加 | -13,085.04 | -- | -23,341.81 | -- | 6,202.29 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -622.65 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 68,042.39 | -- | 22,310.04 | -- | 83,002.27 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 170,471.88 | -- | 87,125.65 | -- | 119,538.40 |
现金的期初余额 | 119,538.40 | -- | 119,538.40 | -- | 116,712.19 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 50,933.49 | -- | -32,412.75 | -- | 2,826.21 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |