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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
蓝天燃气(605368) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,337.19 | 259,867.45 | 150,094.84 | 543,724.15 | 386,817.66 |
收到的税费返还 | 146.11 | 101.43 | 17.24 | 188.60 | 121.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,136.31 | 3,435.89 | 1,342.87 | 4,459.64 | 1,781.01 |
经营活动现金流入小计 | 367,619.61 | 263,404.77 | 151,454.94 | 548,372.39 | 388,720.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,529.99 | 211,623.16 | 129,865.03 | 427,139.60 | 304,950.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,918.87 | 9,519.03 | 6,480.40 | 16,614.97 | 12,677.12 |
支付的各项税费 | 21,348.61 | 15,887.41 | 8,141.58 | 30,052.28 | 23,875.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,183.80 | 3,775.26 | 1,460.73 | 6,523.14 | 5,215.17 |
经营活动现金流出小计 | 338,981.27 | 240,804.86 | 145,947.74 | 480,330.00 | 346,718.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,638.34 | 22,599.91 | 5,507.20 | 68,042.39 | 42,002.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 154.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.54 | 12.23 | 11.11 | 3.21 | 0.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.63 | 442.67 | -- | 1,462.69 | 889.64 |
投资活动现金流入小计 | 563.17 | 454.89 | 11.11 | 1,620.08 | 890.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,143.57 | 7,723.59 | 4,801.08 | 29,431.13 | 14,217.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,340.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,143.57 | 7,723.59 | 4,801.08 | 31,771.13 | 14,217.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,580.40 | -7,268.69 | -4,789.96 | -30,151.05 | -13,326.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,596.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,596.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 64,000.00 | 52,000.00 | 19,000.00 | 137,000.00 | 137,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,000.00 | 52,000.00 | 19,000.00 | 138,596.00 | 137,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 64,700.00 | 57,200.00 | 17,500.00 | 71,800.00 | 67,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,582.10 | 59,838.24 | 522.69 | 52,602.92 | 52,430.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 322.82 | -- | -- | 40.00 | 40.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 128.22 | 307.14 | 90.21 | 1,150.93 | 3,428.30 |
筹资活动现金流出小计 | 157,410.33 | 117,345.38 | 18,112.89 | 125,553.85 | 123,759.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,410.33 | -65,345.38 | 887.11 | 13,042.15 | 13,240.89 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -75,352.38 | -50,014.17 | 1,604.34 | 50,933.49 | 41,916.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 170,471.88 | 170,471.88 | 170,471.88 | 119,538.40 | 119,538.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,119.50 | 120,457.72 | 172,076.23 | 170,471.88 | 161,454.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 34,521.76 | -- | 61,070.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,340.10 | -- | 13,394.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,292.91 | -- | 4,637.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.87 | -- | 7.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.56 | -- | 180.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,579.52 | -- | 4,276.69 | -- |
投资损失 | -- | 171.34 | -- | -234.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 295.95 | -- | 491.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -479.59 | -- | -1,089.91 | -- |
存货的减少 | -- | 1,820.60 | -- | 260.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,013.80 | -- | -1,884.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,582.08 | -- | -13,085.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -622.65 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,599.91 | -- | 68,042.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 120,457.72 | -- | 170,471.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 170,471.88 | -- | 119,538.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,014.17 | -- | 50,933.49 | -- |
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