蓝天燃气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
蓝天燃气(605368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,337.19259,867.45150,094.84543,724.15386,817.66
收到的税费返还146.11101.4317.24188.60121.88
收到的其他与经营活动有关的现金3,136.313,435.891,342.874,459.641,781.01
经营活动现金流入小计367,619.61263,404.77151,454.94548,372.39388,720.55
购买商品、接受劳务支付的现金295,529.99211,623.16129,865.03427,139.60304,950.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,918.879,519.036,480.4016,614.9712,677.12
支付的各项税费21,348.6115,887.418,141.5830,052.2823,875.76
支付的其他与经营活动有关的现金8,183.803,775.261,460.736,523.145,215.17
经营活动现金流出小计338,981.27240,804.86145,947.74480,330.00346,718.52
经营活动产生的现金流量净额28,638.3422,599.915,507.2068,042.3942,002.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------154.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.5412.2311.113.210.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金550.63442.67--1,462.69889.64
投资活动现金流入小计563.17454.8911.111,620.08890.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,143.577,723.594,801.0829,431.1314,217.05
投资所支付的现金------2,340.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,143.577,723.594,801.0831,771.1314,217.05
投资活动产生的现金流量净额-10,580.40-7,268.69-4,789.96-30,151.05-13,326.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,596.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,596.00--
取得借款收到的现金64,000.0052,000.0019,000.00137,000.00137,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计64,000.0052,000.0019,000.00138,596.00137,000.00
偿还债务支付的现金64,700.0057,200.0017,500.0071,800.0067,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,582.1059,838.24522.6952,602.9252,430.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润322.82----40.0040.00
支付其他与筹资活动有关的现金128.22307.1490.211,150.933,428.30
筹资活动现金流出小计157,410.33117,345.3818,112.89125,553.85123,759.11
筹资活动产生的现金流量净额-93,410.33-65,345.38887.1113,042.1513,240.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-75,352.38-50,014.171,604.3450,933.4941,916.27
加:期初现金及现金等价物余额170,471.88170,471.88170,471.88119,538.40119,538.40
六、期末现金及现金等价物余额95,119.50120,457.72172,076.23170,471.88161,454.67
附注
净利润--34,521.76--61,070.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,340.10--13,394.19--
无形资产摊销--2,292.91--4,637.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.87--7.55--
固定资产报废损失--5.56--180.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,579.52--4,276.69--
投资损失--171.34---234.61--
递延所得税资产减少--295.95--491.63--
递延所得税负债增加---479.59---1,089.91--
存货的减少--1,820.60--260.04--
经营性应收项目的减少--1,013.80---1,884.32--
经营性应付项目的增加---27,582.08---13,085.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------622.65--
经营活动产生现金流量净额--22,599.91--68,042.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,457.72--170,471.88--
现金的期初余额--170,471.88--119,538.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---50,014.17--50,933.49--
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