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| 立昂微(605358) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,437.61 | 255,350.79 | 178,889.67 | 125,071.37 | 62,983.67 |
| 收到的税费返还 | 3,921.98 | 21,430.07 | 18,519.02 | 10,025.10 | 5,896.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,279.37 | 36,958.66 | 15,018.38 | 11,260.16 | 1,368.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,638.95 | 313,739.52 | 212,427.07 | 146,356.63 | 70,249.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,230.31 | 144,204.61 | 103,581.39 | 74,310.73 | 41,930.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,441.77 | 45,966.12 | 35,646.22 | 23,587.37 | 13,044.23 |
| 支付的各项税费 | 3,675.71 | 15,112.43 | 12,928.60 | 8,839.68 | 4,529.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.74 | 5,776.64 | 4,587.01 | 2,673.56 | 1,046.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,442.53 | 211,059.79 | 156,743.20 | 109,411.33 | 60,551.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,196.42 | 102,679.73 | 55,683.87 | 36,945.30 | 9,698.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 116.50 | 116.50 | 116.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 23.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 15.45 | 13.96 | 3.96 | 0.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,092.40 | 77,887.42 | 39,902.74 | 27,854.67 | 6,494.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,092.40 | 78,042.79 | 40,033.20 | 27,975.13 | 6,494.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,208.07 | 152,633.43 | 118,010.59 | 93,231.55 | 55,655.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,915.17 | 9,915.17 | 9,915.17 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,903.39 | 101,562.68 | 32,036.78 | 27,631.57 | 14,918.32 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,111.45 | 264,111.28 | 159,962.54 | 130,778.28 | 71,573.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,019.05 | -186,068.49 | -119,929.34 | -102,803.15 | -65,078.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,040.74 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,040.74 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,197.91 | 82,100.00 | 60,753.86 | 31,375.00 | 20,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,197.91 | 85,140.74 | 60,753.86 | 31,375.00 | 20,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 82,761.08 | 54,977.21 | 38,523.88 | 11,640.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,021.96 | 38,456.06 | 34,939.57 | 32,178.50 | 2,052.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 500.40 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,015.28 | 31,449.93 | 31,268.20 | 31,177.08 | 29,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,037.24 | 152,667.08 | 121,184.98 | 101,879.46 | 43,192.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,160.67 | -67,526.34 | -60,431.11 | -70,504.46 | -22,692.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.40 | -11.81 | -185.78 | -91.46 | -28.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,986.36 | -150,926.90 | -124,862.37 | -136,453.77 | -78,101.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,538.22 | 370,465.12 | 370,465.12 | 370,465.12 | 370,465.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,551.86 | 219,538.22 | 245,602.76 | 234,011.36 | 292,363.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,662.44 | -- | 14,198.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,400.72 | -- | 5,834.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 71,673.11 | -- | 32,953.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,045.55 | -- | 548.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 301.50 | -- | 153.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.53 | -- | 0.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,822.72 | -- | -2,420.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,777.84 | -- | 12,166.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 497.56 | -- | -1,044.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,077.16 | -- | -5,231.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -122.08 | -- | 80.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,789.24 | -- | -10,821.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,056.00 | -- | -16,168.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,537.66 | -- | 5,389.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,340.21 | -- | 670.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,679.73 | -- | 36,945.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 26.80 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,538.22 | -- | 234,011.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 370,465.12 | -- | 370,465.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -150,926.90 | -- | -136,453.77 | -- |
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