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| 无锡振华(605319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,722.32 | 217,970.02 | 155,203.53 | 107,163.03 | 67,016.20 |
| 收到的税费返还 | 17.49 | 2,072.66 | 2,110.92 | 3.94 | 3.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 321.90 | 2,936.03 | 2,006.49 | 808.87 | 140.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,061.70 | 222,978.70 | 159,320.94 | 107,975.84 | 67,160.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,933.03 | 112,835.72 | 93,015.85 | 67,267.85 | 52,421.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,364.23 | 36,762.03 | 26,089.13 | 18,026.84 | 9,388.02 |
| 支付的各项税费 | 6,947.82 | 19,005.91 | 13,584.73 | 9,786.15 | 4,077.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 974.16 | 7,478.90 | 4,548.17 | 2,762.75 | 1,737.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,219.24 | 176,082.56 | 137,237.87 | 97,843.60 | 67,624.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,842.46 | 46,896.14 | 22,083.07 | 10,132.24 | -464.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.37 | 314.26 | 96.58 | 28.43 | 26.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 26.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 53.37 | 314.26 | 96.58 | 28.43 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,361.54 | 47,327.71 | 27,133.07 | 17,137.69 | 4,377.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,361.54 | 47,327.71 | 27,133.07 | 17,137.69 | 4,377.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,308.17 | -47,013.46 | -27,036.49 | -17,109.26 | -4,351.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 89,990.00 | 81,990.00 | 52,990.00 | 18,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 907.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 90,897.83 | 81,990.00 | 52,990.00 | 18,990.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 76,990.00 | 59,375.00 | 31,375.00 | 16,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510.96 | 17,119.38 | 11,502.67 | 10,348.38 | 552.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 580.23 | 1,883.25 | 1,470.13 | 1,269.59 | 947.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,091.19 | 95,992.62 | 72,347.80 | 42,992.97 | 17,500.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,908.81 | -5,094.79 | 9,642.20 | 9,997.03 | 1,489.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,443.10 | -5,210.04 | 4,690.85 | 3,022.07 | -3,326.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,648.97 | 20,859.00 | 20,859.00 | 20,859.00 | 20,859.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,092.07 | 15,648.97 | 25,549.85 | 23,881.07 | 17,532.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,786.48 | -- | 15,833.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,126.38 | -- | 1,095.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,123.35 | -- | 9,489.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 693.83 | -- | 320.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,235.72 | -- | 2,709.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -179.13 | -- | -5.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.32 | -- | -0.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,592.31 | -- | 1,220.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,073.53 | -- | 868.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,370.62 | -- | 204.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,421.24 | -- | 12,192.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 621.84 | -- | -32,495.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,057.16 | -- | 608.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,896.14 | -- | 10,132.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,648.97 | -- | 23,881.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,859.00 | -- | 20,859.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,210.04 | -- | 3,022.07 | -- |
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