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无锡振华(605319) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,695.02 | 173,438.45 | 126,309.42 | 67,287.75 | 40,476.00 |
收到的税费返还 | 448.86 | 3,249.82 | 2,107.23 | 1,498.64 | 559.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.56 | 6,033.38 | 1,010.50 | 784.43 | 528.72 |
经营活动现金流入小计 | 49,264.44 | 182,721.65 | 129,427.15 | 69,570.81 | 41,564.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,115.85 | 141,769.80 | 98,890.79 | 58,752.04 | 41,250.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,468.75 | 27,924.57 | 18,971.39 | 12,344.26 | 7,129.57 |
支付的各项税费 | 3,945.09 | 10,555.83 | 6,975.66 | 4,131.26 | 2,483.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 826.53 | 7,995.86 | 4,048.52 | 5,060.66 | 3,138.59 |
经营活动现金流出小计 | 47,356.23 | 188,246.06 | 128,886.35 | 80,288.23 | 54,002.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,908.22 | -5,524.41 | 540.81 | -10,717.42 | -12,438.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 169.12 | 18.45 | 17.00 | 2.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 169.12 | 18.45 | 17.00 | 2.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,116.44 | 24,239.80 | 13,286.23 | 8,585.74 | 6,947.86 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,116.44 | 24,239.80 | 13,286.23 | 8,585.74 | 6,947.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,116.44 | -24,070.68 | -13,267.78 | -8,568.74 | -6,945.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 39,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 39,000.00 | 31,000.00 | 13,000.00 | 4,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | 4,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 412.83 | 4,091.06 | 3,764.59 | 449.79 | 204.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,473.51 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,886.34 | 26,091.06 | 18,764.59 | 4,449.79 | 204.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,113.66 | 12,908.94 | 12,235.41 | 8,550.21 | 3,795.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.76 | 5.24 | 1.82 | -0.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,094.57 | -16,680.38 | -486.33 | -10,734.13 | -15,589.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,510.07 | 21,109.82 | 21,109.82 | 21,109.82 | 21,709.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,415.50 | 4,429.44 | 20,623.50 | 10,375.69 | 6,120.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,091.38 | -- | 1,550.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 854.06 | -- | 258.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,072.84 | -- | 6,121.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 539.78 | -- | 270.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,015.79 | -- | 2,880.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -57.23 | -- | -13.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 67.15 | -- | 63.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,099.16 | -- | 454.21 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,601.67 | -- | -659.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2,245.50 | -- | -1,232.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,812.65 | -- | -28,991.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,340.43 | -- | 8,366.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,524.41 | -- | -10,717.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,429.44 | -- | 10,375.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,109.82 | -- | 21,109.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,680.38 | -- | -10,734.13 | -- |
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