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| 无锡振华(605319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,016.20 | 238,790.66 | 173,165.30 | 103,190.60 | 48,695.02 |
| 收到的税费返还 | 3.94 | 1,178.19 | 766.71 | 2,308.03 | 448.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.79 | 5,127.92 | 3,009.23 | 235.06 | 120.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,160.93 | 245,096.77 | 176,941.24 | 105,733.69 | 49,264.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,421.78 | 137,197.15 | 95,693.68 | 63,865.91 | 35,115.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,388.02 | 35,374.69 | 25,351.30 | 14,676.97 | 7,468.75 |
| 支付的各项税费 | 4,077.79 | 22,363.35 | 17,168.37 | 11,354.01 | 3,945.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.37 | 7,759.84 | 5,290.70 | 4,990.15 | 826.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,624.96 | 202,695.03 | 143,504.06 | 94,887.05 | 47,356.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -464.04 | 42,401.74 | 33,437.18 | 10,846.64 | 1,908.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.21 | 630.35 | 24.35 | 11.33 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.21 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 630.35 | 24.35 | 11.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,377.93 | 51,181.57 | 40,242.56 | 23,489.70 | 12,116.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 22,033.60 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,377.93 | 51,181.57 | 62,276.16 | 23,489.70 | 12,116.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,351.72 | -50,551.23 | -62,251.82 | -23,478.37 | -12,116.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 22,440.00 | 26,155.15 | 22,440.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,990.00 | 86,000.00 | 75,000.00 | 40,000.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,715.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,990.00 | 112,155.15 | 101,155.15 | 62,440.00 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 62,000.00 | 44,000.00 | 14,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 552.92 | 4,644.80 | 1,575.40 | 975.79 | 412.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947.86 | 30,014.74 | 7,206.65 | 22,116.96 | 14,473.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,500.78 | 96,659.54 | 52,782.05 | 37,092.75 | 16,886.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,489.22 | 15,495.61 | 48,373.09 | 25,347.25 | 8,113.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 2.91 | 2.49 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,326.09 | 7,349.03 | 19,560.95 | 12,715.52 | -2,094.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,859.00 | 13,509.97 | 13,509.97 | 13,509.97 | 13,510.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,532.91 | 20,859.00 | 33,070.92 | 26,225.48 | 11,415.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,723.75 | -- | 9,051.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 734.00 | -- | 255.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,539.69 | -- | 7,512.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 595.97 | -- | 283.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,871.46 | -- | 3,490.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -354.13 | -- | -8.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 46.09 | -- | 0.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,271.03 | -- | 1,029.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,361.69 | -- | -367.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,619.47 | -- | -1,541.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,857.93 | -- | -39,696.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,795.87 | -- | 29,807.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 364.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,401.74 | -- | 10,846.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,859.00 | -- | 26,225.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,509.97 | -- | 13,509.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,349.03 | -- | 12,715.52 | -- |
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