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| 神农集团(605296) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,896.85 | 553,917.45 | 398,578.32 | 243,921.15 | 103,409.66 |
| 收到的税费返还 | -- | 43.35 | 49.85 | 49.85 | 0.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,577.11 | 17,434.50 | 17,512.54 | 7,381.85 | 3,874.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 150,473.96 | 571,395.30 | 416,140.71 | 251,352.85 | 107,284.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,070.35 | 357,099.33 | 285,900.72 | 192,544.55 | 96,345.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,088.51 | 41,216.86 | 31,082.63 | 21,236.53 | 12,145.21 |
| 支付的各项税费 | 777.21 | 2,500.99 | 1,688.59 | 1,107.21 | 674.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,418.50 | 17,205.08 | 12,962.22 | 6,838.37 | 2,683.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,354.57 | 418,022.26 | 331,634.16 | 221,726.67 | 111,849.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,119.38 | 153,373.04 | 84,506.55 | 29,626.18 | -4,565.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 99.31 | 106.54 | 106.54 | 44.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 410.57 | 1,986.11 | 1,199.33 | 805.63 | 200.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.87 | 1,184.24 | 761.56 | 309.72 | 146.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 3,520.55 | 2,755.02 | 2,646.38 | 1,974.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 781.53 | 6,790.21 | 4,822.45 | 3,868.27 | 2,365.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,674.84 | 98,078.76 | 49,795.46 | 32,887.42 | 18,735.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,455.54 | 22.17 | 22.17 | 12.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,898.18 | 5,181.73 | 2,655.95 | 1,230.73 | 865.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,573.02 | 104,716.03 | 52,473.58 | 34,140.32 | 19,613.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,791.49 | -97,925.82 | -47,651.13 | -30,272.06 | -17,247.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,339.43 | 57,581.66 | 48,117.11 | 39,800.55 | 26,427.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,006.70 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,339.43 | 64,588.36 | 55,117.11 | 46,800.55 | 33,427.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,129.36 | 57,028.00 | 49,532.00 | 19,550.00 | 4,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.85 | 2,426.33 | 1,972.87 | 1,339.95 | 618.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597.30 | 12,421.00 | 3,243.77 | 2,298.79 | 440.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,157.52 | 71,875.34 | 54,748.64 | 23,188.74 | 5,408.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,181.91 | -7,286.98 | 368.47 | 23,611.81 | 28,018.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,509.81 | 48,160.24 | 37,223.89 | 22,965.94 | 6,205.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,342.70 | 54,182.46 | 54,182.46 | 54,182.46 | 54,182.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,852.51 | 102,342.70 | 91,406.35 | 77,148.40 | 60,388.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,673.39 | -- | 12,390.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -697.43 | -- | -4,253.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,958.71 | -- | 17,229.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,161.26 | -- | 239.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,940.57 | -- | 966.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 158.50 | -- | 108.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,965.00 | -- | 1,363.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,125.22 | -- | 88.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,393.87 | -- | 1,829.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -134.46 | -- | -198.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,298.04 | -- | -174.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,198.39 | -- | 9,209.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,144.87 | -- | -21,380.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,519.19 | -- | 12,454.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,027.43 | -- | -2,540.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 153,373.04 | -- | 29,626.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,342.70 | -- | 77,148.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,182.46 | -- | 54,182.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 48,160.24 | -- | 22,965.94 | -- |
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