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| 神农集团(605296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,409.66 | 387,180.27 | 279,167.49 | 167,636.68 | 86,304.86 |
| 收到的税费返还 | 0.23 | -- | 30.65 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,874.21 | 8,412.19 | 7,666.94 | 5,284.55 | 2,879.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,284.11 | 395,592.46 | 286,865.08 | 172,921.22 | 89,184.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,345.79 | 341,339.08 | 251,771.87 | 159,000.09 | 96,258.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,145.21 | 36,427.04 | 26,598.13 | 18,218.07 | 10,543.46 |
| 支付的各项税费 | 674.66 | 2,625.73 | 2,338.15 | 1,901.71 | 1,231.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,683.63 | 13,251.55 | 8,586.76 | 6,616.02 | 2,711.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,849.29 | 393,643.41 | 289,294.91 | 185,735.89 | 110,744.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,565.18 | 1,949.05 | -2,429.83 | -12,814.67 | -21,560.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.50 | 22,203.41 | 17,151.54 | 19,185.38 | 15,999.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.18 | 473.42 | 432.30 | -- | 175.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.57 | 382.73 | 482.55 | 291.98 | 123.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,974.28 | 2,478.24 | 1,920.30 | 948.33 | 541.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,365.53 | 25,537.81 | 19,986.70 | 20,425.70 | 16,840.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,735.59 | 99,917.67 | 63,115.08 | 50,650.57 | 22,792.20 |
| 投资所支付的现金 | 12.26 | 3,108.67 | 3,299.93 | 3,170.93 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 865.51 | 5,905.98 | 3,825.93 | 4,154.92 | 95.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,613.37 | 108,932.32 | 70,240.93 | 57,976.41 | 25,887.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,247.84 | -83,394.51 | -50,254.23 | -37,550.72 | -9,046.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,597.40 | 1,567.40 | 1,567.40 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 294.00 | -- | 264.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,427.06 | 62,257.12 | 48,000.00 | 17,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,000.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,427.06 | 63,884.52 | 49,567.40 | 19,067.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,350.00 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 618.19 | 13,763.03 | 13,418.01 | 4,750.76 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 440.01 | 5,004.67 | 4,579.98 | 3,765.75 | 3,288.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,408.19 | 21,967.70 | 17,998.00 | 8,516.51 | 3,288.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,018.86 | 41,916.82 | 31,569.41 | 10,550.89 | -3,288.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,205.84 | -39,528.64 | -21,114.65 | -39,814.49 | -33,894.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,182.46 | 93,711.10 | 99,570.35 | 93,711.10 | 93,711.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,388.30 | 54,182.46 | 78,455.70 | 53,896.60 | 59,816.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -40,124.24 | -- | -26,384.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,453.82 | -- | 9,893.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,400.10 | -- | 13,786.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 476.63 | -- | 233.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,462.84 | -- | 624.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 182.31 | -- | 47.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,024.52 | -- | 617.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 393.12 | -- | 169.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,388.27 | -- | 344.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -850.06 | -- | -337.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -560.57 | -- | -180.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -30.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,626.05 | -- | -23,030.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,381.02 | -- | 5,685.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,548.32 | -- | 2,187.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,676.54 | -- | 841.95 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,949.05 | -- | -12,814.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,182.46 | -- | 53,896.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,711.10 | -- | 93,711.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,528.64 | -- | -39,814.49 | -- |
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