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| 德才股份(605287) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,765.72 | 533,744.87 | 394,258.00 | 329,260.87 | 167,105.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,015.90 | 20,436.99 | 5,014.02 | 4,656.91 | 4,433.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,781.62 | 554,181.86 | 399,272.02 | 333,917.78 | 171,539.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,258.27 | 448,728.46 | 336,120.76 | 254,910.77 | 145,597.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,316.53 | 36,948.70 | 28,461.89 | 18,763.40 | 11,904.83 |
| 支付的各项税费 | 2,988.15 | 30,080.69 | 20,244.68 | 12,901.97 | 6,121.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,506.22 | 11,397.08 | 12,967.30 | 8,314.12 | 14,331.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,069.18 | 527,154.93 | 397,794.63 | 294,890.25 | 177,955.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,287.56 | 27,026.93 | 1,477.40 | 39,027.53 | -6,415.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 36.11 | 36.11 | 55.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,450.45 | -- | -- | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,047.64 | 6,019.60 | 6,019.25 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 15,098.10 | 9,655.71 | 9,655.36 | 6,055.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,200.13 | 39,254.75 | 26,778.22 | 17,012.68 | 15,767.96 |
| 投资所支付的现金 | 107.91 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 700.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,308.04 | 40,384.75 | 27,908.22 | 18,142.68 | 16,468.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,308.04 | -25,286.66 | -18,252.51 | -8,487.32 | -10,412.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,723.64 | 221,354.88 | 176,416.46 | 151,682.67 | 58,026.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,217.87 | 84,679.24 | 84,679.24 | 84,679.24 | 20,758.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,941.51 | 306,034.12 | 261,095.70 | 236,361.90 | 78,784.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 88,309.74 | 196,571.40 | 132,265.26 | 87,321.41 | 23,821.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,557.87 | 8,320.53 | 6,984.34 | 3,330.77 | 1,206.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,052.77 | 76,005.79 | 82,895.79 | 96,278.55 | 35,416.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,920.38 | 280,897.72 | 222,145.40 | 186,930.73 | 60,443.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,978.87 | 25,136.39 | 38,950.30 | 49,431.18 | 18,340.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.72 | -74.93 | -0.69 | -16.07 | 0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,565.75 | 26,801.74 | 22,174.49 | 79,955.31 | 1,514.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 137,433.83 | 110,632.10 | 110,632.10 | 110,632.10 | 110,632.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,868.09 | 137,433.83 | 132,806.58 | 190,587.41 | 112,146.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,707.50 | -- | 11,214.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,267.87 | -- | -11.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,950.10 | -- | 1,338.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 280.96 | -- | 173.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 374.76 | -- | 160.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -209.13 | -- | 2.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 28.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,347.55 | -- | 3,366.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -36.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,841.58 | -- | 85.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 508.97 | -- | -2.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,634.68 | -- | -1,350.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -130,885.57 | -- | -22,518.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 118,729.93 | -- | 47,805.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,026.93 | -- | 39,027.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 137,433.83 | -- | 190,587.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,632.10 | -- | 110,632.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,801.74 | -- | 79,955.31 | -- |
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