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| 同力日升(605286) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,863.13 | 305,975.57 | 187,722.13 | 121,290.10 | 67,569.89 |
| 收到的税费返还 | 0.55 | 357.78 | 414.37 | 414.96 | 0.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,475.62 | 3,014.35 | 3,723.47 | 3,724.28 | 3,088.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,339.30 | 309,347.70 | 191,859.97 | 125,429.34 | 70,658.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,157.84 | 245,175.33 | 152,228.09 | 99,388.90 | 54,354.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,998.29 | 20,115.22 | 14,689.94 | 10,353.50 | 5,564.06 |
| 支付的各项税费 | 5,426.25 | 15,492.65 | 10,434.27 | 7,820.01 | 4,902.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,720.81 | 3,403.03 | 8,596.41 | 4,709.27 | 6,188.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,303.19 | 284,186.23 | 185,948.72 | 122,271.68 | 71,009.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,036.11 | 25,161.47 | 5,911.25 | 3,157.66 | -350.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.84 | 163.21 | 97.47 | 58.33 | 0.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.14 | 69.72 | 9.03 | 7.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,226.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,493.12 | 67,039.97 | 34,797.26 | 18,800.00 | 3,060.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,542.96 | 73,463.67 | 35,964.44 | 18,867.36 | 3,067.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,548.75 | 17,404.21 | 14,733.58 | 10,878.59 | 5,730.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,146.75 | 1,203.10 | 1,146.75 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,993.86 | 65,409.10 | 42,960.00 | 21,300.00 | 8,610.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,542.61 | 83,960.06 | 58,896.68 | 36,325.34 | 14,340.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,999.66 | -10,496.39 | -22,932.24 | -17,457.98 | -11,273.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 75.00 | -- | 75.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 75.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 26,859.51 | 14,859.51 | 6,002.70 | 3,002.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 26,934.51 | 14,859.51 | 6,077.70 | 3,002.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,800.00 | 35,497.08 | 11,550.78 | 11,500.00 | 5,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.12 | 4,591.31 | 2,860.46 | 2,555.94 | 186.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,485.50 | 6,873.25 | 3,554.26 | 39.12 | 21.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,404.62 | 46,961.63 | 17,965.50 | 14,095.06 | 5,358.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,404.62 | -20,027.12 | -3,105.99 | -8,017.36 | -2,355.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.68 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,368.17 | -5,362.72 | -20,126.98 | -22,317.68 | -13,978.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,145.52 | 70,508.23 | 70,508.23 | 70,508.23 | 70,508.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,777.35 | 65,145.52 | 50,381.26 | 48,190.56 | 56,529.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,817.54 | -- | 6,700.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -164.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,799.74 | -- | 2,039.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 615.00 | -- | 297.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.23 | -- | 2.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.29 | -- | 4.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 4.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,174.29 | -- | 419.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,986.97 | -- | -15.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,041.09 | -- | -1,568.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -87.33 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -26,554.12 | -- | -5,983.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,716.47 | -- | 5,023.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 58,586.18 | -- | -4,859.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,998.46 | -- | 2,467.17 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,161.47 | -- | 3,157.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,145.52 | -- | 48,190.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,508.23 | -- | 70,508.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,362.72 | -- | -22,317.68 | -- |
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