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| 王力安防(605268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,855.37 | 308,295.36 | 215,689.71 | 131,762.99 | 52,260.07 |
| 收到的税费返还 | 0.89 | -- | -- | -- | 12.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,313.09 | 7,677.71 | 5,928.36 | 2,835.44 | 550.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,169.34 | 315,973.07 | 221,618.07 | 134,598.42 | 52,822.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,535.64 | 196,951.32 | 134,661.15 | 82,805.82 | 32,394.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,286.02 | 45,343.66 | 31,135.44 | 18,664.62 | 7,987.53 |
| 支付的各项税费 | 6,870.48 | 23,401.74 | 17,391.53 | 9,897.36 | 3,917.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,562.89 | 21,024.92 | 21,764.83 | 8,856.04 | 3,667.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,255.03 | 286,721.64 | 204,952.95 | 120,223.84 | 47,967.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,085.69 | 29,251.43 | 16,665.12 | 14,374.58 | 4,855.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,762.86 | 19,636.84 | 13,059.64 | 12,989.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 197.47 | 578.43 | 277.68 | 184.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 512.98 | 107.64 | 12.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,274.20 | 20,322.91 | 13,349.91 | 13,173.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,916.24 | 21,636.29 | 14,712.71 | 13,048.03 | 9,246.57 |
| 投资所支付的现金 | 7,244.15 | 1,160.00 | 3,724.84 | 2,987.87 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,160.39 | 22,796.29 | 18,437.56 | 16,035.90 | 11,546.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,160.39 | -2,522.09 | 1,885.35 | -2,685.99 | 1,627.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 127.40 | 127.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,183.78 | 68,152.60 | 38,099.59 | 21,635.79 | 15,255.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,183.78 | 69,132.60 | 39,079.59 | 21,763.19 | 15,382.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 74,031.28 | 47,000.00 | 21,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345.33 | 10,528.11 | 9,780.66 | 9,420.20 | 360.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42.15 | 2,016.87 | 1,895.94 | 1,891.34 | 13.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,387.48 | 86,576.26 | 58,676.60 | 32,311.53 | 15,374.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,796.30 | -17,443.66 | -19,597.01 | -10,548.34 | 8.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.37 | 5.93 | 3.79 | 2.37 | 0.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,450.14 | 9,291.61 | -1,042.75 | 1,142.63 | 6,492.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,334.98 | 18,043.37 | 18,043.37 | 18,043.37 | 18,043.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,884.84 | 27,334.98 | 17,000.63 | 19,186.00 | 24,535.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,112.63 | -- | 4,720.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,973.21 | -- | 1,873.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,917.87 | -- | 4,961.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 910.58 | -- | 440.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.81 | -- | 6.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.82 | -- | -11.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62.73 | -- | 25.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 656.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,731.24 | -- | 718.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 256.62 | -- | -138.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,984.15 | -- | -371.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,453.29 | -- | -6,866.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,672.82 | -- | -9,977.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,775.93 | -- | 18,286.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 305.08 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,251.43 | -- | 14,374.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,334.98 | -- | 19,186.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,043.37 | -- | 18,043.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,291.61 | -- | 1,142.63 | -- |
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