王力安防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
王力安防(605268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,399.35111,120.4628,166.24210,538.44143,245.43
收到的税费返还266.667.83118.8648.6024.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,670.311,514.872,147.809,686.8510,840.58
经营活动现金流入小计190,336.31112,643.1630,432.91220,273.89154,110.87
购买商品、接受劳务支付的现金144,681.7884,643.2228,452.23114,049.2867,472.93
支付给职工以及为职工支付的现金33,352.6021,529.3110,078.5136,772.9925,828.00
支付的各项税费17,040.7011,815.026,589.1314,794.1412,580.54
支付的其他与经营活动有关的现金34,930.9117,891.934,311.2019,101.2214,678.51
经营活动现金流出小计230,005.99135,879.4849,431.07184,717.64120,559.98
经营活动产生的现金流量净额-39,669.67-23,236.32-18,998.1635,556.2533,550.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,258.0014,198.003,736.0031,188.5024,783.00
取得投资收益所收到的现金60.4038.57-24.0860.8732.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.3032.540.351.1935.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,385.7014,269.113,712.2731,250.5624,851.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,340.3219,447.2810,089.9025,886.4521,102.78
投资所支付的现金15,783.0015,698.00386.0033,878.5027,259.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,323.3235,145.2810,475.9059,764.9548,362.28
投资活动产生的现金流量净额-22,937.61-20,876.17-6,763.63-28,514.39-23,510.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,858.2063,858.2063,858.20----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,900.004,900.004,900.005,729.775,688.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,758.2068,758.2068,758.205,729.775,688.00
偿还债务支付的现金4,900.004,900.004,900.005,688.005,646.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,942.8710,915.5215.5271.7171.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,090.604,095.123,579.20311.6389.36
筹资活动现金流出小计19,933.4719,910.648,494.726,071.345,807.30
筹资活动产生的现金流量净额64,824.7348,847.5660,263.48-341.57-119.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.08-2.46---3.700.60
五、现金及现金等价物净增加额2,214.374,732.6134,501.696,696.589,921.51
加:期初现金及现金等价物余额19,855.6019,855.6019,855.6013,159.0113,159.01
六、期末现金及现金等价物余额22,069.9724,588.2154,357.2919,855.6023,080.52
附注
净利润--7,727.59--23,976.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,703.93--2,810.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,634.76--4,068.19--
无形资产摊销--375.34--909.12--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.29---2.56--
固定资产报废损失--57.05--10.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15.79--76.76--
投资损失--13.65--158.12--
递延所得税资产减少---47.30---261.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,705.50---4,264.64--
经营性应收项目的减少---22,553.09---34,144.41--
经营性应付项目的增加---472.82--42,219.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,236.32--35,556.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,588.21--19,855.60--
现金的期初余额--19,855.60--13,159.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,732.61--6,696.58--
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