王力安防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
王力安防(605268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,763.99135,851.4456,855.37308,295.36215,689.71
收到的税费返还----0.89----
收到的其他与经营活动有关的现金4,632.013,043.403,313.097,677.715,928.36
经营活动现金流入小计221,396.00138,894.8560,169.34315,973.07221,618.07
购买商品、接受劳务支付的现金165,475.55105,732.7449,535.64196,951.32134,661.15
支付给职工以及为职工支付的现金37,546.6524,078.7411,286.0245,343.6631,135.44
支付的各项税费20,774.8813,659.416,870.4823,401.7417,391.53
支付的其他与经营活动有关的现金14,049.398,835.995,562.8921,024.9221,764.83
经营活动现金流出小计237,846.47152,306.8873,255.03286,721.64204,952.95
经营活动产生的现金流量净额-16,450.47-13,412.03-13,085.6929,251.4316,665.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,999.613,999.61--18,762.8619,636.84
取得投资收益所收到的现金5.773.67--197.47578.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额235.45105.95--512.98107.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------800.88--
投资活动现金流入小计4,240.834,109.23--20,274.2020,322.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,983.929,915.415,916.2421,636.2914,712.71
投资所支付的现金6,744.156,744.157,244.151,160.003,724.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金429.10169.52------
投资活动现金流出小计19,157.1816,829.0913,160.3922,796.2918,437.56
投资活动产生的现金流量净额-14,916.34-12,719.85-13,160.39-2,522.091,885.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,401.08----980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------980.00980.00
取得借款收到的现金54,893.7831,683.7814,183.7868,152.6038,099.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金625.68625.68------
筹资活动现金流入小计59,920.5432,309.4614,183.7869,132.6039,079.59
偿还债务支付的现金23,200.0010,000.007,000.0074,031.2847,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,287.2713,907.01345.3310,528.119,780.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,928.65906.3042.152,016.871,895.94
筹资活动现金流出小计39,415.9324,813.317,387.4886,576.2658,676.60
筹资活动产生的现金流量净额20,504.627,496.166,796.30-17,443.66-19,597.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.17-0.24-0.375.933.79
五、现金及现金等价物净增加额-10,862.03-18,635.97-19,450.149,291.61-1,042.75
加:期初现金及现金等价物余额27,334.9827,334.9827,334.9818,043.3718,043.37
六、期末现金及现金等价物余额16,472.968,699.027,884.8427,334.9817,000.63
附注
净利润--5,410.30--5,112.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,033.95--20,973.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,703.55--8,917.87--
无形资产摊销--463.98--910.58--
长期待摊费用摊销--16.66--17.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.13--56.82--
固定资产报废损失--136.77--62.73--
公允价值变动损失---13.85------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,051.57--1,731.24--
投资损失--57.09--256.62--
递延所得税资产减少---762.11---5,984.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,483.95---3,453.29--
经营性应收项目的减少---21,536.92---43,672.82--
经营性应付项目的增加---544.14--43,775.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------305.08--
经营活动产生现金流量净额---13,412.03--29,251.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,699.02--27,334.98--
现金的期初余额--27,334.98--18,043.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,635.97--9,291.61--
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