王力安防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
王力安防(605268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金215,689.71131,762.9952,260.07242,960.47179,646.09
收到的税费返还----12.42--32.10
收到的其他与经营活动有关的现金5,928.362,835.44550.483,700.322,722.80
经营活动现金流入小计221,618.07134,598.4252,822.98246,660.79182,400.99
购买商品、接受劳务支付的现金134,661.1582,805.8232,394.59164,142.09123,271.53
支付给职工以及为职工支付的现金31,135.4418,664.627,987.5343,027.2031,502.49
支付的各项税费17,391.539,897.363,917.8917,706.5211,921.21
支付的其他与经营活动有关的现金21,764.838,856.043,667.6720,736.3328,769.94
经营活动现金流出小计204,952.95120,223.8447,967.69245,612.14195,465.17
经营活动产生的现金流量净额16,665.1214,374.584,855.291,048.65-13,064.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,636.8413,059.6412,989.229,800.009,600.36
取得投资收益所收到的现金578.43277.68184.65299.2873.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.6412.60--81.5784.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------15,295.82--
投资活动现金流入小计20,322.9113,349.9113,173.8725,476.689,759.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,712.7113,048.039,246.5717,612.9814,840.00
投资所支付的现金3,724.842,987.87500.0027,902.8627,651.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,800.0030,800.88--
投资活动现金流出小计18,437.5616,035.9011,546.5776,316.7242,491.06
投资活动产生的现金流量净额1,885.35-2,685.991,627.30-50,840.04-32,731.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金980.00127.40127.409,778.629,503.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00----6,329.826,329.82
取得借款收到的现金38,099.5921,635.7915,255.2978,731.2860,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,079.5921,763.1915,382.6988,509.9070,203.09
偿还债务支付的现金47,000.0021,000.0015,000.0053,700.0037,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,780.669,420.20360.314,482.313,923.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,895.941,891.3413.80464.83368.54
筹资活动现金流出小计58,676.6032,311.5315,374.1158,647.1441,991.95
筹资活动产生的现金流量净额-19,597.01-10,548.348.5929,862.7628,211.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.792.370.858.556.74
五、现金及现金等价物净增加额-1,042.751,142.636,492.04-19,920.08-17,578.24
加:期初现金及现金等价物余额18,043.3718,043.3718,043.3737,963.4637,963.46
六、期末现金及现金等价物余额17,000.6319,186.0024,535.4118,043.3720,385.22
附注
净利润--4,720.85---5,066.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,873.67--17,419.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,961.96--7,561.84--
无形资产摊销--440.74--859.44--
长期待摊费用摊销--6.61--12.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.15---21.50--
固定资产报废损失--25.66--175.39--
公允价值变动损失--656.84---454.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--718.58--1,435.16--
投资损失---138.29--52.62--
递延所得税资产减少---371.55---3,007.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,866.39--1,478.21--
经营性应收项目的减少---9,977.53---5,981.22--
经营性应付项目的增加--18,286.27---13,533.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,374.58--1,048.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,186.00--18,043.37--
现金的期初余额--18,043.37--37,963.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,142.63---19,920.08--
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