王力安防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
王力安防(605268) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,646.09108,232.1844,535.99260,864.74188,399.35
收到的税费返还32.1019.2919.027.85266.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,722.80872.80371.025,014.041,670.31
经营活动现金流入小计182,400.99109,124.2644,926.03265,886.62190,336.31
购买商品、接受劳务支付的现金123,271.5380,270.9837,744.21189,012.63144,681.78
支付给职工以及为职工支付的现金31,502.4921,038.889,827.6747,016.1233,352.60
支付的各项税费11,921.217,908.214,446.9121,679.4717,040.70
支付的其他与经营活动有关的现金28,769.9423,288.587,204.8818,611.2234,930.91
经营活动现金流出小计195,465.17132,506.6459,223.67276,319.44230,005.99
经营活动产生的现金流量净额-13,064.18-23,382.38-14,297.65-10,432.81-39,669.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,600.36420.0085.0019,258.0019,258.00
取得投资收益所收到的现金73.970.660.6663.8260.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额84.7881.570.40407.4967.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----10,000.0030,513.34--
投资活动现金流入小计9,759.12502.2310,086.0650,242.6519,385.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,840.0011,322.656,726.4447,274.1826,340.32
投资所支付的现金27,651.065,900.002.0015,698.0015,783.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----25,000.0030,000.00--
投资活动现金流出小计42,491.0617,222.6531,728.4492,972.1842,323.32
投资活动产生的现金流量净额-32,731.94-16,720.42-21,642.38-42,729.53-22,937.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,503.096,329.826,331.8263,858.2063,858.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,329.82--6,331.82----
取得借款收到的现金60,700.0042,000.0018,000.0028,000.0020,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------20.00--
筹资活动现金流入小计70,203.0948,329.8224,331.8291,878.2084,758.20
偿还债务支付的现金37,700.0021,000.00--5,041.774,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,923.413,533.32360.6411,145.8910,942.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金368.54285.73--4,409.674,090.60
筹资活动现金流出小计41,991.9524,819.05360.6420,597.3319,933.47
筹资活动产生的现金流量净额28,211.1323,510.7723,971.1871,280.8764,824.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.742.010.58-10.66-3.08
五、现金及现金等价物净增加额-17,578.24-16,590.02-11,968.2718,107.862,214.37
加:期初现金及现金等价物余额37,963.4637,963.4637,878.4619,855.6019,855.60
六、期末现金及现金等价物余额20,385.2221,373.4425,910.1937,963.4622,069.97
附注
净利润---1,374.02--13,730.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,108.81--2,986.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,865.52--5,718.20--
无形资产摊销--400.95--947.63--
长期待摊费用摊销--5.65--0.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.11---58.35--
固定资产报废损失--42.95--17.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--207.55---231.66--
投资损失--204.52--178.27--
递延所得税资产减少---716.77---876.89--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,030.37---9,233.92--
经营性应收项目的减少---26,859.31---43,376.45--
经营性应付项目的增加---2,327.77--19,710.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,382.38---10,432.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,373.44--37,963.46--
现金的期初余额--37,963.46--19,855.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,590.02--18,107.86--
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