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| 王力安防(605268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,807.38 | 337,956.60 | 256,799.73 | 159,189.35 | 64,864.82 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,616.19 | 5,066.76 | 4,794.24 | 3,474.09 | 6,385.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,423.57 | 343,023.36 | 261,593.98 | 162,663.44 | 71,250.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,237.61 | 200,391.86 | 177,832.90 | 114,500.33 | 52,147.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,864.26 | 55,499.65 | 40,858.67 | 26,680.80 | 12,955.09 |
| 支付的各项税费 | 7,685.42 | 32,564.79 | 25,052.42 | 18,777.42 | 8,266.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,044.70 | 31,650.91 | 16,605.88 | 8,706.29 | 6,469.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,831.99 | 320,107.21 | 260,349.87 | 168,664.84 | 79,838.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,591.58 | 22,916.15 | 1,244.11 | -6,001.40 | -8,587.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 66,053.04 | 60,936.88 | 50,936.88 | 36,987.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.48 | 19.00 | 80.86 | 73.43 | 61.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.80 | 117.25 | 338.61 | 233.31 | 139.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.08 | 24.08 | 24.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,031.28 | 66,213.36 | 61,380.43 | 51,267.70 | 37,188.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,462.74 | 13,795.22 | 11,999.41 | 4,295.71 | 2,228.96 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 54,546.14 | 54,500.00 | 39,500.00 | 29,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 23.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,462.74 | 68,341.36 | 66,499.41 | 43,795.71 | 31,752.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,431.46 | -2,128.00 | -5,118.99 | 7,471.99 | 5,436.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 71,605.63 | 73,109.87 | 39,455.97 | 14,609.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,850.00 | 6,589.96 | 8,089.96 | 6,191.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,850.00 | 78,195.59 | 81,199.83 | 45,647.07 | 14,609.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,403.85 | 73,391.51 | 68,783.78 | 43,822.94 | 14,473.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221.03 | 10,740.25 | 10,465.91 | 677.02 | 293.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.83 | 6,748.31 | 8,245.40 | 3,344.54 | 1,590.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,427.72 | 90,880.07 | 87,495.09 | 47,844.50 | 16,357.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,577.72 | -12,684.48 | -6,295.26 | -2,197.43 | -1,747.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.07 | 90.48 | 1.73 | 2.09 | 0.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,418.67 | 8,194.14 | -10,168.41 | -724.74 | -4,897.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,124.04 | 18,929.89 | 18,929.89 | 18,929.89 | 18,929.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,705.37 | 27,124.04 | 8,761.48 | 18,205.15 | 14,032.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,331.38 | -- | 6,668.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,173.41 | -- | 422.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,623.65 | -- | 5,998.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,225.69 | -- | 606.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.26 | -- | 20.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.72 | -- | 7.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.69 | -- | 59.09 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -57.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,614.28 | -- | 691.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.00 | -- | -5.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,931.02 | -- | -381.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 74.87 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 377.58 | -- | -3,046.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,643.80 | -- | -14,532.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,716.21 | -- | -6,114.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 165.20 | -- | 403.92 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,916.15 | -- | -6,001.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,124.04 | -- | 18,205.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,929.89 | -- | 18,929.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,194.14 | -- | -724.74 | -- |
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