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| 天普股份(605255) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,990.67 | 35,984.02 | 26,330.41 | 17,600.09 | 10,699.16 |
| 收到的税费返还 | 21.11 | 548.88 | 545.51 | 359.23 | 111.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.25 | 1,867.62 | 618.01 | 560.84 | 619.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,300.04 | 38,400.52 | 27,493.93 | 18,520.16 | 11,429.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,829.99 | 14,932.21 | 13,821.37 | 9,368.27 | 4,085.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,171.89 | 8,521.60 | 4,371.27 | 3,541.40 | 1,944.21 |
| 支付的各项税费 | 1,115.85 | 4,063.44 | 3,160.94 | 2,724.52 | 1,741.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 586.82 | 2,591.17 | 2,412.68 | 1,235.87 | 613.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,704.56 | 30,108.42 | 23,766.26 | 16,870.07 | 8,385.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,595.48 | 8,292.09 | 3,727.67 | 1,650.09 | 3,044.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,926.57 | 32,384.19 | 21,348.28 | 19,180.94 | 9,125.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.32 | 243.87 | 191.84 | 86.16 | 310.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.04 | 11.85 | -5.56 | 0.48 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,214.85 | 32,639.91 | 21,534.56 | 19,267.59 | 9,435.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 591.23 | 2,907.71 | 2,392.24 | 1,846.35 | 1,003.56 |
| 投资所支付的现金 | 14,765.00 | 33,820.00 | 18,975.00 | 14,845.00 | 9,090.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,356.23 | 36,727.71 | 21,367.24 | 16,691.35 | 10,093.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 858.62 | -4,087.80 | 167.32 | 2,576.24 | -658.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,949.76 | 2,949.76 | 2,947.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.96 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 3,020.72 | 2,949.76 | 2,947.68 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -3,020.72 | -2,949.76 | -2,947.68 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.06 | 61.87 | 51.22 | 55.33 | -57.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,477.16 | 1,245.44 | 996.46 | 1,333.99 | 2,328.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,425.49 | 3,179.75 | 3,179.75 | 3,179.75 | 3,179.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,902.65 | 4,425.19 | 4,176.21 | 4,513.74 | 5,508.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,060.82 | -- | 1,658.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 106.61 | -- | -89.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,567.46 | -- | 1,382.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 414.13 | -- | 204.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 161.58 | -- | 192.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.41 | -- | -0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -82.90 | -- | -35.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -49.11 | -- | -53.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -394.43 | -- | -132.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.70 | -- | -99.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 170.52 | -- | 823.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,175.32 | -- | -763.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34.35 | -- | -1,436.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,292.09 | -- | 1,650.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,425.19 | -- | 4,513.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,179.75 | -- | 3,179.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,245.44 | -- | 1,333.99 | -- |
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