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| ST葫芦娃(605199) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,093.50 | 43,547.77 | 21,204.24 | 144,461.05 | 98,796.66 |
| 收到的税费返还 | 18.55 | 18.55 | -- | -- | 230.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,113.75 | 3,547.39 | 1,201.23 | 7,711.81 | 6,275.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,225.79 | 47,113.71 | 22,405.47 | 152,172.86 | 105,302.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,906.33 | 13,638.31 | 7,883.96 | 64,598.23 | 48,231.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,032.89 | 11,277.75 | 7,221.92 | 27,381.81 | 21,512.26 |
| 支付的各项税费 | 7,937.39 | 6,887.49 | 4,581.22 | 14,775.15 | 11,276.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,500.10 | 13,894.75 | 12,581.12 | 60,329.23 | 44,773.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,376.70 | 45,698.31 | 32,268.21 | 167,084.42 | 125,793.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,849.09 | 1,415.40 | -9,862.73 | -14,911.56 | -20,490.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.31 | 0.96 | 0.66 | 7.29 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,367.64 | 1,367.64 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.31 | 0.96 | 0.66 | 1,374.93 | 1,368.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,353.42 | 6,438.69 | 3,690.62 | 15,623.12 | 14,474.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,353.42 | 6,438.69 | 3,690.62 | 15,623.12 | 14,474.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,352.11 | -6,437.74 | -3,689.96 | -14,248.19 | -13,105.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,252.51 | 17,129.01 | 33,143.45 | 60,573.60 | 45,558.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,652.34 | 16,652.34 | -- | 13,023.76 | 9.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,904.85 | 33,781.35 | 33,143.45 | 73,597.37 | 45,567.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,674.71 | 30,842.42 | 29,152.61 | 61,685.63 | 41,632.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,977.42 | 1,789.18 | 938.56 | 9,362.95 | 8,486.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 147.00 | 147.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,486.96 | 6,370.38 | 32.02 | 366.25 | 362.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,139.09 | 39,001.97 | 30,123.19 | 71,414.84 | 50,481.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,234.24 | -5,220.62 | 3,020.27 | 2,182.53 | -4,913.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,737.26 | -10,242.95 | -10,532.42 | -26,977.22 | -38,510.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,116.55 | 25,116.55 | 25,116.55 | 52,093.77 | 52,093.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,379.29 | 14,873.60 | 14,584.13 | 25,116.55 | 13,583.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 451.70 | -- | -26,951.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 935.23 | -- | 742.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,472.65 | -- | 5,243.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,318.26 | -- | 2,207.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17.54 | -- | 100.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.37 | -- | -3.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 86.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,077.16 | -- | 3,337.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 108.68 | -- | -817.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41.04 | -- | -522.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.07 | -- | -20.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,477.91 | -- | -17,306.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,486.71 | -- | 1,780.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,812.25 | -- | 16,542.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,415.40 | -- | -14,911.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 151.67 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,873.60 | -- | 25,116.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,116.55 | -- | 52,093.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,242.95 | -- | -26,977.22 | -- |
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