一鸣食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
一鸣食品(605179) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,245.10142,492.4169,869.01267,637.65205,648.72
收到的税费返还------24.953,693.98
收到的其他与经营活动有关的现金3,060.832,503.07901.345,178.093,559.70
经营活动现金流入小计229,305.93144,995.4870,770.35272,840.69212,902.40
购买商品、接受劳务支付的现金130,310.1782,834.9433,924.17154,476.43116,178.85
支付给职工以及为职工支付的现金35,775.4524,707.7512,168.4351,909.7738,011.43
支付的各项税费8,750.825,653.103,073.9214,404.3212,089.53
支付的其他与经营活动有关的现金20,322.0712,484.0410,245.8619,556.6723,670.76
经营活动现金流出小计195,158.51125,679.8259,412.38240,347.19189,950.58
经营活动产生的现金流量净额34,147.4119,315.6611,357.9732,493.5022,951.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11.50----15.0015.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.95139.6970.692,496.091,797.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计248.45139.6970.692,511.091,812.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,209.176,146.023,578.9126,121.0218,591.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,209.176,146.023,578.9126,121.0218,591.12
投资活动产生的现金流量净额-7,960.72-6,006.33-3,508.22-23,609.93-16,778.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,816.003,000.001,000.0052,635.0039,355.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,581.14--
筹资活动现金流入小计10,816.003,000.001,000.0055,216.1439,355.00
偿还债务支付的现金24,054.0014,713.007,500.0047,465.0035,315.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,267.15883.88461.962,543.822,064.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,525.384,527.481,935.8614,415.438,635.87
筹资活动现金流出小计32,846.5220,124.369,897.8264,424.2446,015.11
筹资活动产生的现金流量净额-22,030.52-17,124.36-8,897.82-9,208.10-6,660.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.020.00-2.03-2.03
五、现金及现金等价物净增加额4,156.17-3,815.02-1,048.08-326.57-489.13
加:期初现金及现金等价物余额18,065.6218,065.6218,065.6218,392.1818,392.18
六、期末现金及现金等价物余额22,221.7914,250.6017,017.5418,065.6217,903.06
附注
净利润--2,513.79---12,922.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--136.28--1,453.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,938.02--14,639.33--
无形资产摊销--236.03--419.38--
长期待摊费用摊销--1,101.54--2,887.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--147.93--975.81--
固定资产报废损失--53.26--2,133.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--801.42--2,849.20--
投资损失-------15.00--
递延所得税资产减少---287.06---5,009.46--
递延所得税负债增加---10.03---182.90--
存货的减少--356.69---1,767.96--
经营性应收项目的减少--1,582.57---1,350.68--
经营性应付项目的增加--1,285.80--17,441.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--202.26---34.78--
经营活动产生现金流量净额--19,315.66--32,493.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,250.60--18,065.62--
现金的期初余额--18,065.62--18,392.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,815.02---326.57--
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