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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
一鸣食品(605179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,245.10 | 142,492.41 | 69,869.01 | 267,637.65 | 205,648.72 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.95 | 3,693.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.83 | 2,503.07 | 901.34 | 5,178.09 | 3,559.70 |
经营活动现金流入小计 | 229,305.93 | 144,995.48 | 70,770.35 | 272,840.69 | 212,902.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,310.17 | 82,834.94 | 33,924.17 | 154,476.43 | 116,178.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,775.45 | 24,707.75 | 12,168.43 | 51,909.77 | 38,011.43 |
支付的各项税费 | 8,750.82 | 5,653.10 | 3,073.92 | 14,404.32 | 12,089.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,322.07 | 12,484.04 | 10,245.86 | 19,556.67 | 23,670.76 |
经营活动现金流出小计 | 195,158.51 | 125,679.82 | 59,412.38 | 240,347.19 | 189,950.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,147.41 | 19,315.66 | 11,357.97 | 32,493.50 | 22,951.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 11.50 | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 236.95 | 139.69 | 70.69 | 2,496.09 | 1,797.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 248.45 | 139.69 | 70.69 | 2,511.09 | 1,812.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,209.17 | 6,146.02 | 3,578.91 | 26,121.02 | 18,591.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,209.17 | 6,146.02 | 3,578.91 | 26,121.02 | 18,591.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,960.72 | -6,006.33 | -3,508.22 | -23,609.93 | -16,778.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,816.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 52,635.00 | 39,355.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,581.14 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,816.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 55,216.14 | 39,355.00 |
偿还债务支付的现金 | 24,054.00 | 14,713.00 | 7,500.00 | 47,465.00 | 35,315.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,267.15 | 883.88 | 461.96 | 2,543.82 | 2,064.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,525.38 | 4,527.48 | 1,935.86 | 14,415.43 | 8,635.87 |
筹资活动现金流出小计 | 32,846.52 | 20,124.36 | 9,897.82 | 64,424.24 | 46,015.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,030.52 | -17,124.36 | -8,897.82 | -9,208.10 | -6,660.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -2.03 | -2.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,156.17 | -3,815.02 | -1,048.08 | -326.57 | -489.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,065.62 | 18,065.62 | 18,065.62 | 18,392.18 | 18,392.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,221.79 | 14,250.60 | 17,017.54 | 18,065.62 | 17,903.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,513.79 | -- | -12,922.29 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 136.28 | -- | 1,453.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,938.02 | -- | 14,639.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 236.03 | -- | 419.38 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,101.54 | -- | 2,887.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 147.93 | -- | 975.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 53.26 | -- | 2,133.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 801.42 | -- | 2,849.20 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -15.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -287.06 | -- | -5,009.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -10.03 | -- | -182.90 | -- |
存货的减少 | -- | 356.69 | -- | -1,767.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,582.57 | -- | -1,350.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,285.80 | -- | 17,441.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 202.26 | -- | -34.78 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,315.66 | -- | 32,493.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,250.60 | -- | 18,065.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,065.62 | -- | 18,392.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,815.02 | -- | -326.57 | -- |
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