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| 一鸣食品(605179) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,634.44 | 154,262.39 | 74,631.61 | 282,382.95 | 232,973.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 13.44 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,460.70 | 4,516.98 | 2,391.88 | 9,269.36 | 4,382.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,095.14 | 158,779.37 | 77,023.49 | 291,665.74 | 237,355.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,949.28 | 91,774.13 | 46,973.98 | 166,459.50 | 137,669.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,195.49 | 25,894.72 | 13,176.70 | 50,855.62 | 37,446.20 |
| 支付的各项税费 | 11,262.83 | 8,019.65 | 3,855.50 | 12,871.38 | 10,583.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,643.79 | 14,042.57 | 7,699.69 | 25,563.30 | 21,690.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,051.39 | 139,731.07 | 71,705.87 | 255,749.80 | 207,388.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,043.75 | 19,048.31 | 5,317.62 | 35,915.94 | 29,967.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 17.03 | 11.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.61 | 69.25 | 30.98 | 961.08 | 240.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111.61 | 69.25 | 30.98 | 4,978.12 | 252.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,656.51 | 3,389.33 | 1,303.69 | 21,965.64 | 13,993.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,656.51 | 3,389.33 | 1,303.69 | 25,965.64 | 13,993.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,544.90 | -3,320.08 | -1,272.71 | -20,987.52 | -13,740.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,262.78 | 30,004.98 | 12,070.32 | 42,394.30 | 37,428.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,956.18 | 1,901.18 | -- | 1,810.09 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,218.95 | 31,906.16 | 12,070.32 | 44,204.39 | 37,428.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,493.84 | 28,769.39 | 9,547.73 | 45,858.13 | 38,641.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.56 | 1,262.84 | 344.94 | 4,337.10 | 2,877.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,864.58 | 4,904.17 | 1,902.07 | 8,183.63 | 10,411.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,857.98 | 34,936.40 | 11,794.74 | 58,378.87 | 51,929.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,639.03 | -3,030.25 | 275.58 | -14,174.48 | -14,501.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,859.85 | 12,698.01 | 4,320.50 | 753.93 | 1,724.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,415.79 | 17,415.79 | 17,415.79 | 16,661.86 | 16,661.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,275.64 | 30,113.80 | 21,736.29 | 17,415.79 | 18,386.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,221.72 | -- | 2,894.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 179.34 | -- | 300.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,490.38 | -- | 22,344.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 310.31 | -- | 384.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 482.81 | -- | 1,496.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 533.38 | -- | 905.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.82 | -- | 397.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 763.87 | -- | 2,264.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -17.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 422.95 | -- | 664.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.10 | -- | -26.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -809.23 | -- | 211.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,296.50 | -- | -6,434.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,879.18 | -- | 9,934.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 17.37 | -- | 15.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,048.31 | -- | 35,915.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,113.80 | -- | 17,415.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,415.79 | -- | 16,661.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,698.01 | -- | 753.93 | -- |
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