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| 洪通燃气(605169) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,346.93 | 344,425.45 | 280,890.58 | 179,142.46 | 79,729.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 186.63 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 502.98 | 970.00 | 2,683.99 | 674.39 | 1,199.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,849.91 | 345,395.45 | 283,761.20 | 179,816.86 | 80,928.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,618.72 | 296,563.32 | 244,818.00 | 154,012.82 | 72,586.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,863.53 | 15,024.49 | 10,975.12 | 8,101.22 | 4,281.80 |
| 支付的各项税费 | 1,346.07 | 7,566.51 | 5,782.39 | 3,872.93 | 1,481.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,661.11 | 5,347.96 | 6,094.62 | 3,323.75 | 2,305.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,489.42 | 324,502.28 | 267,670.13 | 169,310.71 | 80,655.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,360.49 | 20,893.17 | 16,091.07 | 10,506.14 | 273.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,024.90 | 22,800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 101.96 | 4.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.00 | 116.58 | 40.73 | 27.74 | 0.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 138,141.86 | 22,921.14 | 40.73 | 27.74 | 0.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,886.01 | 11,584.98 | 7,942.48 | 5,396.80 | 3,711.30 |
| 投资所支付的现金 | 155,505.74 | 51,921.46 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 159,391.75 | 63,506.43 | 7,942.48 | 5,396.80 | 3,711.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,249.88 | -40,585.29 | -7,901.76 | -5,369.07 | -3,711.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7.50 | 7.50 | 2.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7.50 | 7.50 | 2.50 |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 9,400.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 9,400.00 | 4,407.50 | 2,407.50 | 2,402.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,061.62 | 18,981.27 | 13,642.97 | 9,738.30 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113.15 | 7,607.50 | 7,450.54 | 7,376.05 | 153.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.43 | 2,800.62 | 2,841.55 | 2,852.70 | 3,505.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,194.20 | 29,389.39 | 23,935.06 | 19,967.05 | 3,659.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 805.80 | -19,989.39 | -19,527.56 | -17,559.55 | -1,257.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.03 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,083.60 | -39,681.51 | -11,338.28 | -12,422.48 | -4,695.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,516.04 | 82,197.55 | 82,197.55 | 82,197.55 | 82,941.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,432.44 | 42,516.04 | 70,859.27 | 69,775.07 | 78,246.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,925.29 | -- | 7,039.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 526.60 | -- | 5.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,804.28 | -- | 6,183.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 620.40 | -- | 302.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 626.20 | -- | 240.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.93 | -- | 5.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 163.31 | -- | 4.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 615.50 | -- | 306.27 | -- |
| 投资损失 | -- | 86.64 | -- | 25.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 86.66 | -- | 111.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -71.67 | -- | -60.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,093.38 | -- | -4,048.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,061.60 | -- | 851.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13.39 | -- | -8.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,893.17 | -- | 10,506.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,516.04 | -- | 69,775.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,197.55 | -- | 82,197.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,681.51 | -- | -12,422.48 | -- |
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