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洪通燃气(605169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,883.46 | 210,531.05 | 143,124.65 | 91,432.61 | 34,857.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 933.43 | 2,116.68 | 6,317.94 | 1,448.19 | 1,032.48 |
经营活动现金流入小计 | 54,816.89 | 212,647.74 | 149,442.59 | 92,880.81 | 35,890.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,229.66 | 158,822.56 | 113,114.98 | 75,331.61 | 28,497.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,370.60 | 14,270.45 | 9,981.46 | 7,271.16 | 3,796.54 |
支付的各项税费 | 1,632.67 | 7,439.90 | 4,709.61 | 3,373.79 | 1,869.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.25 | 5,002.25 | 7,529.77 | 2,486.45 | 1,776.42 |
经营活动现金流出小计 | 57,266.18 | 185,535.17 | 135,335.82 | 88,463.01 | 35,939.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,449.29 | 27,112.56 | 14,106.77 | 4,417.80 | -49.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | 3.81 | 92.58 | -- | 43.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5.98 | 3.81 | 92.58 | -- | 43.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,341.11 | 18,186.32 | 15,522.11 | 8,671.04 | 5,129.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,341.11 | 18,186.32 | 15,522.11 | 8,671.04 | 5,129.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,335.14 | -18,182.51 | -15,429.53 | -8,671.04 | -5,085.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 75.00 | 130.00 | 130.00 | 30.00 | 30.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75.00 | 130.00 | 130.00 | 30.00 | 30.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 14,470.40 | 14,454.67 | 10,754.67 | 4,889.64 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75.00 | 14,600.40 | 14,584.67 | 10,784.67 | 4,919.64 |
偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 12,542.70 | 9,196.40 | 4,164.40 | 3,330.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 287.33 | 7,256.41 | 7,207.14 | 6,933.94 | 241.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | 600.00 | 300.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,895.47 | 217.43 | 119.27 | 35.00 | 32.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,182.80 | 20,016.54 | 16,522.81 | 11,133.34 | 3,603.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,107.80 | -5,416.14 | -1,938.14 | -348.67 | 1,315.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,892.23 | 3,513.92 | -3,260.90 | -4,601.91 | -3,819.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,017.53 | 76,771.52 | 77,693.26 | 76,771.52 | 77,693.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,125.31 | 80,285.44 | 74,432.36 | 72,169.61 | 73,874.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,545.92 | -- | 4,042.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8.89 | -- | 30.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,565.71 | -- | 3,868.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 549.38 | -- | 287.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118.83 | -- | 41.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -84.33 | -- | -17.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 188.19 | -- | 3.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 743.31 | -- | 738.54 | -- |
投资损失 | -- | 17.75 | -- | 1.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64.17 | -- | -38.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 111.82 | -- | -4.75 | -- |
存货的减少 | -- | -2,452.55 | -- | -708.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,678.02 | -- | -1,471.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,250.82 | -- | -2,671.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,112.56 | -- | 4,417.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 80,285.44 | -- | 72,169.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 76,771.52 | -- | 76,771.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,513.92 | -- | -4,601.91 | -- |
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