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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
三人行(605168) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,556.56 | 236,590.91 | 125,559.66 | 449,724.72 | 257,837.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 798.87 | 503.65 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,996.18 | 2,686.08 | 1,238.22 | 8,539.92 | 6,769.10 |
经营活动现金流入小计 | 359,552.75 | 239,276.98 | 126,797.88 | 459,063.51 | 265,110.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,839.52 | 248,367.75 | 158,138.79 | 413,821.25 | 289,514.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,645.51 | 18,037.48 | 9,670.54 | 26,555.59 | 19,019.96 |
支付的各项税费 | 8,454.30 | 6,568.01 | 3,970.51 | 12,075.85 | 9,601.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,440.78 | 6,146.76 | 3,919.87 | 22,088.10 | 19,237.86 |
经营活动现金流出小计 | 414,380.11 | 279,120.00 | 175,699.71 | 474,540.78 | 337,374.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,827.37 | -39,843.02 | -48,901.83 | -15,477.28 | -72,264.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 2,150.00 | 150.00 | 14,134.81 | 13,809.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 387.25 | 229.74 | 228.63 | 313.22 | 113.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | 2.12 | -- | 2.87 | 2.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 184.74 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 14,574.11 | 2,381.85 | 378.63 | 14,450.90 | 13,925.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,448.15 | 1,404.21 | 999.00 | 3,938.41 | 634.62 |
投资所支付的现金 | 13,500.00 | 2,000.00 | -- | 38,268.00 | 38,268.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,222.07 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,948.15 | 5,626.28 | 999.00 | 42,206.41 | 38,902.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,374.04 | -3,244.43 | -620.37 | -27,755.52 | -24,977.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,209.13 | -- | -- | 5,625.41 | 5,374.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,269.50 |
取得借款收到的现金 | 82,975.00 | 73,100.82 | 50,524.25 | 64,472.22 | 49,472.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 86,184.13 | 73,100.82 | 50,524.25 | 70,097.64 | 75,847.14 |
偿还债务支付的现金 | 41,072.98 | 24,672.22 | 24,522.22 | 32,699.25 | 13,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,580.18 | 11,089.75 | 631.34 | 22,592.59 | 22,100.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,887.18 | 2,026.98 | 1,329.24 | 1,662.31 | 1,076.52 |
筹资活动现金流出小计 | 68,540.33 | 37,788.95 | 26,482.80 | 56,954.15 | 36,226.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,643.80 | 35,311.87 | 24,041.45 | 13,143.49 | 39,620.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,557.60 | -7,775.57 | -25,480.75 | -30,089.30 | -57,621.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,768.62 | 46,768.62 | 46,768.62 | 76,857.93 | 76,857.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,211.02 | 38,993.05 | 21,287.87 | 46,768.62 | 19,236.43 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 21,773.27 | -- | 73,593.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -102.18 | -- | 138.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 132.56 | -- | 206.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111.71 | -- | 102.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 90.70 | -- | 179.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.43 | -- | 0.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -311.24 | -- | -27,272.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,614.05 | -- | 1,844.98 | -- |
投资损失 | -- | -236.62 | -- | 467.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,046.88 | -- | -543.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 804.83 | -- | 4,586.24 | -- |
存货的减少 | -- | -626.91 | -- | -739.37 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 32,411.86 | -- | -183,644.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -97,870.93 | -- | 110,544.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -39,843.02 | -- | -15,477.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 38,993.05 | -- | 46,768.62 | -- |
现金的期初余额 | -- | 46,768.62 | -- | 76,857.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,775.57 | -- | -30,089.30 | -- |
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