利柏特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
利柏特(605167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,561.46308,919.73224,940.67138,771.6249,444.43
收到的税费返还189.913,326.993,327.583,293.4139.06
收到的其他与经营活动有关的现金2,082.614,917.073,079.232,837.181,408.77
经营活动现金流入小计54,833.98317,163.79231,347.47144,902.2150,892.25
购买商品、接受劳务支付的现金52,796.83204,742.10150,156.1984,409.5331,044.45
支付给职工以及为职工支付的现金17,006.5253,229.9039,734.7928,254.2417,882.96
支付的各项税费3,181.7917,348.5214,303.539,000.555,256.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,231.466,765.214,109.802,740.341,266.74
经营活动现金流出小计75,216.61282,085.72208,304.31124,404.6655,450.35
经营活动产生的现金流量净额-20,382.6235,078.0623,043.1620,497.56-4,558.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,000.00116,075.6523,675.652,400.00--
取得投资收益所收到的现金132.45279.62143.519.44-61.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.391.090.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计58,132.45116,356.6723,820.262,410.34-61.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,103.7613,371.5811,799.7610,529.987,991.72
投资所支付的现金53,007.85143,514.9552,768.062,661.452,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,121.60156,886.5364,567.8213,191.449,991.72
投资活动产生的现金流量净额4,010.85-40,529.86-40,747.56-10,781.10-10,053.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--5,553.625,220.084,703.014,147.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,704.08------
筹资活动现金流入小计--7,257.715,220.084,703.014,147.81
偿还债务支付的现金--2,995.481,798.661,798.66123.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.282,258.882,087.051,911.99170.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,661.431,689.891,548.581,302.56958.56
筹资活动现金流出小计3,829.716,944.255,434.295,013.211,252.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,829.71313.45-214.21-310.212,895.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.43181.73137.83175.91-18.71
五、现金及现金等价物净增加额-20,201.91-4,956.61-17,780.799,582.16-11,734.94
加:期初现金及现金等价物余额50,282.7155,239.3355,239.3355,239.3355,239.33
六、期末现金及现金等价物余额30,080.8050,282.7137,458.5464,821.4943,504.38
附注
净利润--19,018.41--8,735.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---133.82---269.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,259.00--1,961.64--
无形资产摊销--688.44--345.22--
长期待摊费用摊销--18.36------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.99---0.40--
固定资产报废损失--14.44--0.98--
公允价值变动损失---305.11--313.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---202.51---170.02--
投资损失--580.86--238.31--
递延所得税资产减少--165.83---32.20--
递延所得税负债增加---25.95---2.51--
存货的减少--622.55---15,823.62--
经营性应收项目的减少--3,018.89--9,624.84--
经营性应付项目的增加--5,924.84--15,151.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--373.69---21.81--
经营活动产生现金流量净额--35,078.06--20,497.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--350.38------
现金的期末余额--50,282.71--64,821.49--
现金的期初余额--55,239.33--55,239.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,956.61--9,582.16--
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