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| 聚合顺(605166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 509,133.49 | 300,364.76 | 130,993.79 | 474,242.92 | 357,713.25 |
| 收到的税费返还 | 253.17 | 131.67 | 92.65 | 2,224.89 | 1,952.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,047.72 | 57,227.82 | 53,115.04 | 83,620.17 | 63,482.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 653,434.37 | 357,724.24 | 184,201.48 | 560,087.98 | 423,147.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 459,778.23 | 243,583.91 | 160,007.90 | 399,404.08 | 301,147.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,398.09 | 3,323.84 | 2,034.98 | 6,095.05 | 4,776.93 |
| 支付的各项税费 | 7,032.29 | 4,291.60 | 1,962.57 | 4,344.21 | 3,528.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,406.65 | 100,622.42 | 51,546.90 | 98,272.63 | 94,171.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,615.25 | 351,821.76 | 215,552.34 | 508,115.97 | 403,623.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,819.12 | 5,902.48 | -31,350.87 | 51,972.01 | 19,524.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 45.73 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 4.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,522.64 | 3,447.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 6,573.14 | 3,447.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,052.05 | 16,282.55 | 2,052.70 | 29,912.53 | 15,500.05 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 56.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15.97 | 277.58 | 7,595.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,052.05 | 16,282.55 | 2,068.67 | 30,190.11 | 23,152.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,042.37 | -16,272.87 | -2,058.99 | -23,616.97 | -19,704.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,968.26 | 26,904.13 | 24,863.68 | 5,776.12 | 2,990.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,968.26 | 26,904.13 | 24,863.68 | 5,776.12 | 2,990.91 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.54 | 20,808.38 | 76.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,628.36 | 9,234.56 | 78.88 | 7,115.14 | 6,909.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.35 | 18.68 | 70.79 | 83.98 | 155.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,712.71 | 9,253.24 | 150.21 | 28,007.50 | 7,141.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,255.55 | 17,650.89 | 24,713.47 | -22,231.39 | -4,150.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.57 | 107.51 | -93.82 | 341.68 | 547.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,915.73 | 7,388.00 | -8,790.21 | 6,465.33 | -3,783.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,081.87 | 95,081.87 | 95,081.87 | 88,616.54 | 88,616.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,997.60 | 102,469.88 | 86,291.66 | 95,081.87 | 84,832.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,302.52 | -- | 21,698.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.55 | -- | -592.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,694.32 | -- | 6,008.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 181.41 | -- | 320.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -319.21 | -- | 727.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 703.77 | -- | -45.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -369.05 | -- | 76.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -3.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,457.98 | -- | 11,340.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -101,884.79 | -- | -54,149.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 102,496.85 | -- | 66,538.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,902.48 | -- | 51,972.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,469.88 | -- | 95,081.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,081.87 | -- | 88,616.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,388.00 | -- | 6,465.33 | -- |
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