聚合顺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
聚合顺(605166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金474,242.92357,713.25176,778.7687,721.63503,215.54
收到的税费返还2,224.891,952.051,521.75631.984,140.87
收到的其他与经营活动有关的现金83,620.1763,482.2135,158.8228,423.0055,918.22
经营活动现金流入小计560,087.98423,147.50213,459.32116,776.61563,274.63
购买商品、接受劳务支付的现金399,404.08301,147.26195,015.7188,961.51450,914.11
支付给职工以及为职工支付的现金6,095.054,776.933,331.401,931.955,556.78
支付的各项税费4,344.213,528.033,429.802,314.636,248.59
支付的其他与经营活动有关的现金98,272.6394,171.2943,672.7246,442.5964,989.79
经营活动现金流出小计508,115.97403,623.51245,449.63139,650.68527,709.27
经营活动产生的现金流量净额51,972.0119,524.00-31,990.31-22,874.0835,565.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00------20,800.00
取得投资收益所收到的现金45.73----4.67298.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.78------11.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,522.643,447.933,402.932,900.0016,049.49
投资活动现金流入小计6,573.143,447.933,402.932,904.6737,159.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,912.5315,500.058,738.381,272.3846,472.93
投资所支付的现金--56.9856.98103.4321,120.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金277.587,595.094,259.903,087.213,332.63
投资活动现金流出小计30,190.1123,152.1113,055.264,463.0270,925.99
投资活动产生的现金流量净额-23,616.97-19,704.19-9,652.34-1,558.35-33,766.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,776.122,990.911,587.211,587.2144,096.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,776.122,990.911,587.211,587.2144,096.26
偿还债务支付的现金20,808.3876.2467.30--7,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,115.146,909.516,918.45157.936,655.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金83.98155.75155.75155.75272.25
筹资活动现金流出小计28,007.507,141.517,141.51313.6914,227.29
筹资活动产生的现金流量净额-22,231.39-4,150.59-5,554.301,273.5229,868.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响341.68547.09606.38-157.913,008.73
五、现金及现金等价物净增加额6,465.33-3,783.69-46,590.57-23,316.8234,676.32
加:期初现金及现金等价物余额88,616.5488,616.5488,616.5488,616.5453,940.22
六、期末现金及现金等价物余额95,081.8784,832.8542,025.9765,299.7288,616.54
附注
净利润21,698.85--10,955.64--24,040.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-592.84--17.40--501.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,008.67--2,484.51--4,649.16
无形资产摊销320.93--160.22--177.60
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.03------6.93
固定资产报废损失-0.29--------
公允价值变动损失-----230.43--230.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用727.95---39.01---2,191.90
投资损失-45.73--156.98--521.67
递延所得税资产减少76.61---500.53---300.52
递延所得税负债增加-3.09-------74.43
存货的减少11,340.10--4,383.13--7,462.53
经营性应收项目的减少-54,149.29---81,255.45---14,658.13
经营性应付项目的增加66,538.96--31,790.05--15,122.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额51,972.01---31,990.31--35,565.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额95,081.87--42,025.97--88,616.54
现金的期初余额88,616.54--88,616.54--53,940.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,465.33---46,590.57--34,676.32
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