| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,857.63 | 331,188.71 | 114,679.53 | 367,196.33 | 233,151.50 |
| 收到的税费返还 | 3,177.12 | 984.29 | -- | 554.82 | 420.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,865.48 | 51,041.61 | 40,524.16 | 36,542.43 | 36,041.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 460,900.23 | 383,214.61 | 155,203.69 | 404,293.58 | 269,613.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 312,835.92 | 276,860.85 | 106,164.31 | 279,498.81 | 153,229.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,148.91 | 2,949.36 | 1,713.29 | 4,453.20 | 3,283.26 |
| 支付的各项税费 | 7,230.90 | 3,035.46 | 1,307.33 | 6,983.51 | 3,472.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,893.67 | 86,452.15 | 57,514.02 | 86,788.67 | 86,611.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,109.41 | 369,297.81 | 166,698.95 | 377,724.20 | 246,596.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,790.82 | 13,916.80 | -11,495.27 | 26,569.38 | 23,017.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,800.00 | 321.01 | 321.01 | 13,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.39 | 120.90 | 354.71 | 155.03 | 68.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,007.17 | 10,728.28 | 158.47 | 238.67 | 6,875.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 29,076.55 | 11,170.20 | 834.20 | 13,893.70 | 6,943.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,598.00 | 24,302.65 | 6,032.19 | 17,963.40 | 14,101.16 |
| 投资所支付的现金 | 12,300.00 | -- | -- | 18,000.00 | 4,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,480.17 | 3,308.34 | 249.71 | 14,847.43 | 6,875.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 57,378.17 | 27,610.98 | 6,281.91 | 50,810.83 | 25,476.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,301.62 | -16,440.79 | -5,447.71 | -36,917.13 | -18,532.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,823.05 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,957.66 | 19,764.00 | 16,771.56 | 1,767.50 | 1,767.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,957.66 | 19,764.00 | 19,594.60 | 1,767.50 | 1,767.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | -- | -- | 1,767.50 | 1,767.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,522.65 | 6,446.16 | -- | 3,156.88 | 3,222.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.99 | 106.54 | 85.64 | 109.82 | 79.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,032.64 | 6,552.70 | 85.64 | 5,034.20 | 5,068.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,925.02 | 13,211.30 | 19,508.96 | -3,266.70 | -3,301.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,522.27 | 1,089.42 | -55.83 | -643.98 | 87.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,936.50 | 11,776.73 | 2,510.16 | -14,258.43 | 1,271.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,940.22 | 53,940.22 | 53,940.22 | 68,198.64 | 68,198.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,876.72 | 65,716.94 | 56,450.38 | 53,940.22 | 69,469.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,380.34 | -- | 23,862.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 719.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,107.00 | -- | 3,740.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 101.78 | -- | 94.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,171.04 | -- | -516.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -724.80 | -- | 648.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -358.37 | -- | -89.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -211.07 | -- | -240.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.52 | -- | 77.52 | -- |
| 存货的减少 | -- | 859.64 | -- | -14,094.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,643.99 | -- | -69,362.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,643.40 | -- | 81,651.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,916.80 | -- | 26,569.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 65,716.94 | -- | 53,940.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,940.22 | -- | 68,198.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,776.73 | -- | -14,258.43 | -- |
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