| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,435.21 | 274,454.93 | 112,392.94 | 599,391.16 | 509,133.49 |
| 收到的税费返还 | 2,764.54 | 2,136.12 | 1,118.02 | 1,585.74 | 253.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,188.93 | 52,393.79 | 29,018.78 | 47,361.85 | 144,047.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 407,388.67 | 328,984.84 | 142,529.73 | 648,338.75 | 653,434.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,807.17 | 254,749.44 | 125,200.30 | 540,429.57 | 459,778.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,254.58 | 3,683.17 | 2,586.16 | 6,872.42 | 5,398.09 |
| 支付的各项税费 | 4,949.95 | 4,303.33 | 2,144.58 | 7,260.99 | 7,032.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,729.92 | 54,762.59 | 9,607.71 | 89,907.44 | 144,406.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,741.63 | 317,498.53 | 139,538.75 | 644,470.42 | 616,615.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,647.04 | 11,486.30 | 2,990.99 | 3,868.33 | 36,819.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.00 | 91.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 9.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 130.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.00 | 91.00 | -- | 130.00 | 9.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,776.80 | 15,943.65 | 6,733.27 | 43,509.48 | 24,052.05 |
| 投资所支付的现金 | 11,200.00 | 11,199.92 | 5,712.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,074.06 | -- | -- | 644.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,050.87 | 27,143.57 | 12,445.27 | 44,153.98 | 24,052.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,959.87 | -27,052.57 | -12,445.27 | -44,023.98 | -24,042.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,332.06 | 1,802.76 | 1,534.34 | 71,857.34 | 33,968.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,332.06 | 1,802.76 | 1,534.34 | 71,857.34 | 33,968.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 62.79 | 62.79 | -- | 1,014.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,392.58 | 6,150.57 | 412.57 | 9,937.30 | 9,628.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,204.11 | 1,204.11 | 1,060.61 | 140.66 | 84.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,659.49 | 7,417.47 | 1,473.18 | 11,091.96 | 9,712.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,327.43 | -5,614.70 | 61.17 | 60,765.38 | 24,255.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.43 | 64.89 | 17.14 | 549.30 | -116.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,750.68 | -21,116.09 | -9,375.98 | 21,159.03 | 36,915.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,240.91 | 116,240.91 | 116,240.91 | 95,081.87 | 95,081.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,490.22 | 95,124.82 | 106,864.93 | 116,240.91 | 131,997.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 12,387.05 | -- | 36,552.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4.32 | -- | 154.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,759.50 | -- | 6,939.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.99 | -- | 459.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 777.07 | -- | 1,333.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,340.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -469.34 | -- | -3.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,594.05 | -- | -33,023.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,199.37 | -- | -51,357.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,803.03 | -- | 42,456.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,486.30 | -- | 3,868.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,124.82 | -- | 116,240.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,240.91 | -- | 95,081.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,116.09 | -- | 21,159.03 | -- |
每日必读
发行与分配