华达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华达新材(605158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,817.71603,974.96339,494.36177,789.62896,198.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金109,214.77106,050.13104,264.5712,086.517,374.43
经营活动现金流入小计915,032.48710,025.08443,758.93189,876.13903,572.63
购买商品、接受劳务支付的现金746,372.09586,511.44348,361.32189,382.81611,088.02
支付给职工以及为职工支付的现金15,885.2412,352.319,320.866,085.7814,459.40
支付的各项税费13,067.7512,881.539,687.755,493.0115,528.83
支付的其他与经营活动有关的现金91,073.5671,229.75102,760.895,168.46125,202.92
经营活动现金流出小计866,398.64682,975.02470,130.83206,130.06766,279.16
经营活动产生的现金流量净额48,633.8427,050.06-26,371.90-16,253.94137,293.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,600.0046,600.0053,600.0012,000.00153,601.00
取得投资收益所收到的现金2,278.363,360.981,152.37211.761,281.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.341.34----156.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计96,879.7149,962.3254,752.3712,211.76155,039.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,219.518,882.584,195.661,204.2413,406.48
投资所支付的现金169,000.0084,000.0065,000.0047,000.00150,201.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,371.102,747.132,747.13----
投资活动现金流出小计182,590.6095,629.7171,942.7948,204.24163,607.48
投资活动产生的现金流量净额-85,710.90-45,667.39-17,190.42-35,992.48-8,568.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金74,332.1439,022.5736,322.5726,851.0015,299.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计74,332.1439,022.5736,322.5726,851.0015,299.32
偿还债务支付的现金38,337.5729,328.845,400.005,400.0011,899.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,247.986,843.416,508.9754.295,626.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------398.00
筹资活动现金流出小计45,585.5536,172.2511,908.975,454.2917,923.60
筹资活动产生的现金流量净额28,746.592,850.3224,413.6021,396.71-2,624.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响780.231,415.591,369.09-2,976.777,314.58
五、现金及现金等价物净增加额-7,550.23-14,351.42-17,779.63-33,826.48133,415.55
加:期初现金及现金等价物余额189,327.50189,327.50189,327.50189,327.5055,911.95
六、期末现金及现金等价物余额181,777.27174,976.08171,547.87155,501.02189,327.50
附注
净利润33,433.95--15,274.62--20,228.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,213.99--2,545.14--757.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,805.27------5,644.68
无形资产摊销352.20------174.06
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------27.96
固定资产报废损失201.91--1.29----
公允价值变动损失-806.81---131.36--1,646.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用344.07---966.64---6,797.84
投资损失-1,165.85---337.29---1,358.23
递延所得税资产减少143.77---232.13---232.72
递延所得税负债增加-50.46---29.47--44.73
存货的减少-21,363.90---23,297.38--26,542.98
经营性应收项目的减少1,176.45---10,761.99---82,746.46
经营性应付项目的增加29,349.25---11,364.96--173,418.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额48,633.84---26,371.90--137,293.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额181,777.27--171,547.87--189,327.50
现金的期初余额189,327.50--189,327.50--55,911.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,550.23---17,779.63--133,415.55
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