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| 华达新材(605158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 531,755.39 | 344,397.06 | 145,968.65 | 805,817.71 | 603,974.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,485.41 | 71,961.74 | 68,801.64 | 109,214.77 | 106,050.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 606,240.80 | 416,358.80 | 214,770.29 | 915,032.48 | 710,025.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 687,962.85 | 490,916.43 | 143,902.04 | 746,372.09 | 586,511.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,740.36 | 10,404.90 | 6,178.29 | 15,885.24 | 12,352.31 |
| 支付的各项税费 | 9,803.11 | 8,288.47 | 4,439.73 | 13,067.75 | 12,881.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 221,846.42 | 164,653.12 | 82,941.39 | 91,073.56 | 71,229.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,352.74 | 674,262.92 | 237,461.44 | 866,398.64 | 682,975.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,111.94 | -257,904.13 | -22,691.14 | 48,633.84 | 27,050.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 326,000.00 | 150,000.00 | 38,000.00 | 94,600.00 | 46,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,511.76 | 3,173.46 | 1,547.11 | 2,278.36 | 3,360.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.15 | 44.38 | -- | 1.34 | 1.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 329,561.91 | 153,217.84 | 39,547.11 | 96,879.71 | 49,962.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,713.95 | 8,542.76 | 12,317.36 | 10,219.51 | 8,882.58 |
| 投资所支付的现金 | 205,000.00 | 30,000.00 | -- | 169,000.00 | 84,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,371.10 | 2,747.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 215,713.95 | 38,542.76 | 12,317.36 | 182,590.60 | 95,629.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,847.96 | 114,675.08 | 27,229.75 | -85,710.90 | -45,667.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 331,820.00 | 240,345.02 | 71,400.02 | 74,332.14 | 39,022.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,820.00 | 240,345.02 | 71,400.02 | 74,332.14 | 39,022.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,694.59 | 64,794.59 | 32,489.75 | 38,337.57 | 29,328.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,010.61 | 12,282.89 | 444.78 | 7,247.98 | 6,843.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,705.20 | 77,077.49 | 32,934.53 | 45,585.55 | 36,172.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252,114.80 | 163,267.53 | 38,465.49 | 28,746.59 | 2,850.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.47 | 563.49 | 369.96 | 780.23 | 1,415.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,393.35 | 20,601.97 | 43,374.06 | -7,550.23 | -14,351.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,777.27 | 181,777.27 | 181,777.27 | 189,327.50 | 189,327.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,170.62 | 202,379.24 | 225,151.32 | 181,777.27 | 174,976.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,616.13 | -- | 33,433.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 840.82 | -- | 1,213.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,809.02 | -- | 5,805.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.75 | -- | 352.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 201.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.86 | -- | -806.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,511.12 | -- | 344.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,322.90 | -- | -1,165.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -290.95 | -- | 143.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -50.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,450.24 | -- | -21,363.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -155,478.38 | -- | 1,176.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -94,241.06 | -- | 29,349.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -257,904.13 | -- | 48,633.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 202,379.24 | -- | 181,777.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 181,777.27 | -- | 189,327.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,601.97 | -- | -7,550.23 | -- |
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