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| 华达新材(605158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 488,765.12 | 308,447.09 | 138,756.96 | 728,617.21 | 531,755.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 98,443.51 | 89,341.84 | 60,403.27 | 76,822.64 | 74,485.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 587,208.64 | 397,788.92 | 199,160.23 | 805,439.86 | 606,240.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 451,355.98 | 291,109.32 | 152,035.51 | 794,402.41 | 687,962.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,471.11 | 11,105.60 | 7,029.10 | 16,986.54 | 13,740.36 |
| 支付的各项税费 | 5,641.40 | 4,407.08 | 862.65 | 10,204.01 | 9,803.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 217,085.04 | 198,813.87 | 131,123.47 | 220,271.86 | 221,846.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 689,553.52 | 505,435.87 | 291,050.72 | 1,041,864.81 | 933,352.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -102,344.89 | -107,646.95 | -91,890.49 | -236,424.96 | -327,111.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 721,800.00 | 683,800.00 | 436,400.00 | 590,400.00 | 326,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,242.22 | 1,396.84 | 960.54 | 3,970.39 | 3,511.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 50.15 | 50.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,880.00 | 2,880.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 726,922.22 | 688,076.84 | 437,360.54 | 594,420.54 | 329,561.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,700.91 | 13,032.92 | 2,622.12 | 16,008.73 | 10,713.95 |
| 投资所支付的现金 | 721,800.00 | 683,800.00 | 436,400.00 | 469,400.00 | 205,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 741,500.91 | 696,832.92 | 439,022.12 | 485,408.73 | 215,713.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,578.69 | -8,756.08 | -1,661.58 | 109,011.81 | 113,847.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 229,789.00 | 293,389.00 | 146,300.00 | 317,918.02 | 331,820.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,789.00 | 293,389.00 | 146,300.00 | 317,918.02 | 331,820.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,930.43 | 268,530.43 | 115,303.00 | 91,694.59 | 65,694.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,836.45 | 8,989.23 | 1,490.39 | 13,644.40 | 14,010.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,623.78 | 4,100.02 | 4,100.02 | 966.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,390.66 | 281,619.68 | 120,893.41 | 106,304.99 | 79,705.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,601.66 | 11,769.32 | 25,406.59 | 211,613.03 | 252,114.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -964.58 | -348.72 | 334.42 | 1,156.51 | -457.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,489.82 | -104,982.43 | -67,811.06 | 85,356.39 | 38,393.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,133.66 | 267,133.66 | 267,133.66 | 181,777.27 | 181,777.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,643.84 | 162,151.23 | 199,322.60 | 267,133.66 | 220,170.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,881.47 | -- | 22,940.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,879.69 | -- | 5,624.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.85 | -- | 360.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -38.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 6.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,755.69 | -- | 2,260.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,396.84 | -- | -2,119.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11.44 | -- | -72.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,317.40 | -- | 4,906.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -162,409.00 | -- | -210,914.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 64,554.72 | -- | -59,460.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -107,646.95 | -- | -236,424.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,151.23 | -- | 267,133.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 267,133.66 | -- | 181,777.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -104,982.43 | -- | 85,356.39 | -- |
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