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| 西上海(605151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,561.16 | 132,269.66 | 85,809.34 | 58,687.94 | 25,433.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.87 | 1,420.70 | 1,782.47 | 835.97 | 2,985.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,375.03 | 133,690.37 | 87,591.81 | 59,523.92 | 28,419.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,643.82 | 85,042.83 | 61,361.73 | 40,263.41 | 23,742.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,035.20 | 28,393.98 | 19,745.87 | 13,859.80 | 8,201.42 |
| 支付的各项税费 | 1,951.47 | 8,156.88 | 6,216.38 | 4,507.81 | 2,367.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 661.09 | 6,430.95 | 2,433.79 | 3,003.58 | 605.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,291.58 | 128,024.63 | 89,757.77 | 61,634.59 | 34,917.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,916.55 | 5,665.74 | -2,165.96 | -2,110.68 | -6,497.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,900.00 | 130,661.46 | 113,282.71 | 76,482.71 | 48,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.51 | 1,458.32 | 1,135.74 | 675.57 | 538.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.61 | 538.40 | 331.56 | 304.42 | 29.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,498.12 | 132,658.18 | 114,750.01 | 77,462.69 | 49,068.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,898.21 | 10,800.11 | 6,714.62 | 5,219.89 | 3,273.18 |
| 投资所支付的现金 | 51,150.00 | 128,450.00 | 118,050.00 | 80,750.00 | 48,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,048.21 | 139,250.11 | 124,764.62 | 85,969.89 | 51,923.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,550.09 | -6,591.93 | -10,014.61 | -8,507.20 | -2,854.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 252.50 | 252.50 | 212.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 252.50 | 212.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 252.50 | 252.50 | 212.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,275.73 | 6,137.83 | 3,596.14 | 576.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,351.48 | 2,212.97 | 2,145.47 | 576.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 486.97 | 2,813.89 | 1,872.97 | 1,387.24 | 706.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 486.97 | 9,089.62 | 8,010.80 | 4,983.37 | 1,283.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -486.97 | -8,837.12 | -7,758.30 | -4,770.87 | -1,283.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,953.61 | -9,763.31 | -19,938.87 | -15,388.75 | -10,635.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,719.86 | 32,483.17 | 32,483.17 | 32,483.17 | 32,483.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,766.25 | 22,719.86 | 12,544.30 | 17,094.42 | 21,847.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,655.82 | -- | 6,146.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -480.72 | -- | -415.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,530.81 | -- | 1,207.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 495.95 | -- | 247.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 475.46 | -- | 201.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.84 | -- | -57.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4.81 | -- | -21.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -524.27 | -- | -353.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 183.15 | -- | 111.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -998.14 | -- | -182.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 40.10 | -- | -121.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -153.00 | -- | 988.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,785.20 | -- | -4,336.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,275.62 | -- | -7,795.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,013.49 | -- | 661.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,665.74 | -- | -2,110.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,719.86 | -- | 17,094.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,483.17 | -- | 32,483.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,763.31 | -- | -15,388.75 | -- |
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