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| 上海沿浦(605128) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,144.30 | 84,114.97 | 45,944.65 | 25,314.13 | 14,337.68 |
| 收到的税费返还 | 25.89 | 2,044.19 | 1,897.65 | 1,861.20 | 1,438.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 761.98 | 1,568.92 | 808.38 | 525.32 | 337.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,932.18 | 87,728.08 | 48,650.68 | 27,700.65 | 16,113.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,185.46 | 49,049.44 | 18,285.17 | 8,695.55 | 7,367.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,325.88 | 21,612.35 | 15,945.79 | 10,421.23 | 4,951.45 |
| 支付的各项税费 | 1,672.21 | 7,569.14 | 5,146.37 | 3,783.65 | 2,480.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320.90 | 4,158.17 | 2,655.26 | 2,473.61 | 485.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,504.45 | 82,389.10 | 42,032.59 | 25,374.04 | 15,284.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,572.27 | 5,338.98 | 6,618.09 | 2,326.61 | 829.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.64 | 396.84 | 42.07 | 52.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48.64 | 10,466.65 | 10,111.88 | 10,122.28 | 10,069.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,487.17 | 30,673.06 | 25,651.04 | 18,318.22 | 15,837.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 1,200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 71.34 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,487.17 | 32,844.40 | 27,751.04 | 19,518.22 | 15,837.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,438.53 | -22,377.76 | -17,639.16 | -9,395.93 | -5,767.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,100.00 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,100.00 | 3,600.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78.11 | 1,195.13 | 1,000.90 | 1,000.83 | 179.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.46 | 2,054.72 | 1,539.21 | 836.52 | 384.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,570.57 | 3,299.86 | 2,590.11 | 1,837.35 | 563.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,529.43 | 300.14 | -2,590.11 | -1,837.35 | -563.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 3.17 | 19.10 | 19.09 | 3.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,518.74 | -16,735.46 | -13,592.08 | -8,887.58 | -5,498.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,700.65 | 22,436.11 | 22,436.11 | 22,436.11 | 22,436.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,219.39 | 5,700.65 | 8,844.03 | 13,548.53 | 16,937.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,773.30 | -- | 3,142.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 855.66 | -- | -105.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,337.33 | -- | 2,287.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 178.49 | -- | 94.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,086.73 | -- | 3,445.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 104.53 | -- | -3.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -237.92 | -- | -127.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,267.73 | -- | 590.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.53 | -- | -31.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,374.37 | -- | -192.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,078.49 | -- | 72.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,777.86 | -- | -102.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,779.83 | -- | -6,978.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,857.25 | -- | 168.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 470.81 | -- | -679.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,338.98 | -- | 2,326.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,700.65 | -- | 13,548.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,436.11 | -- | 22,436.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,735.46 | -- | -8,887.58 | -- |
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