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| 力鼎光电(605118) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,745.38 | 63,366.91 | 46,048.15 | 28,107.08 | 14,089.10 |
| 收到的税费返还 | 827.10 | 2,174.43 | 1,571.63 | 943.28 | 497.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 688.95 | 2,183.76 | 2,081.92 | 1,624.82 | 486.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,261.43 | 67,725.11 | 49,701.71 | 30,675.18 | 15,073.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,111.07 | 21,840.58 | 15,179.00 | 10,223.64 | 6,802.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,328.96 | 12,432.43 | 8,988.45 | 5,741.96 | 2,771.49 |
| 支付的各项税费 | 939.62 | 3,149.06 | 2,275.94 | 1,576.19 | 531.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 977.69 | 2,015.08 | 2,729.69 | 1,671.53 | 634.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,357.34 | 39,437.16 | 29,173.08 | 19,213.33 | 10,740.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,904.09 | 28,287.95 | 20,528.62 | 11,461.85 | 4,333.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,391.65 | 132,446.43 | 110,427.00 | 70,907.00 | 35,357.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 195.19 | 1,008.54 | 760.78 | 433.05 | 224.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.20 | 0.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,586.84 | 133,455.17 | 111,187.98 | 71,340.25 | 35,581.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,242.67 | 6,444.95 | 5,416.28 | 3,277.30 | 1,723.71 |
| 投资所支付的现金 | 42,906.60 | 140,449.98 | 105,850.00 | 68,139.00 | 34,005.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,149.27 | 146,894.93 | 111,266.28 | 71,416.30 | 35,728.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,562.42 | -13,439.76 | -78.30 | -76.05 | -147.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 152.00 | 76.00 | 76.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.69 | 4,915.39 | 4,908.37 | 4,901.16 | 5.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 159.92 | 13.11 | 9.44 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.69 | 5,227.32 | 4,997.48 | 4,986.60 | 5.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.69 | -4,597.32 | -4,367.48 | -4,356.60 | 624.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.49 | 77.94 | 349.28 | 307.03 | -240.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,629.54 | 10,328.82 | 16,432.12 | 7,336.23 | 4,569.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,168.79 | 22,839.97 | 22,839.97 | 22,839.97 | 22,839.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,539.25 | 33,168.79 | 39,272.09 | 30,176.20 | 27,409.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,436.96 | -- | 7,539.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,311.56 | -- | 742.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,048.58 | -- | 1,929.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.61 | -- | 25.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 570.66 | -- | 293.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.10 | -- | -0.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.05 | -- | 4.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59.91 | -- | -64.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -97.30 | -- | -290.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,172.43 | -- | -410.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 306.08 | -- | 55.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -216.04 | -- | -99.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,016.24 | -- | 6,601.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -648.53 | -- | -2,976.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,776.86 | -- | -2,015.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 170.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,287.95 | -- | 11,461.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,168.79 | -- | 30,176.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,839.97 | -- | 22,839.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,328.82 | -- | 7,336.23 | -- |
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