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| 新洁能(605111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,790.04 | 164,631.02 | 127,290.07 | 85,937.88 | 40,428.84 |
| 收到的税费返还 | -- | 28.66 | 2.49 | 2.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,486.79 | 8,572.97 | 5,002.54 | 3,342.05 | 2,349.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 41,276.83 | 173,232.65 | 132,295.10 | 89,282.42 | 42,778.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,836.65 | 100,655.73 | 83,998.71 | 58,097.95 | 31,153.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,144.01 | 11,309.25 | 9,196.20 | 6,787.79 | 4,722.19 |
| 支付的各项税费 | 3,684.23 | 10,179.26 | 10,853.74 | 6,750.20 | 4,021.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 596.03 | 3,541.46 | 3,081.84 | 2,860.46 | 955.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,260.92 | 125,685.71 | 107,130.49 | 74,496.39 | 40,852.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,015.91 | 47,546.94 | 25,164.61 | 14,786.03 | 1,925.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 27,766.07 | 22,570.65 | 22,570.65 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 29.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 46.19 | 46.19 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 27,812.27 | 22,616.84 | 22,570.65 | 7,029.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,255.00 | 19,150.90 | 14,997.21 | 10,469.29 | 4,537.62 |
| 投资所支付的现金 | 8,402.16 | 37,300.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 23,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,657.16 | 56,450.90 | 43,597.21 | 39,069.29 | 28,137.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,657.16 | -28,638.63 | -20,980.37 | -16,498.64 | -21,108.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,720.28 | -- | -- | -- | -83.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,820.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,720.28 | -- | -- | -- | -83.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,711.88 | 8,711.88 | 8,711.88 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.30 | 228.09 | 150.08 | 130.91 | 18.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20.30 | 8,939.96 | 8,861.95 | 8,842.79 | 18.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,699.97 | -8,939.96 | -8,861.95 | -8,842.79 | -102.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.18 | 36.31 | 58.88 | 84.02 | -14.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,937.10 | 10,004.66 | -4,618.83 | -10,471.38 | -19,300.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,367.95 | 255,363.29 | 255,363.29 | 255,363.29 | 255,363.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,430.85 | 265,367.95 | 250,744.46 | 244,891.91 | 236,063.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,774.86 | -- | 14,529.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,408.05 | -- | 993.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,532.96 | -- | 1,250.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 339.25 | -- | 194.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 123.18 | -- | 61.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.48 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,066.29 | -- | -734.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -27.27 | -- | -79.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -52.82 | -- | -21.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -737.17 | -- | -27.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -343.55 | -- | -145.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,663.96 | -- | -1,995.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,313.24 | -- | 1,605.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,515.39 | -- | -3,156.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,546.94 | -- | 14,786.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 265,367.95 | -- | 244,891.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 255,363.29 | -- | 255,363.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,004.66 | -- | -10,471.38 | -- |
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