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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
共创草坪(605099) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,882.99 | 107,006.90 | 52,118.62 | 240,946.68 | 190,643.88 |
收到的税费返还 | 7,772.71 | 5,315.94 | 2,329.28 | 10,912.92 | 8,819.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,981.29 | 1,715.59 | 1,124.96 | 2,369.20 | 2,222.61 |
经营活动现金流入小计 | 188,636.99 | 114,038.43 | 55,572.86 | 254,228.81 | 201,686.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,025.16 | 81,465.34 | 35,862.06 | 151,569.99 | 121,346.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,130.61 | 20,052.76 | 9,802.95 | 36,613.47 | 29,314.27 |
支付的各项税费 | 7,450.08 | 4,840.44 | 2,511.98 | 8,593.26 | 6,431.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,386.56 | 4,460.42 | 2,323.77 | 6,860.36 | 5,298.59 |
经营活动现金流出小计 | 165,992.41 | 110,818.97 | 50,500.76 | 203,637.08 | 162,390.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,644.58 | 3,219.46 | 5,072.09 | 50,591.72 | 39,295.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,193.87 | 915.97 | 279.22 | 287.95 | 15.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.15 | 17.70 | 17.50 | 38.89 | 38.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,000.00 | 55,000.00 | 35,000.00 | 31,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 66,284.02 | 55,933.66 | 35,296.72 | 31,326.84 | 1,054.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,481.65 | 5,535.03 | 1,028.66 | 13,342.87 | 13,145.48 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,020.28 | 10,000.00 | 10,000.00 | 85,000.00 | 50,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 35,501.94 | 15,535.03 | 11,028.66 | 98,342.87 | 63,145.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,782.09 | 40,398.63 | 24,268.06 | -67,016.02 | -62,090.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,779.53 | 4,958.06 | -- | 19,790.84 | 19,790.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,779.53 | 4,958.06 | -- | 19,790.84 | 19,790.84 |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,506.23 | 20,912.44 | -- | 18,998.63 | 18,998.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,613.96 | 2,483.94 | 146.64 | 1,829.34 | 1,540.98 |
筹资活动现金流出小计 | 45,120.19 | 43,396.38 | 146.64 | 20,827.97 | 20,539.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,340.67 | -38,438.32 | -146.64 | -1,037.12 | -748.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,708.46 | 5,158.30 | -1,537.00 | 10,358.84 | 5,885.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,794.47 | 10,338.08 | 27,656.52 | -7,102.58 | -17,658.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,629.64 | 42,629.64 | 42,629.64 | 49,732.23 | 49,732.23 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 82,424.11 | 52,967.72 | 70,286.16 | 42,629.64 | 32,073.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,640.70 | -- | 44,703.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,675.97 | -- | 1,599.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,070.72 | -- | 9,084.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 393.39 | -- | 706.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 442.95 | -- | 776.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 32.48 | -- | -17.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -279.40 | -- | -600.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,892.66 | -- | -6,810.71 | -- |
投资损失 | -- | -263.39 | -- | -287.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -684.11 | -- | -182.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 211.01 | -- | -84.13 | -- |
存货的减少 | -- | -3,039.88 | -- | 6,565.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,182.55 | -- | -5,724.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,599.81 | -- | -383.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 401.82 | -- | -8.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,219.46 | -- | 50,591.72 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 52,967.72 | -- | 42,629.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,629.64 | -- | 49,732.23 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,338.08 | -- | -7,102.58 | -- |
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