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| 龙高股份(605086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,579.83 | 35,320.65 | 26,412.47 | 15,950.02 | 6,973.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.99 | 1,063.63 | 662.66 | 455.81 | 181.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,298.82 | 36,384.28 | 27,075.13 | 16,405.82 | 7,155.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,757.12 | 8,143.02 | 4,909.64 | 2,992.29 | 1,125.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,113.12 | 5,624.00 | 4,374.08 | 3,233.22 | 1,112.61 |
| 支付的各项税费 | 1,081.34 | 4,497.52 | 3,853.40 | 1,600.65 | 980.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 227.45 | 2,537.42 | 1,358.02 | 925.06 | 171.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,179.04 | 20,801.95 | 14,495.15 | 8,751.22 | 3,389.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,119.77 | 15,582.33 | 12,579.98 | 7,654.61 | 3,765.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,500.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.50 | 161.65 | 685.02 | 149.51 | 140.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.08 | 9.52 | 9.45 | 9.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27.50 | 8,671.73 | 9,194.53 | 7,658.96 | 7,650.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,263.05 | 6,913.68 | 5,666.66 | 2,791.49 | 1,507.19 |
| 投资所支付的现金 | 12,200.00 | 16,800.00 | 12,000.00 | 7,600.00 | 600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,463.05 | 23,713.68 | 17,666.66 | 10,391.49 | 2,107.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,435.55 | -15,041.95 | -8,472.12 | -2,732.53 | 5,542.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,224.00 | 4,224.00 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,224.00 | 4,224.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,224.00 | -4,224.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,315.77 | -3,683.61 | -116.15 | 4,922.07 | 9,308.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,200.46 | 33,884.08 | 33,884.08 | 33,884.08 | 33,884.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,884.69 | 30,200.46 | 33,767.93 | 38,806.15 | 43,192.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,576.20 | -- | 5,569.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,335.03 | -- | 482.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,681.87 | -- | 837.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 379.91 | -- | 179.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.64 | -- | 9.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -216.04 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -532.66 | -- | -467.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 58.94 | -- | -2.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 110.75 | -- | 30.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | 495.65 | -- | 520.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 308.57 | -- | -451.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 310.93 | -- | 946.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,582.33 | -- | 7,654.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,200.46 | -- | 38,806.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,884.08 | -- | 33,884.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,683.61 | -- | 4,922.07 | -- |
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