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| 迎丰股份(605055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,385.10 | 31,184.41 | 157,507.27 | 108,596.90 | 69,713.46 |
| 收到的税费返还 | 3.70 | -- | 2,690.39 | 2,690.39 | 2,690.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,603.81 | 4,681.40 | 22,239.14 | 13,915.41 | 8,820.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,992.62 | 35,865.81 | 182,436.80 | 125,202.69 | 81,223.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,331.94 | 9,243.52 | 49,012.77 | 37,172.42 | 26,246.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,151.99 | 12,647.07 | 42,248.25 | 31,735.81 | 21,530.19 |
| 支付的各项税费 | 6,500.58 | 3,492.23 | 7,545.76 | 5,132.10 | 3,125.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,898.49 | 7,363.88 | 19,912.04 | 14,873.87 | 10,598.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,883.00 | 32,746.71 | 118,718.81 | 88,914.19 | 61,500.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,109.62 | 3,119.10 | 63,717.99 | 36,288.50 | 19,723.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.80 | 1.89 | -- | 24.59 | 20.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.50 | 100.00 | 955.84 | 772.84 | 760.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,700.00 | 7,200.00 | 53,047.41 | 30,200.12 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,906.30 | 7,301.89 | 54,003.25 | 30,997.55 | 25,780.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,542.75 | 20,253.35 | 47,981.71 | 36,936.08 | 32,938.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,699.50 | 3,699.50 | 2,999.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,731.00 | 3,200.00 | 53,000.00 | 32,000.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,273.75 | 23,453.35 | 108,681.21 | 72,635.58 | 60,938.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,367.46 | -16,151.46 | -54,677.96 | -41,638.03 | -35,157.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,021.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,000.00 | 41,000.00 | 100,205.16 | 72,128.38 | 49,862.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,000.00 | 41,000.00 | 102,226.16 | 72,128.38 | 49,862.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,318.00 | 23,294.00 | 100,878.50 | 61,430.50 | 37,581.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,724.72 | 459.33 | 5,153.40 | 4,515.45 | 3,881.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,317.00 | 3,317.00 | 15,190.58 | 5,416.00 | 2,271.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,359.71 | 27,070.33 | 121,222.48 | 71,361.95 | 43,734.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,359.71 | 13,929.67 | -18,996.32 | 766.43 | 6,127.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,617.55 | 897.32 | -9,956.28 | -4,583.10 | -9,306.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,271.22 | 14,271.22 | 24,227.50 | 24,227.50 | 24,227.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,653.68 | 15,168.54 | 14,271.22 | 19,644.41 | 14,921.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,316.19 | -- | -5,992.95 | -- | -2,232.73 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 101.69 | -- | 513.42 | -- | 26.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,544.43 | -- | 18,218.84 | -- | 8,022.61 |
| 无形资产摊销 | 2,165.55 | -- | 3,460.02 | -- | 1,760.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 63.41 | -- | 59.99 | -- | 25.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 173.77 | -- | 386.16 | -- | 84.43 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 165.12 | -- | 14.51 |
| 公允价值变动损失 | -0.11 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,168.72 | -- | 2,447.52 | -- | 1,169.25 |
| 投资损失 | -24.85 | -- | -47.73 | -- | -20.68 |
| 递延所得税资产减少 | -400.76 | -- | -1,247.29 | -- | -440.93 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,573.64 | -- | -4,103.49 | -- | -4,902.63 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,349.50 | -- | -1,381.94 | -- | -2,190.60 |
| 经营性应付项目的增加 | 11,475.49 | -- | 50,480.40 | -- | 18,202.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,109.62 | -- | 63,717.99 | -- | 19,723.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,653.68 | -- | 14,271.22 | -- | 14,921.06 |
| 现金的期初余额 | 14,271.22 | -- | 24,227.50 | -- | 24,227.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,617.55 | -- | -9,956.28 | -- | -9,306.44 |
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