| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,266.69 | 8,569.77 | 40,776.79 | 30,810.87 | 21,889.58 |
| 收到的税费返还 | 364.10 | 57.61 | 3,105.06 | 3,201.51 | 2,932.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.25 | 307.42 | 1,503.16 | 850.60 | 674.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,067.04 | 8,934.80 | 45,385.01 | 34,862.97 | 25,496.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,605.35 | 3,835.36 | 9,248.88 | 16,383.29 | 8,286.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,464.83 | 928.04 | 2,580.76 | 1,932.45 | 1,389.36 |
| 支付的各项税费 | 2,211.67 | 1,101.35 | 3,839.73 | 3,209.38 | 1,998.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 519.52 | 285.33 | 2,515.27 | 1,330.25 | 835.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,801.37 | 6,150.07 | 18,184.65 | 22,855.37 | 12,509.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,265.67 | 2,784.73 | 27,200.36 | 12,007.61 | 12,986.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,071.64 | 8,000.00 | 110,000.00 | 101,701.81 | 61,563.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.58 | 30.88 | 639.39 | 437.61 | 299.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,191.22 | 8,030.88 | 110,639.39 | 102,139.42 | 61,862.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,265.57 | 6,491.29 | 28,444.93 | 13,061.69 | 7,662.47 |
| 投资所支付的现金 | 36,010.91 | 4,000.00 | 88,640.85 | 77,640.85 | 52,579.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,276.48 | 10,491.29 | 117,085.78 | 90,702.55 | 60,242.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,085.26 | -2,460.41 | -6,446.39 | 11,436.87 | 1,620.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.85 | -- | -- | 1.68 | 1.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.85 | -- | -- | 1.68 | 1.68 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,531.40 | -- | 4,800.00 | 4,766.20 | 4,766.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 92.65 | 92.65 | 92.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,531.40 | -- | 4,892.65 | 4,858.85 | 4,858.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,528.55 | -- | -4,892.65 | -4,857.17 | -4,857.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,348.14 | 324.32 | 15,861.32 | 18,587.31 | 9,750.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,459.20 | 34,459.20 | 18,597.88 | 18,597.88 | 18,597.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,111.06 | 34,783.52 | 34,459.20 | 37,185.19 | 28,348.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,765.58 | -- | 18,817.17 | -- | 9,959.72 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -302.18 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,979.81 | -- | 4,653.88 | -- | 2,292.97 |
| 无形资产摊销 | 61.95 | -- | 123.90 | -- | 61.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 26.05 | -- | 48.33 | -- | 35.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 96.17 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 1,091.24 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -321.49 | -- | 7.90 | -- | -432.91 |
| 投资损失 | -449.30 | -- | -1,033.65 | -- | -366.11 |
| 递延所得税资产减少 | -142.11 | -- | 52.02 | -- | 77.17 |
| 递延所得税负债增加 | -126.42 | -- | -245.42 | -- | -116.00 |
| 存货的减少 | -50.43 | -- | 118.58 | -- | 338.27 |
| 经营性应收项目的减少 | 961.28 | -- | 1,658.34 | -- | 2,127.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -689.87 | -- | 3,211.72 | -- | -477.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,265.67 | -- | 27,200.36 | -- | 12,986.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,111.06 | -- | 34,459.20 | -- | 28,348.08 |
| 现金的期初余额 | 34,459.20 | -- | 18,597.88 | -- | 18,597.88 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,348.14 | -- | 15,861.32 | -- | 9,750.20 |
每日必读
发行与分配