报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,569.77 | 40,776.79 | 30,810.87 | 21,889.58 | 9,247.79 |
收到的税费返还 | 57.61 | 3,105.06 | 3,201.51 | 2,932.50 | 346.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 307.42 | 1,503.16 | 850.60 | 674.05 | 457.71 |
经营活动现金流入小计 | 8,934.80 | 45,385.01 | 34,862.97 | 25,496.14 | 10,051.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,835.36 | 9,248.88 | 16,383.29 | 8,286.34 | 3,700.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 928.04 | 2,580.76 | 1,932.45 | 1,389.36 | 890.14 |
支付的各项税费 | 1,101.35 | 3,839.73 | 3,209.38 | 1,998.33 | 564.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 285.33 | 2,515.27 | 1,330.25 | 835.62 | 150.20 |
经营活动现金流出小计 | 6,150.07 | 18,184.65 | 22,855.37 | 12,509.65 | 5,305.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,784.73 | 27,200.36 | 12,007.61 | 12,986.48 | 4,745.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 110,000.00 | 101,701.81 | 61,563.17 | 36,364.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 30.88 | 639.39 | 437.61 | 299.73 | 174.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,030.88 | 110,639.39 | 102,139.42 | 61,862.90 | 36,539.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,491.29 | 28,444.93 | 13,061.69 | 7,662.47 | 4,064.40 |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 88,640.85 | 77,640.85 | 52,579.54 | 32,153.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,491.29 | 117,085.78 | 90,702.55 | 60,242.01 | 36,217.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,460.41 | -6,446.39 | 11,436.87 | 1,620.89 | 321.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.68 | 1.68 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 1.68 | 1.68 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,800.00 | 4,766.20 | 4,766.20 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 92.65 | 92.65 | 92.65 | 92.65 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 4,892.65 | 4,858.85 | 4,858.85 | 92.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,892.65 | -4,857.17 | -4,857.17 | -92.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 324.32 | 15,861.32 | 18,587.31 | 9,750.20 | 4,974.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,459.20 | 18,597.88 | 18,597.88 | 18,597.88 | 18,597.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,783.52 | 34,459.20 | 37,185.19 | 28,348.08 | 23,572.54 |
附注 |
净利润 | -- | 18,817.17 | -- | 9,959.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -302.18 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,653.88 | -- | 2,292.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123.90 | -- | 61.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.33 | -- | 35.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7.90 | -- | -432.91 | -- |
投资损失 | -- | -1,033.65 | -- | -366.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 52.02 | -- | 77.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -245.42 | -- | -116.00 | -- |
存货的减少 | -- | 118.58 | -- | 338.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,658.34 | -- | 2,127.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,211.72 | -- | -477.33 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,200.36 | -- | 12,986.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 34,459.20 | -- | 28,348.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 18,597.88 | -- | 18,597.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,861.32 | -- | 9,750.20 | -- |