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| 百龙创园(605016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,030.19 | 88,784.17 | 63,333.49 | 41,174.09 | 17,330.98 |
| 收到的税费返还 | 1,137.81 | 2,311.50 | 1,738.45 | 1,021.41 | 546.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165.30 | 1,641.57 | 818.05 | 548.52 | 429.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,333.30 | 92,737.25 | 65,889.99 | 42,744.01 | 18,306.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,879.80 | 57,849.16 | 41,730.63 | 26,100.49 | 12,638.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,182.67 | 5,988.32 | 4,426.45 | 2,969.21 | 1,577.18 |
| 支付的各项税费 | 1,213.22 | 3,823.13 | 3,245.67 | 1,946.76 | 848.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,184.16 | 5,613.35 | 2,096.33 | 1,417.54 | 989.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,459.85 | 73,273.95 | 51,499.09 | 32,434.01 | 16,054.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,873.45 | 19,463.29 | 14,390.90 | 10,310.01 | 2,252.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 71,000.00 | 56,000.00 | 47,000.00 | 15,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.18 | 817.04 | 417.09 | 339.97 | 102.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 8.50 | 8.50 | 8.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,218.18 | 71,825.54 | 56,425.59 | 47,348.47 | 15,602.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,601.53 | 31,197.79 | 24,121.38 | 16,193.78 | 5,427.23 |
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | 63,000.00 | 44,000.00 | 42,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,601.53 | 94,197.79 | 68,121.38 | 58,193.78 | 11,427.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,383.35 | -22,372.25 | -11,695.79 | -10,845.31 | 4,175.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.63 | 3,234.13 | 3,179.25 | 3,123.67 | 47.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 177.42 | 92.22 | 58.40 | 21.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,070.63 | 8,411.56 | 3,271.47 | 3,182.06 | 69.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,929.37 | -3,411.56 | 1,728.53 | 1,817.94 | 4,930.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.24 | 1.33 | 1.25 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,419.46 | -6,320.27 | 4,424.97 | 1,283.88 | 11,359.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,769.57 | 18,089.84 | 18,089.84 | 18,089.84 | 18,089.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,189.03 | 11,769.57 | 22,514.81 | 19,373.73 | 29,449.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,299.57 | -- | 9,109.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.55 | -- | 0.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,437.81 | -- | 2,139.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55.34 | -- | 27.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 114.79 | -- | 47.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.63 | -- | -119.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 220.60 | -- | 243.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 270.15 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 224.94 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -816.80 | -- | -417.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.73 | -- | 22.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,556.34 | -- | 2,911.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,072.01 | -- | -2,833.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -265.86 | -- | -919.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,463.29 | -- | 10,310.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,769.57 | -- | 19,373.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,089.84 | -- | 18,089.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,320.27 | -- | 1,283.88 | -- |
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