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| 杭州热电(605011) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,419.47 | 485,846.85 | 280,101.45 | 178,129.97 | 87,426.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.05 | 3,006.88 | 2,746.66 | 1,796.46 | 743.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,953.52 | 488,853.73 | 282,848.11 | 179,926.43 | 88,169.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,602.27 | 410,952.48 | 221,454.21 | 138,643.84 | 77,025.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,334.95 | 18,995.17 | 13,239.97 | 9,047.08 | 5,038.39 |
| 支付的各项税费 | 3,624.57 | 10,783.35 | 8,675.07 | 5,495.83 | 3,311.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,158.07 | 3,391.32 | 3,885.49 | 1,418.41 | 1,224.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,719.86 | 444,122.32 | 247,254.73 | 154,605.16 | 86,598.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233.66 | 44,731.41 | 35,593.38 | 25,321.27 | 1,570.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,650.66 | 6,650.66 | 13.50 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.09 | 910.23 | 579.71 | 1.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,092.71 | 32,916.96 | 30,812.45 | 29,103.47 | 17,081.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,092.61 | 40,477.85 | 38,042.83 | 29,118.00 | 17,081.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.03 | 12,630.48 | 6,119.13 | 4,485.78 | 1,350.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 24,800.00 | 23,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,405.03 | 37,430.48 | 29,119.13 | 24,485.78 | 11,350.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,312.41 | 3,047.37 | 8,923.70 | 4,632.22 | 5,731.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,580.00 | 63,416.30 | 46,216.30 | 35,216.30 | 26,216.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,580.00 | 63,416.30 | 46,216.30 | 35,216.30 | 26,216.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 106,430.19 | 83,080.19 | 60,330.19 | 40,316.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.49 | 11,880.28 | 11,165.37 | 10,255.12 | 873.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,752.77 | 2,722.77 | 2,344.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.43 | -- | 3.29 | -- | 4.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,350.93 | 118,310.47 | 94,248.85 | 70,585.31 | 41,194.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,770.93 | -54,894.17 | -48,032.55 | -35,369.01 | -14,978.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,849.68 | -7,115.39 | -3,515.46 | -5,415.52 | -7,675.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,072.68 | 79,188.06 | 79,188.06 | 79,188.06 | 79,188.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,222.99 | 72,072.68 | 75,672.60 | 73,772.54 | 71,512.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,671.40 | -- | 14,138.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5.86 | -- | -196.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,833.62 | -- | 5,360.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 410.80 | -- | 201.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -852.54 | -- | -546.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 627.49 | -- | 1.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,680.35 | -- | 1,507.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,884.93 | -- | -3,407.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -182.08 | -- | -65.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 20.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,553.44 | -- | 3,105.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,381.39 | -- | 10,788.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,585.90 | -- | -5,589.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,731.41 | -- | 25,321.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 72,072.68 | -- | 73,772.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,188.06 | -- | 79,188.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,115.39 | -- | -5,415.52 | -- |
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