长鸿高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
长鸿高科(605008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,892.0086,600.0642,873.27158,740.35112,077.29
收到的税费返还4,662.034,004.22------
收到的其他与经营活动有关的现金6,912.516,802.25112.071,916.571,564.88
经营活动现金流入小计119,466.5397,406.5342,985.34160,656.92113,642.17
购买商品、接受劳务支付的现金125,989.52100,069.9254,253.26148,632.29108,843.47
支付给职工以及为职工支付的现金5,068.463,507.281,945.334,388.823,368.24
支付的各项税费11,095.609,829.712,948.8111,097.247,609.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,117.57650.05711.712,673.702,009.01
经营活动现金流出小计144,271.15114,056.9659,859.11166,792.05121,829.86
经营活动产生的现金流量净额-24,804.62-16,650.43-16,873.76-6,135.14-8,187.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------49,000.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金------477.69259.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--32.77------
投资活动现金流入小计--32.77--49,477.6911,259.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,186.4222,718.4619,046.5667,355.6857,532.48
投资所支付的现金------29,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,186.4222,718.4619,046.5696,355.6857,532.48
投资活动产生的现金流量净额-39,186.42-22,685.69-19,046.56-46,878.00-46,272.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金225.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金225.00--------
取得借款收到的现金77,104.7762,944.7744,335.59105,738.0189,949.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计77,329.7762,944.7744,335.59105,738.0189,949.05
偿还债务支付的现金37,615.5819,841.8714,593.0731,165.4525,815.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,366.402,724.431,226.5314,218.9612,738.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.2228.0728.0782.9938.53
筹资活动现金流出小计41,987.2022,594.3715,847.6745,467.4138,592.66
筹资活动产生的现金流量净额35,342.5740,350.4028,487.9360,270.6051,356.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.76-0.130.040.210.27
五、现金及现金等价物净增加额-28,659.241,014.15-7,432.377,257.68-3,103.95
加:期初现金及现金等价物余额49,613.3049,613.3049,613.3042,355.6242,355.62
六、期末现金及现金等价物余额20,954.0750,627.4542,180.9449,613.3039,251.67
附注
净利润--13,327.04--18,498.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,161.10--7,145.95--
无形资产摊销--222.91--244.48--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.01--3,112.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,614.43--1,683.76--
投资损失-------477.69--
递延所得税资产减少--100.69---539.38--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,419.00---10,764.15--
经营性应收项目的减少---30,626.40---44,327.07--
经营性应付项目的增加---2,571.00--18,711.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--335.41------
经营活动产生现金流量净额---16,650.43---6,135.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,627.45--49,613.30--
现金的期初余额--49,613.30--42,355.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,014.15--7,257.68--
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