| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,892.00 | 86,600.06 | 42,873.27 | 158,740.35 | 112,077.29 |
| 收到的税费返还 | 4,662.03 | 4,004.22 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,912.51 | 6,802.25 | 112.07 | 1,916.57 | 1,564.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,466.53 | 97,406.53 | 42,985.34 | 160,656.92 | 113,642.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,989.52 | 100,069.92 | 54,253.26 | 148,632.29 | 108,843.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,068.46 | 3,507.28 | 1,945.33 | 4,388.82 | 3,368.24 |
| 支付的各项税费 | 11,095.60 | 9,829.71 | 2,948.81 | 11,097.24 | 7,609.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.57 | 650.05 | 711.71 | 2,673.70 | 2,009.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,271.15 | 114,056.96 | 59,859.11 | 166,792.05 | 121,829.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,804.62 | -16,650.43 | -16,873.76 | -6,135.14 | -8,187.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 49,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 477.69 | 259.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 32.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 32.77 | -- | 49,477.69 | 11,259.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,186.42 | 22,718.46 | 19,046.56 | 67,355.68 | 57,532.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 29,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,186.42 | 22,718.46 | 19,046.56 | 96,355.68 | 57,532.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,186.42 | -22,685.69 | -19,046.56 | -46,878.00 | -46,272.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,104.77 | 62,944.77 | 44,335.59 | 105,738.01 | 89,949.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,329.77 | 62,944.77 | 44,335.59 | 105,738.01 | 89,949.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,615.58 | 19,841.87 | 14,593.07 | 31,165.45 | 25,815.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,366.40 | 2,724.43 | 1,226.53 | 14,218.96 | 12,738.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.22 | 28.07 | 28.07 | 82.99 | 38.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,987.20 | 22,594.37 | 15,847.67 | 45,467.41 | 38,592.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,342.57 | 40,350.40 | 28,487.93 | 60,270.60 | 51,356.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.76 | -0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,659.24 | 1,014.15 | -7,432.37 | 7,257.68 | -3,103.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,613.30 | 49,613.30 | 49,613.30 | 42,355.62 | 42,355.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,954.07 | 50,627.45 | 42,180.94 | 49,613.30 | 39,251.67 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,327.04 | -- | 18,498.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,161.10 | -- | 7,145.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 222.91 | -- | 244.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 3,112.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,614.43 | -- | 1,683.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -477.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 100.69 | -- | -539.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,419.00 | -- | -10,764.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,626.40 | -- | -44,327.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,571.00 | -- | 18,711.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 335.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,650.43 | -- | -6,135.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,627.45 | -- | 49,613.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,613.30 | -- | 42,355.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,014.15 | -- | 7,257.68 | -- |
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