合兴股份

- 605005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
合兴股份(605005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,728.5238,656.26147,567.42114,510.3476,093.08
收到的税费返还741.59503.711,644.431,398.10587.97
收到的其他与经营活动有关的现金559.8256.362,679.601,796.93625.59
经营活动现金流入小计76,029.9439,216.33151,891.45117,705.3777,306.64
购买商品、接受劳务支付的现金50,647.0929,694.62100,478.3379,371.3854,363.75
支付给职工以及为职工支付的现金13,884.998,641.9227,597.5118,757.0913,135.91
支付的各项税费2,169.041,034.107,128.815,552.344,222.20
支付的其他与经营活动有关的现金2,453.501,376.504,321.933,592.612,760.18
经营活动现金流出小计69,154.6340,747.14139,526.58107,273.4374,482.06
经营活动产生的现金流量净额6,875.31-1,530.8112,364.8710,431.942,824.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,700.007,000.0060,899.3957,883.4939,883.49
取得投资收益所收到的现金62.7832.02277.84257.37150.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.040.9376.3433.1727.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,789.827,032.9561,253.5758,174.0440,061.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,412.574,439.5520,430.1716,661.209,514.87
投资所支付的现金29,480.005,000.0065,899.3960,883.4952,883.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,892.579,439.5586,329.5777,544.7062,398.37
投资活动产生的现金流量净额-13,102.75-2,406.60-25,075.99-19,370.66-22,336.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,534.843,534.8422,683.8022,683.8022,683.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,765.421,684.912,725.791,318.09486.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,300.255,219.7525,409.5924,001.8923,169.91
偿还债务支付的现金875.23196.926,079.525,280.314,808.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,955.132.086,056.015,947.765,959.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,596.651,372.421,372.42
筹资活动现金流出小计6,830.36198.9913,732.1812,600.5012,139.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,530.115,020.7511,677.4111,401.3911,030.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111.18-59.67-249.63-78.81-65.07
五、现金及现金等价物净增加额-7,646.371,023.67-1,283.352,383.86-8,547.02
加:期初现金及现金等价物余额15,162.8115,162.8116,446.1616,446.1616,446.16
六、期末现金及现金等价物余额7,516.4416,186.4815,162.8118,830.027,899.14
附注
净利润7,240.56--19,500.46--10,625.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备332.39--367.87--1,078.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,058.27--8,188.50--3,146.13
无形资产摊销219.78--419.43--210.81
长期待摊费用摊销890.36--1,585.19--803.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.84---37.31---28.84
固定资产报废损失-18.67--21.11--10.85
公允价值变动损失-2.17--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-238.26--99.31--174.18
投资损失-92.65---277.84---150.66
递延所得税资产减少157.45---348.16---24.62
递延所得税负债增加-297.40--402.73--60.18
存货的减少-7,150.33---17,905.54---12,054.21
经营性应收项目的减少4,107.01---3,780.31--1,572.02
经营性应付项目的增加-3,212.39--3,721.27---2,548.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额6,875.31--12,364.87--2,824.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,516.44--15,162.81--7,899.14
现金的期初余额15,162.81--16,446.16--16,446.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,646.37---1,283.35---8,547.02
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