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| 合兴股份(605005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,687.60 | 176,995.95 | 136,760.16 | 95,559.38 | 50,005.05 |
| 收到的税费返还 | 0.18 | 1,728.96 | 1,412.23 | 984.73 | 571.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.32 | 2,050.04 | 1,652.60 | 1,319.06 | 127.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,791.10 | 180,774.95 | 139,824.98 | 97,863.17 | 50,703.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,690.98 | 96,817.32 | 76,630.35 | 53,165.65 | 28,430.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,140.31 | 29,570.56 | 22,306.37 | 15,685.10 | 8,526.39 |
| 支付的各项税费 | 2,819.21 | 9,993.05 | 7,915.79 | 5,728.60 | 3,328.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,001.08 | 4,223.25 | 2,852.68 | 1,833.30 | 1,338.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,651.57 | 140,604.19 | 109,705.20 | 76,412.65 | 41,623.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,139.53 | 40,170.77 | 30,119.79 | 21,450.52 | 9,080.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,440.00 | 106,830.00 | 67,530.00 | 33,960.00 | 18,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.13 | 140.58 | 101.41 | 62.13 | 20.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.34 | 58.22 | 55.04 | 48.79 | 47.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,486.47 | 107,028.80 | 67,686.46 | 34,070.93 | 18,967.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,442.57 | 22,692.79 | 15,862.27 | 11,074.21 | 6,319.09 |
| 投资所支付的现金 | 51,440.00 | 106,830.00 | 68,130.00 | 35,160.00 | 22,810.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,882.57 | 129,522.79 | 83,992.27 | 46,234.21 | 29,129.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,396.10 | -22,494.00 | -16,305.81 | -12,163.28 | -10,161.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 719.74 | 719.74 | 719.74 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 5,719.74 | 5,719.74 | 5,719.74 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,019.53 | 9,106.66 | 5,079.06 | 5,059.37 | 1,019.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51.83 | 8,311.70 | 8,159.33 | 8,086.24 | 76.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.01 | 330.11 | 213.55 | 143.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259.37 | 17,748.47 | 13,451.95 | 13,288.71 | 1,096.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,740.63 | -12,028.73 | -7,732.20 | -7,568.97 | -96.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.29 | -160.88 | -61.93 | -176.51 | -175.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,371.65 | 5,487.16 | 6,019.85 | 1,541.76 | -1,351.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,364.81 | 21,877.65 | 21,877.65 | 21,877.65 | 21,877.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,993.16 | 27,364.81 | 27,897.50 | 23,419.41 | 20,525.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,582.78 | -- | 12,864.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,979.94 | -- | 1,752.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,606.69 | -- | 5,492.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 645.77 | -- | 333.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,438.45 | -- | 1,599.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -266.02 | -- | -10.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 131.95 | -- | 106.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.65 | -- | -1.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 460.55 | -- | 247.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -140.58 | -- | -62.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -509.71 | -- | -596.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -193.58 | -- | -103.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,370.42 | -- | -2,280.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,261.88 | -- | 4,743.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,632.67 | -- | -2,432.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,170.77 | -- | 21,450.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,364.81 | -- | 23,419.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,877.65 | -- | 21,877.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,487.16 | -- | 1,541.76 | -- |
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