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| 合兴股份(605005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,121.77 | 192,485.36 | 140,689.26 | 88,986.98 | 44,687.60 |
| 收到的税费返还 | 876.90 | 2,737.50 | 1,199.27 | 278.30 | 0.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 117.23 | 2,407.13 | 472.15 | 256.20 | 103.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,115.90 | 197,629.98 | 142,360.68 | 89,521.49 | 44,791.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,417.00 | 114,319.26 | 86,380.23 | 56,170.21 | 27,690.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,133.41 | 33,794.96 | 25,412.80 | 17,814.59 | 10,140.31 |
| 支付的各项税费 | 2,232.40 | 8,807.66 | 7,231.47 | 4,912.11 | 2,819.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.97 | 5,615.58 | 2,491.06 | 1,315.55 | 1,001.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,959.77 | 162,537.46 | 121,515.57 | 80,212.45 | 41,651.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,156.13 | 35,092.53 | 20,845.11 | 9,309.04 | 3,139.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | 114,060.00 | 105,130.00 | 92,100.00 | 51,440.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.82 | 74.37 | 67.09 | 64.66 | 35.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.09 | 324.50 | 233.06 | 73.92 | 11.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,555.91 | 114,458.87 | 105,430.15 | 92,238.58 | 51,486.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,300.90 | 35,519.89 | 27,491.31 | 16,802.33 | 8,442.57 |
| 投资所支付的现金 | 25,500.00 | 114,060.00 | 105,130.00 | 92,100.00 | 51,440.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,800.90 | 149,579.89 | 132,621.31 | 108,902.33 | 59,882.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,244.99 | -35,121.02 | -27,191.16 | -16,663.74 | -8,396.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 17,000.00 | 17,001.08 | 12,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,027.77 | 13,002.48 | 8,994.93 | 6,982.09 | 1,019.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82.65 | 8,283.97 | 8,199.21 | 8,126.34 | 51.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.60 | 395.31 | 336.33 | 261.99 | 188.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,219.02 | 21,681.77 | 17,530.47 | 15,370.43 | 1,259.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,780.98 | -4,681.77 | -529.39 | -3,370.43 | 3,740.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -472.74 | 436.32 | 721.62 | 784.25 | 144.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,219.38 | -4,273.94 | -6,153.82 | -9,940.89 | -1,371.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,090.87 | 27,364.81 | 27,364.81 | 27,364.81 | 27,364.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,310.25 | 23,090.87 | 21,210.99 | 17,423.92 | 25,993.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,683.92 | -- | 10,680.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,369.89 | -- | 1,499.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,114.24 | -- | 5,742.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 636.87 | -- | 347.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,066.54 | -- | 1,665.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,060.92 | -- | -2.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 254.07 | -- | 50.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.65 | -- | -0.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -136.78 | -- | -203.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -74.37 | -- | -64.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,368.76 | -- | -421.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 80.63 | -- | -123.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -420.50 | -- | -4,450.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,288.65 | -- | -1,043.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,519.14 | -- | -4,637.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,092.53 | -- | 9,309.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,090.87 | -- | 17,423.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,364.81 | -- | 27,364.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,273.94 | -- | -9,940.89 | -- |
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