合兴股份

- 605005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
合兴股份(605005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,093.0840,290.88123,137.3582,253.4356,569.82
收到的税费返还587.97338.551,335.15976.65774.62
收到的其他与经营活动有关的现金625.59352.241,651.66840.97601.34
经营活动现金流入小计77,306.6440,981.67126,124.1684,071.0657,945.77
购买商品、接受劳务支付的现金54,363.7530,472.3867,235.8139,721.9429,109.71
支付给职工以及为职工支付的现金13,135.918,611.9422,501.5417,146.5612,528.85
支付的各项税费4,222.202,417.446,721.264,735.483,096.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,760.181,031.094,459.836,566.292,341.98
经营活动现金流出小计74,482.0642,532.84100,918.4468,170.2747,077.28
经营活动产生的现金流量净额2,824.58-1,551.1725,205.7215,900.7910,868.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,883.4924,883.4964,432.6738,384.7028,404.70
取得投资收益所收到的现金150.6639.8893.7158.4031.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5312.75189.92464.8826.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计40,061.6924,936.1264,716.2938,907.9828,462.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,514.872,819.3611,505.5110,341.336,596.24
投资所支付的现金52,883.4934,883.4964,081.3638,933.3928,053.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----17.73----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计62,398.3737,702.8575,604.6149,274.7234,649.63
投资活动产生的现金流量净额-22,336.68-12,766.74-10,888.31-10,366.74-6,187.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,683.8022,683.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金486.11486.1119,826.0619,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,169.9123,169.9119,826.0619,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金4,808.062,277.6423,062.8822,443.0117,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,959.2819.712,815.462,765.992,671.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,372.421,372.42116.51----
筹资活动现金流出小计12,139.763,669.7725,994.8625,208.9919,671.70
筹资活动产生的现金流量净额11,030.1519,500.14-6,168.79-6,208.99-2,671.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-65.07-56.14-259.01-79.64129.13
五、现金及现金等价物净增加额-8,547.025,126.107,889.59-754.592,138.67
加:期初现金及现金等价物余额16,446.1616,446.168,556.568,556.568,556.56
六、期末现金及现金等价物余额7,899.1421,572.2516,446.167,801.9710,695.23
附注
净利润10,625.32--18,977.66--6,221.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,078.98--1,261.71--161.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,146.13--8,627.15--4,457.42
无形资产摊销210.81--382.51--181.22
长期待摊费用摊销803.36--1,669.90--845.37
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-28.84---1.02---2.43
固定资产报废损失10.85--74.23--3.93
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用174.18--645.79--127.24
投资损失-150.66---93.71---31.06
递延所得税资产减少-24.62--408.39--55.41
递延所得税负债增加60.18--198.22--306.41
存货的减少-12,054.21---4,313.15---740.87
经营性应收项目的减少1,572.02---7,578.65--6,226.77
经营性应付项目的增加-2,548.37--4,946.68---6,943.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,824.58--25,205.72--10,868.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,899.14--16,446.16--10,695.23
现金的期初余额16,446.16--8,556.56--8,556.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,547.02--7,889.59--2,138.67
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