合兴股份

- 605005

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
合兴股份(605005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,005.05164,547.68118,908.9575,699.3439,235.84
收到的税费返还571.76746.11526.01354.37354.37
收到的其他与经营活动有关的现金127.001,103.44512.11424.46351.99
经营活动现金流入小计50,703.81166,397.23119,947.0776,478.1739,942.20
购买商品、接受劳务支付的现金28,430.3185,953.2863,134.5240,913.5021,061.74
支付给职工以及为职工支付的现金8,526.3927,574.0521,166.5414,285.538,328.90
支付的各项税费3,328.327,544.775,802.464,612.052,142.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,338.024,999.404,112.332,744.991,726.54
经营活动现金流出小计41,623.04126,071.4994,215.8562,556.0733,259.26
经营活动产生的现金流量净额9,080.7740,325.7425,731.2213,922.096,682.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,900.0052,610.5240,740.5232,880.5221,080.52
取得投资收益所收到的现金20.5664.6153.2242.9824.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额47.38591.7054.161.54--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,967.9453,266.8440,847.9132,925.0421,104.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,319.0933,000.0021,689.2916,089.3610,422.39
投资所支付的现金22,810.0054,610.5242,740.5234,880.5223,080.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,129.0987,610.5264,429.8150,969.8833,502.91
投资活动产生的现金流量净额-10,161.15-34,343.69-23,581.90-18,044.84-12,398.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0013,000.0011,000.0011,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.0013,000.0011,000.0011,000.006,000.00
偿还债务支付的现金1,019.693,453.413,426.11406.57368.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76.586,279.256,129.606,048.0427.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,817.633,501.273,501.27--
筹资活动现金流出小计1,096.2713,550.2913,056.989,955.88396.12
筹资活动产生的现金流量净额-96.27-550.29-2,056.981,044.125,603.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-175.25209.9930.89262.12-25.52
五、现金及现金等价物净增加额-1,351.895,641.75123.23-2,816.51-137.02
加:期初现金及现金等价物余额21,877.6516,235.9016,235.9016,235.9016,235.90
六、期末现金及现金等价物余额20,525.7621,877.6516,359.1313,419.3916,098.88
附注
净利润--22,533.31--9,135.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,509.42--1,886.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,981.51--5,183.84--
无形资产摊销--628.88--318.69--
长期待摊费用摊销--2,330.10--979.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.72---12.17--
固定资产报废损失--76.07--26.98--
公允价值变动损失---0.85---0.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--194.07---147.49--
投资损失---64.61---42.98--
递延所得税资产减少--92.05---304.98--
递延所得税负债增加---22.58--404.94--
存货的减少--5,807.75--3,842.37--
经营性应收项目的减少---15,249.47---355.83--
经营性应付项目的增加--8,465.94---8,378.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,275.30--1,275.30--
经营活动产生现金流量净额--40,325.74--13,922.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,877.65--13,419.39--
现金的期初余额--16,235.90--16,235.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,641.75---2,816.51--
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