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| 众望布艺(605003) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,313.16 | 47,791.50 | 34,199.59 | 22,325.72 | 10,774.95 |
| 收到的税费返还 | 462.57 | 3,029.43 | 2,440.66 | 1,847.76 | 1,087.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 468.06 | 2,536.85 | 2,240.55 | 1,076.38 | 53.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,243.79 | 53,357.77 | 38,880.79 | 25,249.87 | 11,915.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,837.56 | 23,395.29 | 16,372.25 | 10,226.72 | 4,319.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,415.34 | 8,146.07 | 6,109.65 | 4,056.50 | 2,116.48 |
| 支付的各项税费 | 1,641.91 | 1,546.35 | 1,374.83 | 915.21 | 387.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,155.33 | 4,344.55 | 1,697.32 | 1,664.06 | 854.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,050.14 | 37,432.26 | 25,554.05 | 16,862.48 | 7,677.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,193.65 | 15,925.51 | 13,326.74 | 8,387.39 | 4,238.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.61 | 34.61 | 34.61 | -239.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 265.56 | 31,077.64 | 21,666.95 | 5.14 | -22.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,033.82 | 11,847.35 | 10,661.03 | 8,651.64 | 4,573.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,299.38 | 48,509.60 | 37,912.59 | 14,241.39 | 9,860.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,283.31 | 17,371.19 | 13,565.10 | 12,008.07 | 5,696.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,500.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,783.31 | 24,371.19 | 19,565.10 | 17,008.07 | 5,696.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,483.93 | 24,138.41 | 18,347.49 | -2,766.68 | 4,164.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,510.00 | 4,510.00 | 4,510.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,510.00 | 4,510.00 | 4,510.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,510.00 | -4,510.00 | -4,510.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.37 | 21.01 | 107.27 | -11.00 | -88.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,311.65 | 35,574.94 | 27,271.50 | 1,099.71 | 8,314.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,470.78 | 4,895.84 | 4,895.84 | 4,895.84 | 4,895.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,159.13 | 40,470.78 | 32,167.34 | 5,995.55 | 13,210.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,390.23 | -- | 3,883.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129.60 | -- | 5.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,169.64 | -- | 1,714.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 221.42 | -- | 91.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.89 | -- | 0.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -29,057.90 | -- | -2.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.40 | -- | 129.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,299.34 | -- | -973.61 | -- |
| 投资损失 | -- | 129.04 | -- | -134.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.03 | -- | -7.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,052.19 | -- | 748.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 163.07 | -- | 352.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,097.60 | -- | 2,579.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,925.51 | -- | 8,387.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,470.78 | -- | 5,995.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,895.84 | -- | 4,895.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,574.94 | -- | 1,099.71 | -- |
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