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| 威奥股份(605001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,293.06 | 89,328.94 | 81,620.92 | 53,573.54 | 20,092.47 |
| 收到的税费返还 | 535.83 | 2,168.02 | 1,681.00 | 1,188.95 | 509.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.21 | 11,708.49 | 7,791.24 | 8,560.08 | 6,403.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,344.10 | 103,205.44 | 91,093.16 | 63,322.57 | 27,005.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,276.51 | 47,088.44 | 46,940.07 | 35,691.34 | 7,541.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,787.69 | 31,103.86 | 21,728.53 | 13,121.24 | 6,555.04 |
| 支付的各项税费 | 2,556.39 | 9,779.60 | 6,859.92 | 4,643.99 | 3,222.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,369.21 | 24,010.22 | 26,573.94 | 14,110.99 | 6,422.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,989.80 | 111,982.12 | 102,102.48 | 67,567.56 | 23,740.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,354.30 | -8,776.68 | -11,009.31 | -4,244.99 | 3,264.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 277,700.00 | 228,700.00 | 174,700.00 | 73,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.48 | 2,007.23 | 1,735.17 | 1,552.21 | 475.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.38 | 444.83 | 392.87 | 127.16 | 1.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 198.21 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,352.86 | 280,350.28 | 230,828.04 | 176,379.37 | 74,177.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,664.45 | 5,815.56 | 7,332.56 | 4,170.61 | 4,693.11 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 250,970.00 | 223,005.56 | 168,319.52 | 73,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,082.19 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,746.63 | 256,785.56 | 230,338.12 | 172,490.12 | 77,693.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,606.23 | 23,564.72 | 489.92 | 3,889.25 | -3,515.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,300.00 | 131,283.13 | 75,930.00 | 44,030.00 | 14,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,300.00 | 131,283.13 | 75,930.00 | 44,030.00 | 14,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,000.00 | 117,795.00 | 65,760.00 | 34,508.80 | 9,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,543.11 | 5,078.09 | 4,354.12 | 2,944.41 | 1,295.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 258.71 | 258.71 | 258.71 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 529.89 | 2,025.18 | 528.86 | 442.51 | 156.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,073.01 | 124,898.27 | 70,642.99 | 37,895.72 | 11,252.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,773.01 | 6,384.86 | 5,287.01 | 6,134.28 | 3,478.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.76 | 206.83 | 151.85 | 97.89 | -98.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,204.29 | 21,379.72 | -5,080.53 | 5,876.43 | 3,127.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,428.63 | 25,034.47 | 25,034.47 | 25,034.47 | 25,034.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,632.92 | 46,414.20 | 19,953.94 | 30,910.91 | 28,162.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,811.55 | -- | -3,023.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,044.36 | -- | 308.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,205.72 | -- | 3,538.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.62 | -- | 640.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 227.35 | -- | 92.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65.86 | -- | -7.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 166.59 | -- | 10.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -195.10 | -- | -63.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,403.81 | -- | 2,472.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,551.47 | -- | -680.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,304.91 | -- | -1,231.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -189.92 | -- | 490.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,234.31 | -- | -9,368.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,728.94 | -- | -1,017.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,267.37 | -- | 2,825.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,776.68 | -- | -4,244.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,414.20 | -- | 30,910.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,034.47 | -- | 25,034.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,379.72 | -- | 5,876.43 | -- |
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